Opdenergy Holding, S.A.

DB:69J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €860.5m

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Opdenergy Holding Valutazione

69J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 69J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 69J ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 69J ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 69J?

Metrica chiave: Poiché 69J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 69J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 69J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 69J su PE?
Rapporto PE26.2x
Guadagni€32.81m
Cap. di mercato€860.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 69J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 69J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
HRPK 7C Solarparken
60.9x58.7%€152.3m
ABO clearvise
18.5x-47.3%€125.1m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x19.0%€322.7m
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
69J Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 69J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 69J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
69J 26.2xMedia del settore 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 69J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 69J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

69J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 69J Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 69J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Dec ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Nov ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Oct ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Sep ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Aug ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jul ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jun ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
May ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Apr ’25€5.74
€6.22
+8.3%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Mar ’25€5.75
€6.22
+8.1%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Feb ’25€5.72
€6.13
+7.1%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Jan ’25€5.69
€6.13
+7.6%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Dec ’24€5.70
€6.16
+8.1%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Nov ’24€5.70
€6.16
+8.1%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Oct ’24€5.65
€6.16
+9.0%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Sep ’24n/a
€6.38
0%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Aug ’24n/a
€6.38
0%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jul ’24n/a
€6.38
0%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jun ’24€3.92
€6.45
+64.8%
2.6%€6.70€6.30n/a4
May ’24€3.69
€6.68
+81.1%
3.7%€7.00€6.30n/a4
Apr ’24€3.79
€6.68
+76.4%
3.7%€7.00€6.30€5.744
Mar ’24€4.34
€6.61
+52.5%
5.3%€7.15€6.10€5.755
Feb ’24€4.40
€6.57
+49.5%
5.3%€7.15€6.10€5.725
Jan ’24€3.81
€6.57
+72.4%
5.3%€7.15€6.10€5.695
Dec ’23€3.87
€6.67
+72.6%
5.8%€7.15€6.10€5.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/18 17:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/04/16 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Opdenergy Holding, S.A. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Victor Peiro PérezGVC Gaesco Valores