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Magnora Valutazione
4SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4SM ( €2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4SM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4SM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | -8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.9x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4SM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.6x | ||
ABO clearvise | 18.5x | -57.4% | €137.9m |
HRPK 7C Solarparken | 72.1x | 54.5% | €180.2m |
ECV Encavis | 145.3x | 42.6% | €2.8b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 14.5x | 11.6% | €429.7m |
4SM Magnora | 42.4x | -22.5% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.97 | €3.49 +77.0% | 7.2% | €3.83 | €3.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.04 | €3.49 +71.4% | 7.2% | €3.83 | €3.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.72 | €3.49 +28.2% | 7.2% | €3.83 | €3.23 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.37 | €3.58 +50.9% | 5.8% | €3.84 | €3.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.90 | €3.69 +27.1% | 3.4% | €3.79 | €3.51 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.57 | €3.71 +44.3% | 5.3% | €3.86 | €3.43 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.62 | €3.79 +44.6% | 7.5% | €4.16 | €3.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.63 | €3.82 +45.2% | 7.3% | €4.18 | €3.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.55 | €3.69 +45.2% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.83 | €3.69 +30.8% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.66 | €3.69 +39.1% | 5.1% | €3.94 | €3.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.81 | €3.74 +33.0% | 5.9% | €4.05 | €3.58 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €3.22 | €3.72 +15.7% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.01 | 3 |
| Sep ’24 | €3.24 | €3.72 +14.8% | 8.8% | €4.19 | €3.49 | €2.04 | 3 |
| Aug ’24 | €2.65 | €3.57 +34.8% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.72 | 3 |
| Jul ’24 | €2.39 | €3.57 +49.7% | 8.7% | €4.01 | €3.30 | €2.37 | 3 |
| Jun ’24 | €2.36 | €3.94 +67.4% | 10.2% | €4.34 | €3.39 | €2.90 | 3 |
| May ’24 | €1.96 | €3.84 +95.9% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.57 | 3 |
| Apr ’24 | €1.87 | €3.84 +104.7% | 15.1% | €4.41 | €3.04 | €2.62 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €4.36 +111.5% | 4.9% | €4.57 | €4.14 | €2.63 | 2 |
| Feb ’24 | €2.09 | €4.59 +120.3% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.55 | 2 |
| Jan ’24 | €1.99 | €4.59 +130.9% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.83 | 2 |
| Dec ’23 | €2.23 | €4.59 +106.0% | 5.3% | €4.84 | €4.35 | €2.66 | 2 |
| Nov ’23 | €2.30 | €4.87 +111.6% | 3.2% | €5.02 | €4.71 | €2.81 | 2 |
| Oct ’23 | €2.08 | €4.87 +134.6% | 3.2% | €5.02 | €4.71 | €3.22 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.