Veolia Environnement SA

XTRA:VVD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.3b

Veolia Environnement Valutazione

VVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€99.99
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VVD ( €27.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVD?

Metrica chiave: Poiché VVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VVD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VVD su PE?
Rapporto PE18.7x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€20.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
EOAN E.ON
16.7x7.0%€30.0b
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
11.2xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.9b
VVD Veolia Environnement
18.7x10.7%€20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VVD 18.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.73
€35.54
+28.2%
9.6%€45.30€29.90n/a17
Jan ’26€26.99
€35.69
+32.2%
9.4%€45.30€29.90n/a17
Dec ’25€27.57
€35.31
+28.1%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.30
€35.41
+20.8%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.1%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.96
€34.99
+16.8%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.13
€34.99
+24.4%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.48
€34.96
+22.7%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.74
€34.45
+12.1%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€28.74
€34.55
+20.2%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.09
€33.89
+12.6%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.05
€33.97
+16.9%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.8%
13.7%€43.40€25.00€27.5514
Jan ’25€28.69
€32.70
+14.0%
14.7%€43.40€25.00€26.9914
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00€27.5713
Nov ’24€26.23
€32.42
+23.6%
14.8%€43.40€25.00€29.3013
Oct ’24€27.46
€32.90
+19.8%
14.1%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.62
€33.55
+17.2%
14.3%€43.40€25.00€29.9613
Aug ’24€29.20
€33.58
+15.0%
14.1%€43.40€25.00€28.1313
Jul ’24€29.81
€33.58
+12.7%
14.1%€43.40€25.00€28.4813
Jun ’24€27.93
€33.23
+19.0%
14.3%€43.40€25.00€30.7414
May ’24€28.71
€32.88
+14.5%
14.6%€43.40€25.00€28.7414
Apr ’24€28.44
€31.77
+11.7%
18.4%€43.40€22.50€30.0914
Mar ’24€27.81
€31.47
+13.2%
18.6%€43.40€22.50€29.0514
Feb ’24€27.18
€31.18
+14.7%
18.9%€43.40€22.50€30.0714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€35.50
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veolia Environnement SA è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louis BoujardBanco BPI, S.A.
Arnaud JoanBanco Santander
Peter CramptonBarclays