Grenergy Renovables Valutazione
5GR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5GR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5GR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5GR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GR?
Metrica chiave: Poiché 5GR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5GR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | €59.82m |
| Cap. di mercato | €1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5GR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
ABO clearvise | 18.9x | -36.0% | €128.1m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 14.6x | 20.8% | €372.5m |
MVV1 MVV Energie | 12.5x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 43.3x | n/a | €2.5b |
5GR Grenergy Renovables | 24.2x | 9.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5GR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5GR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.60 | €50.55 +4.0% | 15.0% | €70.00 | €44.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €40.45 | €48.45 +19.8% | 20.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €35.30 | €49.58 +40.5% | 23.3% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €35.55 | €49.66 +39.7% | 23.3% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €31.55 | €48.39 +53.4% | 24.9% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €28.60 | €47.07 +64.6% | 20.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €32.45 | €46.40 +43.0% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €37.25 | €45.44 +22.0% | 23.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €32.85 | €41.07 +25.0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.20 | €41.07 +16.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €33.70 | €40.99 +21.6% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €30.05 | €39.56 +31.6% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €27.05 | €39.80 +47.1% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | €48.60 | 10 |
| Apr ’25 | €23.68 | €39.73 +67.8% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | €40.45 | 9 |
| Mar ’25 | €24.48 | €40.84 +66.8% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | €35.30 | 10 |
| Feb ’25 | €31.90 | €40.70 +27.6% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | €35.55 | 10 |
| Jan ’25 | €34.00 | €39.22 +15.4% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | €31.55 | 9 |
| Dec ’24 | €28.94 | €38.66 +33.6% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | €28.60 | 9 |
| Nov ’24 | €21.96 | €37.16 +69.2% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | €32.45 | 9 |
| Oct ’24 | €21.10 | €37.32 +76.9% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | €37.25 | 9 |
| Sep ’24 | €25.42 | €38.08 +49.8% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €32.85 | 9 |
| Aug ’24 | €26.98 | €38.08 +41.1% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €35.20 | 9 |
| Jul ’24 | €27.86 | €39.14 +40.5% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | €33.70 | 8 |
| Jun ’24 | €24.06 | €40.89 +69.9% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | €30.05 | 7 |
| May ’24 | €26.82 | €40.21 +49.9% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €27.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grenergy Renovables, S.A. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |