TransAlta Renewables Inc.

DB:0TA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

TransAlta Renewables Valutazione

0TA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0TA ( €8.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TA?

Metrica chiave: Poiché 0TA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0TA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0TA su PE?
Rapporto PE42.2x
GuadagniCA$78.00m
Cap. di mercatoCA$3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0TA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
HRPK 7C Solarparken
64.5x58.7%€161.3m
ABO clearvise
18.5x-20.9%€125.5m
MVV1 MVV Energie
10.5xn/a€1.9b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
0TA TransAlta Renewables
42.2x46.4%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0TA 42.2xMedia del settore 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.2x
Rapporto equo PE 60x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0TA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Dec ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Sep ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Aug ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jul ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jun ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
May ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Apr ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Mar ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Feb ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jan ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Dec ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’24€8.54
€9.08
+6.4%
1.4%€9.36€9.02n/a9
Sep ’24€8.97
€8.86
-1.1%
1.3%€9.14€8.81n/a10
Aug ’24€9.16
€8.85
-3.4%
2.4%€8.93€8.24n/a9
Jul ’24€7.84
€9.14
+16.6%
10.0%€10.66€7.22n/a12
Jun ’24€8.52
€9.14
+7.3%
10.0%€10.66€7.22n/a12
May ’24€8.41
€8.90
+5.9%
10.6%€10.30€6.97n/a13
Apr ’24€8.42
€9.21
+9.4%
10.0%€10.68€7.58n/a13
Mar ’24€7.87
€9.39
+19.3%
10.0%€10.80€7.66n/a13
Feb ’24€8.31
€9.39
+13.1%
10.8%€11.30€7.54n/a13
Jan ’24€7.90
€9.95
+26.0%
13.8%€12.11€7.61n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/08 05:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/06 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TransAlta Renewables Inc. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Dariusz LoznyBofA Global Research
David GalisonCanaccord Genuity