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Report azionario DB:6HF

Capitalizzazione di mercato: €342.0m

eREXLtd Valutazione

6HF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6HF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.65
Fair Value
50.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6HF ( €4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6HF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6HF?

Metrica chiave: Poiché 6HF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6HF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6HF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6HF su PE?
Rapporto PE27.7x
UtiliJP¥2.12b
Cap. di mercatoJP¥58.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6HF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6HF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
14.4x20.77%€368.8m
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower
15.8xn/a₫11.6t
ACE Absolute Clean Energy
15.9xn/a฿12.9b
KEGN Kenya Electricity Generating
7.1xn/aKSh48.4b
6HF eREXLtd
27.7x16.06%€58.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6HF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6HF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6HF 27.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6HF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6HF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6HF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6HF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6HF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.26
€4.90
+14.94%
0.61%€4.93€4.87n/a2
Jul ’26€4.24
€4.90
+15.48%
0.61%€4.93€4.87n/a2
Jun ’26€4.68
€4.68
-0.034%
5.19%€4.92€4.44n/a2
May ’26€5.05
€4.72
-6.47%
4.68%€5.03€4.54n/a3
Apr ’26€4.76
€4.51
-5.15%
3.00%€4.64€4.33n/a3
Mar ’26€4.90
€4.51
-8.03%
3.26%€4.61€4.30n/a3
Feb ’26€4.90
€4.39
-10.34%
3.26%€4.49€4.19n/a3
Jan ’26€4.40
€4.39
-0.15%
3.26%€4.49€4.19n/a3
Dec ’25€3.80
€4.63
+21.72%
9.35%€5.21€4.18n/a3
Nov ’25€3.62
€4.67
+29.14%
9.35%€5.27€4.23n/a3
Oct ’25€4.34
€5.05
+16.37%
7.50%€5.32€4.51n/a3
Sep ’25€4.78
€4.90
+2.60%
6.91%€5.36€4.55n/a3
Aug ’25€4.20
€4.76
+13.44%
4.51%€5.02€4.49n/a3
Jul ’25€4.00
€4.76
+19.11%
4.51%€5.02€4.49€4.243
Jun ’25€3.98
€5.07
+27.35%
1.94%€5.19€4.95€4.683
May ’25€4.86
€5.07
+4.29%
1.94%€5.19€4.95€5.053
Apr ’25€4.10
€4.95
+20.71%
8.18%€5.35€4.54€4.762
Mar ’25€4.40
€4.95
+12.48%
8.18%€5.35€4.54€4.902
Feb ’25€4.86
€4.95
+1.83%
8.18%€5.35€4.54€4.902
Dec ’24€3.90
€4.83
+23.95%
10.26%€5.33€4.34€3.802
Nov ’24€4.50
€5.89
+30.90%
7.53%€6.33€5.45€3.622
Oct ’24€4.76
€5.87
+23.36%
7.53%€6.31€5.43€4.342
Sep ’24€5.80
€13.36
+130.33%
19.81%€16.01€10.71€4.782
Aug ’24€7.10
€13.75
+93.64%
19.81%€16.47€11.02€4.202
Jul ’24€7.05
€13.47
+91.03%
19.81%€16.14€10.80€4.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.61
Fair Value
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

eREX Co.,Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Citi ResearchCitigroup Inc
Yui ShojiCitigroup Inc
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.