Capital Power Corporation

DB:2CP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Capital Power Valutazione

2CP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2CP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2CP ( €41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2CP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CP?

Metrica chiave: Poiché 2CP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2CP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2CP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2CP su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniCA$520.00m
Cap. di mercatoCA$7.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2CP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2CP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
RWE RWE
8.2x-11.1%€22.9b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.8x11.6%€323.7m
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
2CP Capital Power
15.6x-10.6%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2CP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2CP 15.6xMedia del settore 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2CP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2CP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2CP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.00
€36.85
-10.1%
10.8%€41.01€26.46n/a10
Nov ’25€37.20
€36.78
-1.1%
10.8%€40.94€26.41n/a10
Oct ’25€32.60
€31.24
-4.2%
11.7%€39.63€26.42n/a10
Sep ’25€29.80
€29.97
+0.6%
8.2%€35.72€26.46n/a10
Aug ’25€28.40
€30.00
+5.6%
7.3%€35.40€26.72n/a11
Jul ’25€26.40
€28.58
+8.2%
10.4%€35.53€25.28n/a11
Jun ’25€26.20
€28.11
+7.3%
9.7%€33.91€25.09n/a11
May ’25€24.00
€28.92
+20.5%
8.3%€33.31€25.83n/a11
Apr ’25€26.00
€29.73
+14.3%
8.5%€34.60€25.78n/a11
Mar ’25€26.00
€29.93
+15.1%
8.2%€34.77€26.59n/a11
Feb ’25€25.40
€29.87
+17.6%
7.9%€35.11€26.16n/a10
Jan ’25€25.40
€30.53
+20.2%
6.9%€34.76€27.26n/a10
Dec ’24€24.80
€30.17
+21.7%
7.8%€35.53€26.82n/a10
Nov ’24€24.20
€31.52
+30.3%
7.4%€35.50€27.30€37.2011
Oct ’24€26.80
€33.82
+26.2%
5.6%€37.46€30.52€32.6012
Sep ’24€27.60
€33.52
+21.4%
6.9%€38.69€29.86€29.8013
Aug ’24€28.00
€34.92
+24.7%
6.0%€39.27€32.38€28.4013
Jul ’24€29.40
€35.65
+21.3%
5.7%€40.12€32.51€26.4013
Jun ’24€31.00
€35.66
+15.0%
5.1%€39.89€33.02€26.2013
May ’24€29.20
€34.52
+18.2%
4.4%€38.35€32.30€24.0013
Apr ’24€28.40
€34.68
+22.1%
4.5%€38.64€32.54€26.0013
Mar ’24€28.60
€35.84
+25.3%
4.3%€39.32€34.49€26.0013
Feb ’24€30.40
€35.86
+18.0%
4.0%€39.05€34.25€25.4013
Jan ’24€32.20
€36.59
+13.6%
4.6%€39.87€34.97€25.4013
Dec ’23€33.40
€37.88
+13.4%
5.4%€41.41€35.49€24.8013
Nov ’23€33.00
€37.89
+14.8%
4.8%€41.61€35.66€24.2013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%