Meridian Energy Valutazione
15M1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 15M1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 15M1 ( €3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 15M1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 15M1?
Metrica chiave: Poiché 15M1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 15M1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | NZ$429.00m |
| Cap. di mercato | NZ$15.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 15M1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
HRPK 7C Solarparken | 62.7x | 54.5% | €156.9m |
ABO clearvise | 19x | -50.1% | €128.9m |
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
15M1 Meridian Energy | 35.7x | 6.6% | €15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 15M1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 15M1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.36 | €3.65 +8.7% | 10.5% | €4.07 | €3.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.14 | €3.64 +15.9% | 10.3% | €4.06 | €3.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €3.64 +9.6% | 11.7% | €4.20 | €3.06 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €3.70 +5.9% | 11.9% | €4.27 | €3.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.50 | €3.53 +1.0% | 8.6% | €3.83 | €3.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.64 | €3.61 -0.9% | 8.8% | €3.98 | €3.13 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.74 | €3.40 -9.1% | 5.9% | €3.69 | €3.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.24 | €3.23 -0.2% | 10.0% | €3.60 | €2.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.18 | €3.04 -4.4% | 11.5% | €3.66 | €2.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.24 | €3.04 -6.2% | 11.4% | €3.66 | €2.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.10 | €3.01 -2.8% | 13.1% | €3.73 | €2.68 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.08 | €2.92 -5.2% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.88 | €2.92 +1.4% | 13.4% | €3.65 | €2.62 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.62 | €2.97 +13.5% | 13.0% | €3.69 | €2.63 | €3.14 | 5 |
| Oct ’24 | €2.84 | €3.05 +7.6% | 11.7% | €3.69 | €2.64 | €3.32 | 5 |
| Sep ’24 | €2.80 | €2.99 +6.9% | 10.4% | €3.55 | €2.62 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.5% | €3.76 | €2.60 | €3.50 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €3.08 -0.8% | 11.6% | €3.67 | €2.60 | €3.64 | 5 |
| Jun ’24 | €3.04 | €3.17 +4.2% | 12.5% | €3.85 | €2.67 | €3.74 | 5 |
| May ’24 | €3.02 | €3.06 +1.3% | 12.7% | €3.74 | €2.58 | €3.24 | 5 |
| Apr ’24 | €2.99 | €3.14 +5.2% | 13.9% | €3.93 | €2.65 | €3.18 | 5 |
| Mar ’24 | €3.05 | €3.21 +5.1% | 14.3% | €4.00 | €2.70 | €3.24 | 5 |
| Feb ’24 | €3.16 | €3.26 +3.0% | 15.6% | €4.14 | €2.72 | €3.10 | 5 |
| Jan ’24 | €3.08 | €3.28 +6.6% | 15.8% | €4.21 | €2.76 | €3.08 | 5 |
| Dec ’23 | €2.95 | €3.23 +9.5% | 16.7% | €4.18 | €2.62 | €2.88 | 5 |
| Nov ’23 | €2.81 | €3.10 +10.1% | 17.9% | €4.05 | €2.54 | €2.62 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-1.0%
1Y
18.6%