Polenergia Valutazione
06Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 06Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 06Y ( €15.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €145.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 06Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 06Y?
Metrica chiave: Poiché 06Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 06Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | zł348.83m |
| Cap. di mercato | zł5.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 06Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
HRPK 7C Solarparken | 68.2x | 58.7% | €170.5m |
ABO clearvise | 18.9x | -10.9% | €128.1m |
MVV1 MVV Energie | 13.2x | n/a | €2.1b |
MNV6 Mainova | 41.2x | n/a | €2.4b |
06Y Polenergia | 15.1x | -15.3% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 06Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 06Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 06Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 06Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 06Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.75 | €19.22 +22.0% | 3.7% | €19.93 | €18.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €16.30 | €19.22 +17.9% | 3.7% | €19.93 | €18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €15.50 | €21.07 +36.0% | 13.1% | €24.88 | €18.46 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €15.95 | €20.68 +29.6% | 13.1% | €24.42 | €18.11 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €15.90 | €21.32 +34.1% | 17.2% | €26.44 | €18.07 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.00 | €22.28 +31.1% | 13.9% | €26.61 | €19.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €16.05 | €22.28 +38.8% | 13.9% | €26.61 | €19.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €16.25 | €21.46 +32.1% | 9.5% | €24.29 | €19.51 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.35 | €20.52 +33.7% | 12.7% | €24.11 | €18.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €14.65 | €20.52 +40.1% | 12.7% | €24.11 | €18.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.90 | €20.67 +30.0% | 12.4% | €24.22 | €18.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.05 | €20.99 +39.5% | 16.5% | €25.82 | €17.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.92 | €21.35 +43.1% | 15.1% | €25.91 | €18.77 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.24 | €21.35 +31.5% | 15.1% | €25.90 | €18.77 | €16.30 | 3 |
| Feb ’25 | €16.78 | €22.17 +32.1% | 16.0% | €25.71 | €18.63 | €15.50 | 2 |
| Jan ’25 | €17.28 | €22.31 +29.1% | 16.0% | €25.87 | €18.74 | €15.95 | 2 |
| Dec ’24 | €16.34 | €22.31 +36.5% | 16.0% | €25.87 | €18.74 | €15.90 | 2 |
| Nov ’24 | €15.44 | €21.76 +40.9% | 5.2% | €22.90 | €20.62 | €17.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/07 04:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Polenergia S.A. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Petr Bartek | Erste Group Bank AG |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |