Magnora Valutazione
4SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4SM ( €2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4SM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SM?
Metrica chiave: Poiché 4SM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4SM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | NOK 288.60m |
| Cap. di mercato | NOK 1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 94.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.2x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4SM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
HRPK 7C Solarparken | 62.7x | 54.5% | €156.9m |
ABO clearvise | 19x | -50.1% | €128.9m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.8x | 11.6% | €351.3m |
FHW Fernheizwerk Neukölln | 22.2x | n/a | €54.7m |
4SM Magnora | 5.6x | -23.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.02 | €3.36 +66.6% | 14.5% | €3.99 | €2.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.86 | €3.24 +73.6% | 14.4% | €3.82 | €2.69 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.01 | €3.48 +73.2% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.04 | €3.48 +71.1% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.72 | €3.48 +28.0% | 7.3% | €3.83 | €3.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.37 | €3.58 +50.9% | 5.8% | €3.84 | €3.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.90 | €3.69 +27.1% | 3.4% | €3.79 | €3.51 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.57 | €3.71 +44.3% | 5.3% | €3.86 | €3.43 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.62 | €3.79 +44.6% | 7.5% | €4.16 | €3.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.63 | €3.82 +45.2% | 7.3% | €4.18 | €3.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.55 | €3.69 +45.2% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.83 | €3.69 +30.8% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.66 | €3.69 +39.1% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.81 | €3.74 +33.0% | 5.9% | €4.05 | €3.58 | €1.86 | 3 |
| Oct ’24 | €3.22 | €3.72 +15.7% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.01 | 3 |
| Sep ’24 | €3.24 | €3.72 +14.8% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.04 | 3 |
| Aug ’24 | €2.65 | €3.57 +34.8% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.72 | 3 |
| Jul ’24 | €2.39 | €3.57 +49.7% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.37 | 3 |
| Jun ’24 | €2.36 | €3.94 +67.4% | 10.2% | €4.34 | €3.39 | €2.90 | 3 |
| May ’24 | €1.96 | €3.84 +95.9% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.57 | 3 |
| Apr ’24 | €1.87 | €3.84 +104.7% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.62 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €4.36 +111.5% | 4.9% | €4.57 | €4.14 | €2.63 | 2 |
| Feb ’24 | €2.09 | €4.59 +120.3% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.55 | 2 |
| Jan ’24 | €1.99 | €4.59 +130.9% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.83 | 2 |
| Dec ’23 | €2.23 | €4.59 +106.0% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.66 | 2 |
| Nov ’23 | €2.30 | €4.87 +111.6% | 3.2% | €5.02 | €4.71 | €2.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-1.0%
1Y
18.6%