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Kyushu Electric Power Company Valutazione
2CJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2CJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2CJ ( €9.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2CJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2CJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥782.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | -7.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2CJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 52x | n/a | €18.5b |
ECV Encavis | 145.3x | 42.6% | €2.8b |
MVV1 MVV Energie | 12.9x | n/a | €2.1b |
2CJ Kyushu Electric Power Company | 5.9x | -0.8% | €782.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2CJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2CJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2CJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.10 | €10.05 -0.5% | 25.6% | €14.09 | €5.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.35 | €10.05 +7.5% | 25.6% | €14.09 | €5.97 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.85 | €10.18 +15.0% | 25.6% | €13.41 | €5.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.20 | €11.39 +23.8% | 12.9% | €13.51 | €9.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.60 | €8.96 -15.4% | 25.8% | €11.83 | €6.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.55 | €6.88 -19.5% | 9.4% | €7.78 | €5.94 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.10 | €6.88 -15.0% | 9.4% | €7.78 | €5.94 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.50 | €6.91 -7.9% | 9.4% | €7.81 | €5.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.40 | €6.93 -6.3% | 7.8% | €7.61 | €6.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.40 | €7.11 +11.1% | 7.8% | €7.80 | €6.26 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.05 | €6.59 +9.0% | 9.7% | €7.47 | €5.74 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.15 | €6.60 +7.3% | 9.7% | €7.66 | €5.89 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €6.05 | €6.60 +9.0% | 9.7% | €7.66 | €5.89 | €9.70 | 5 |
| Sep ’24 | €6.05 | €6.31 +4.4% | 15.6% | €7.66 | €4.74 | €9.35 | 5 |
| Aug ’24 | €6.15 | €6.36 +3.5% | 15.6% | €7.71 | €4.78 | €8.85 | 5 |
| Jul ’24 | €5.75 | €6.36 +10.7% | 15.6% | €7.71 | €4.78 | €9.20 | 5 |
| Jun ’24 | €5.75 | €6.10 +6.2% | 12.1% | €7.05 | €5.29 | €10.60 | 5 |
| May ’24 | €5.25 | €6.10 +16.3% | 12.1% | €7.05 | €5.29 | €8.55 | 5 |
| Apr ’24 | €5.15 | €6.10 +18.5% | 12.1% | €7.05 | €5.29 | €8.10 | 5 |
| Mar ’24 | €4.88 | €6.40 +31.2% | 18.9% | €8.53 | €5.29 | €7.50 | 5 |
| Feb ’24 | €4.88 | €6.35 +30.2% | 19.3% | €8.52 | €5.28 | €7.40 | 5 |
| Jan ’24 | €5.15 | €6.54 +27.0% | 18.2% | €8.37 | €5.33 | €6.40 | 4 |
| Dec ’23 | €4.82 | €7.82 +62.2% | 28.6% | €11.21 | €5.71 | €6.05 | 4 |
| Nov ’23 | €4.84 | €8.08 +66.9% | 26.3% | €11.36 | €6.00 | €6.15 | 4 |
| Oct ’23 | €5.35 | €8.08 +51.0% | 26.3% | €11.36 | €6.00 | €6.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.