Meridian Energy Limited

DB:15M1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Meridian Energy Valutazione

15M1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 15M1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.87
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 15M1 ( €3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 15M1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 15M1?

Metrica chiave: Poiché 15M1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 15M1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 15M1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 15M1 su PE?
Rapporto PE36.3x
GuadagniNZ$429.00m
Cap. di mercatoNZ$15.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 15M1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 15M1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
HRPK 7C Solarparken
62.1x58.7%€155.4m
ABO clearvise
19.5x-10.9%€131.9m
RWE RWE
7.6x-5.3%€21.4b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.7xn/a€17.2b
15M1 Meridian Energy
36.3x8.1%€15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 15M1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
15M1 36.3xMedia del settore 15.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 15M1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

15M1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 15M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 15M1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.18
€3.54
+11.4%
10.2%€3.97€2.99n/a5
Feb ’26€3.12
€3.54
+13.5%
10.2%€3.96€2.98n/a5
Jan ’26€3.18
€3.65
+14.8%
10.5%€4.07€3.07n/a5
Dec ’25€3.38
€3.65
+8.0%
10.5%€4.07€3.07n/a5
Nov ’25€3.14
€3.64
+15.9%
10.3%€4.06€3.06n/a5
Oct ’25€3.32
€3.64
+9.6%
11.7%€4.20€3.06n/a5
Sep ’25€3.50
€3.70
+5.9%
11.9%€4.27€3.11n/a5
Aug ’25€3.50
€3.53
+1.0%
8.6%€3.83€3.06n/a5
Jul ’25€3.64
€3.61
-0.9%
8.8%€3.98€3.13n/a5
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.1%
5.9%€3.69€3.12n/a5
May ’25€3.24
€3.23
-0.2%
10.0%€3.60€2.65n/a5
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.4%
11.5%€3.66€2.70n/a5
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.2%
11.4%€3.66€2.71n/a5
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.8%
13.1%€3.73€2.68€3.125
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.2%
13.4%€3.65€2.62€3.185
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.4%
13.4%€3.65€2.62€3.385
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.5%
13.0%€3.69€2.63€3.145
Oct ’24€2.84
€3.05
+7.6%
11.7%€3.69€2.64€3.325
Sep ’24€2.80
€2.99
+6.9%
10.4%€3.55€2.62€3.505
Aug ’24€3.08
€3.08
-0.1%
12.5%€3.76€2.60€3.505
Jul ’24€3.10
€3.08
-0.8%
11.6%€3.67€2.60€3.645
Jun ’24€3.04
€3.17
+4.2%
12.5%€3.85€2.67€3.745
May ’24€3.02
€3.06
+1.3%
12.7%€3.74€2.58€3.245
Apr ’24€2.99
€3.14
+5.2%
13.9%€3.93€2.65€3.185
Mar ’24€3.05
€3.21
+5.1%
14.3%€4.00€2.70€3.245
Feb ’24€3.16
€3.26
+3.0%
15.6%€4.14€2.72€3.105
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.47
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meridian Energy Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research