Capital Power Corporation

DB:2CP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Capital Power Valutazione

2CP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2CP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.27
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2CP ( €35.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2CP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CP?

Metrica chiave: Poiché 2CP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2CP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2CP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2CP su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniCA$520.00m
Cap. di mercatoCA$7.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2CP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2CP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
RWE RWE
7.6x-5.3%€21.4b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.3x19.0%€334.7m
MNV6 Mainova
41.9xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
11.3xn/a€2.1b
2CP Capital Power
14x-15.9%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2CP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2CP 14.0xMedia del settore 15.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2CP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2CP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2CP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.40
€44.31
+25.2%
13.4%€51.98€27.00n/a11
Feb ’26€36.00
€44.05
+22.4%
13.7%€52.73€26.70n/a11
Jan ’26€42.60
€43.77
+2.7%
13.8%€52.82€26.75n/a11
Dec ’25€41.60
€38.20
-8.2%
11.9%€44.54€27.00n/a10
Nov ’25€37.20
€36.78
-1.1%
10.8%€40.94€26.41n/a10
Oct ’25€32.60
€31.24
-4.2%
11.7%€39.63€26.42n/a10
Sep ’25€29.80
€29.97
+0.6%
8.2%€35.72€26.46n/a10
Aug ’25€28.40
€30.00
+5.6%
7.3%€35.40€26.72n/a11
Jul ’25€26.40
€28.58
+8.2%
10.4%€35.53€25.28n/a11
Jun ’25€26.20
€28.11
+7.3%
9.7%€33.91€25.09n/a11
May ’25€24.00
€28.92
+20.5%
8.3%€33.31€25.83n/a11
Apr ’25€26.00
€29.73
+14.3%
8.5%€34.60€25.78n/a11
Mar ’25€26.00
€29.93
+15.1%
8.2%€34.77€26.59n/a11
Feb ’25€25.40
€29.87
+17.6%
7.9%€35.11€26.16€36.0010
Jan ’25€25.40
€30.53
+20.2%
6.9%€34.76€27.26€42.6010
Dec ’24€24.80
€30.17
+21.7%
7.8%€35.53€26.82€41.6010
Nov ’24€24.20
€31.52
+30.3%
7.4%€35.50€27.30€37.2011
Oct ’24€26.80
€33.82
+26.2%
5.6%€37.46€30.52€32.6012
Sep ’24€27.60
€33.52
+21.4%
6.9%€38.69€29.86€29.8013
Aug ’24€28.00
€34.92
+24.7%
6.0%€39.27€32.38€28.4013
Jul ’24€29.40
€35.65
+21.3%
5.7%€40.12€32.51€26.4013
Jun ’24€31.00
€35.66
+15.0%
5.1%€39.89€33.02€26.2013
May ’24€29.20
€34.52
+18.2%
4.4%€38.35€32.30€24.0013
Apr ’24€28.40
€34.68
+22.1%
4.5%€38.64€32.54€26.0013
Mar ’24€28.60
€35.84
+25.3%
4.3%€39.32€34.49€26.0013
Feb ’24€30.40
€35.86
+18.0%
4.0%€39.05€34.25€25.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€44.34
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 00:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital Power Corporation è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity