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TransAlta Renewables Valutazione
0TA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0TA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0TA ( €8.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0TA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0TA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0TA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
ECV Encavis | 146.6x | 42.6% | €2.8b |
HRPK 7C Solarparken | 73.7x | 54.5% | €184.3m |
ABO clearvise | 18.3x | -57.4% | €136.4m |
MVV1 MVV Energie | 12.9x | n/a | €2.1b |
0TA TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0TA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0TA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 60x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0TA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €9.08 0% | 1.6% | €9.33 | €8.98 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €8.54 | €9.08 +6.4% | 1.4% | €9.36 | €9.02 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €8.97 | €8.86 -1.1% | 1.3% | €9.14 | €8.81 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €9.16 | €8.85 -3.4% | 2.4% | €8.93 | €8.24 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €7.84 | €9.14 +16.6% | 10.0% | €10.66 | €7.22 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €8.52 | €9.14 +7.3% | 10.0% | €10.66 | €7.22 | n/a | 12 |
| May ’24 | €8.41 | €8.90 +5.9% | 10.6% | €10.30 | €6.97 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €8.42 | €9.21 +9.4% | 10.0% | €10.68 | €7.58 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €7.87 | €9.39 +19.3% | 10.0% | €10.80 | €7.66 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | €8.31 | €9.39 +13.1% | 10.8% | €11.30 | €7.54 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | €7.90 | €9.95 +26.0% | 13.8% | €12.11 | €7.61 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | €10.07 | €11.97 +18.9% | 7.0% | €13.03 | €9.77 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | €10.70 | €12.60 +17.7% | 8.6% | €14.75 | €9.96 | n/a | 13 |
| Oct ’23 | €10.77 | €13.71 +27.3% | 8.5% | €15.01 | €10.13 | €8.54 | 13 |
| Sep ’23 | €13.17 | €14.25 +8.2% | 8.2% | €15.47 | €10.44 | €8.97 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.