Sempra Valutazione
SE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SE4 ( €80.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €69.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SE4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SE4?
Metrica chiave: Poiché SE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Utili | US$2.11b |
| Cap. di mercato | US$61.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
EOAN E.ON | 13.3x | 3.95% | €40.1b |
MNV6 Mainova | 7.7x | n/a | €2.3b |
MVV1 MVV Energie | 13.4x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 17.4x | n/a | €1.9b |
SE4 Sempra | 29x | 15.48% | €61.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SE4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.50 | €87.06 +8.15% | 6.53% | €99.79 | €75.49 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €79.36 | €82.14 +3.50% | 9.96% | €98.74 | €68.69 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €76.02 | €75.27 -0.99% | 7.86% | €86.03 | €68.14 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €71.74 0% | 5.20% | €77.80 | €65.83 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | n/a | €69.42 0% | 7.17% | €75.77 | €59.60 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | n/a | €69.35 0% | 6.92% | €76.33 | €60.03 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | €71.29 0% | 6.91% | €78.39 | €61.66 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | €70.19 0% | 6.71% | €78.59 | €61.81 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €75.52 0% | 6.56% | €86.20 | €66.74 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €81.27 0% | 8.65% | €92.56 | €69.42 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €89.86 0% | 4.32% | €97.25 | €81.04 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €90.49 0% | 4.66% | €97.76 | €81.46 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €88.29 0% | 5.16% | €96.65 | €80.54 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €83.41 0% | 5.48% | €90.51 | €74.81 | €79.36 | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €79.16 0% | 4.27% | €85.32 | €72.75 | €76.02 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €77.81 0% | 4.32% | €84.88 | €71.48 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €77.58 0% | 5.10% | €87.66 | €71.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €78.00 0% | 4.13% | €83.16 | €71.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €77.56 0% | 3.58% | €82.41 | €73.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €77.65 0% | 4.38% | €83.55 | €70.41 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €76.72 0% | 5.14% | €87.11 | €69.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €76.00 0% | 5.39% | €86.74 | €68.29 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €76.03 0% | 4.36% | €82.11 | €70.12 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €73.89 0% | 4.92% | €80.60 | €68.83 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €74.20 0% | 5.67% | €81.84 | €67.12 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €66.50 | €76.99 +15.77% | 5.83% | €84.21 | €70.97 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sempra è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |