Redeia Corporación, S.A.

XTRA:RE21 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Redeia Corporación Valutazione

RE21 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RE21 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RE21 ( €17.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RE21 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE21?

Metrica chiave: Poiché RE21 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RE21. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RE21 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RE21 su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagni€563.14m
Cap. di mercato€9.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RE21 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RE21 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
RE21 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RE21's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RE21 16.3xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RE21 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RE21's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RE21 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RE21 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.24
€18.22
+5.7%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.74
€18.15
+8.4%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.49
€18.19
+4.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.14
€18.14
+5.8%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.53
€18.14
+9.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€15.78
€17.38
+10.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.78
€17.29
+9.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.89
€17.08
+7.5%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.62
€16.47
+12.7%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.40
€16.37
+6.3%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.37
€16.27
+5.9%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.65
€16.53
+12.9%
12.3%€21.20€13.50€16.7420
Oct ’24€14.65
€16.76
+14.4%
11.7%€21.20€13.50€17.4920
Sep ’24€14.99
€16.64
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.1420
Aug ’24€15.20
€16.62
+9.3%
12.0%€21.20€13.50€16.5320
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.87
€16.91
+6.6%
11.9%€21.20€13.50€15.7818
May ’24€16.25
€16.95
+4.3%
11.6%€21.20€13.50€15.7818
Apr ’24€15.69
€16.93
+8.0%
11.6%€21.20€13.50€15.8919
Mar ’24€15.67
€16.94
+8.1%
11.9%€21.20€13.50€14.6220
Feb ’24n/a
€16.79
0%
11.8%€21.20€13.50€15.4019
Jan ’24€16.39
€16.82
+2.6%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.40
€16.92
-2.7%
12.6%€21.20€13.50€15.3720
Nov ’23€16.25
€17.12
+5.4%
12.6%€21.20€13.50€14.6519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%