Audax Renovables Valutazione
54F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 54F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 54F ( €1.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 54F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 54F?
Metrica chiave: Poiché 54F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 54F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | €36.46m |
| Cap. di mercato | €593.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 54F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 4x | 26.20% | €95.4m |
MNV6 Mainova | 7.7x | n/a | €2.3b |
MVV1 MVV Energie | 13.4x | n/a | €2.1b |
BCPG BCPG | 73.3x | 58.26% | ฿21.4b |
54F Audax Renovables | 16.3x | 12.53% | €593.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 54F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 54F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 54F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 54F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 54F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.33 | €2.35 +76.96% | 2.13% | €2.40 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €1.38 | €2.35 +69.80% | 2.13% | €2.40 | €2.30 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €1.33 | €2.35 +77.22% | 2.13% | €2.40 | €2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.43 | €2.40 +68.30% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.43 | €2.40 +67.60% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €1.53 | €2.40 +57.27% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €1.56 | €2.40 +54.24% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.51 | €2.43 +60.60% | 3.09% | €2.50 | €2.35 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.48 | €2.38 +60.04% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.61 | €2.38 +47.52% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.48 | €2.38 +60.69% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.57 | €2.38 +51.66% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.65 | €2.38 +43.77% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.73 | €2.39 +38.47% | 0.42% | €2.40 | €2.38 | €1.38 | 2 |
| Oct ’25 | €1.91 | €2.39 +24.87% | 0.42% | €2.40 | €2.38 | €1.33 | 2 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.10 +10.41% | 4.76% | €2.20 | €2.00 | €1.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 05:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Audax Renovables, S.A. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francisco Ruiz | BNP Paribas |
| Victor Peiro Pérez | GVC Gaesco Valores |
| Alberto Espelosín González-Simarro | JB Capital Markets |