La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Meridian Energy Valutazione
15M1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 15M1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 15M1 ( €3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 15M1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 15M1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 15M1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NZ$15.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 15M1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.4x | ||
ECV Encavis | 146.6x | 42.6% | €2.8b |
HRPK 7C Solarparken | 73.7x | 54.5% | €184.3m |
ABO clearvise | 18.3x | -57.4% | €136.4m |
RWE RWE | 7.1x | -13.8% | €24.7b |
15M1 Meridian Energy | 36.3x | 5.1% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 15M1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 15M1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 15M1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.28 | €3.64 +10.9% | 11.7% | €4.20 | €3.06 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €3.70 +5.9% | 11.9% | €4.27 | €3.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.50 | €3.50 -0.09% | 8.6% | €3.79 | €3.02 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.64 | €3.61 -0.9% | 8.8% | €3.98 | €3.13 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.74 | €3.40 -9.1% | 5.9% | €3.69 | €3.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.24 | €3.23 -0.2% | 10.0% | €3.60 | €2.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.18 | €3.04 -4.4% | 11.5% | €3.66 | €2.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.24 | €3.04 -6.2% | 11.4% | €3.66 | €2.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.10 | €3.01 -2.8% | 13.1% | €3.73 | €2.68 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.08 | €2.92 -5.2% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.88 | €2.92 +1.4% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.62 | €2.97 +13.5% | 13.0% | €3.69 | €2.63 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €2.84 | €3.05 +7.6% | 11.7% | €3.69 | €2.64 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €2.80 | €2.99 +6.9% | 10.4% | €3.55 | €2.62 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.5% | €3.76 | €2.60 | €3.50 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €3.08 -0.8% | 11.6% | €3.67 | €2.60 | €3.64 | 5 |
| Jun ’24 | €3.04 | €3.17 +4.2% | 12.5% | €3.85 | €2.67 | €3.74 | 5 |
| May ’24 | €3.02 | €3.06 +1.3% | 12.7% | €3.74 | €2.58 | €3.24 | 5 |
| Apr ’24 | €2.99 | €3.14 +5.2% | 13.9% | €3.93 | €2.65 | €3.18 | 5 |
| Mar ’24 | €3.05 | €3.21 +5.1% | 14.3% | €4.00 | €2.70 | €3.24 | 5 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.26 +3.0% | 15.6% | €4.14 | €2.72 | €3.10 | 5 |
| Jan ’24 | €3.08 | €3.28 +6.6% | 15.8% | €4.21 | €2.76 | €3.08 | 5 |
| Dec ’23 | €2.95 | €3.23 +9.5% | 16.7% | €4.18 | €2.62 | €2.88 | 5 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.10 +10.1% | 17.9% | €4.05 | €2.54 | €2.62 | 5 |
| Oct ’23 | €2.81 | €3.31 +17.8% | 18.0% | €4.30 | €2.70 | €2.84 | 5 |
| Sep ’23 | €2.99 | €3.32 +11.2% | 17.8% | €4.37 | €2.74 | €2.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.