Redeia Corporación Valutazione
RE21 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RE21 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RE21 ( €16.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RE21 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE21?
Metrica chiave: Poiché RE21 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RE21 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €563.14m |
| Cap. di mercato | €8.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RE21 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.8x | n/a | €16.7b |
LEC Lechwerke | 25.6x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 7.7x | -6.2% | €21.6b |
EOAN E.ON | 16.3x | 9.2% | €29.4b |
RE21 Redeia Corporación | 15.7x | 7.6% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RE21's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RE21 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RE21's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.36 | €18.43 +12.7% | 7.7% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €16.42 | €18.43 +12.2% | 7.7% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €17.24 | €18.22 +5.7% | 7.0% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €16.74 | €18.15 +8.4% | 7.5% | €20.50 | €15.60 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €17.49 | €18.19 +4.0% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.14 | €18.14 +5.8% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.53 | €18.14 +9.7% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €16.45 | €17.98 +9.3% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €15.78 | €17.38 +10.1% | 8.8% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €15.78 | €17.29 +9.5% | 8.5% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.89 | €17.08 +7.5% | 9.1% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.62 | €16.47 +12.7% | 10.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €15.40 | €16.37 +6.3% | 10.2% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €14.91 | €16.27 +9.1% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | €16.42 | 20 |
| Dec ’24 | €15.37 | €16.27 +5.9% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | €17.24 | 20 |
| Nov ’24 | €14.65 | €16.53 +12.9% | 12.3% | €21.20 | €13.50 | €16.74 | 20 |
| Oct ’24 | €14.65 | €16.76 +14.4% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €17.49 | 20 |
| Sep ’24 | €14.99 | €16.64 +11.0% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €17.14 | 20 |
| Aug ’24 | €15.20 | €16.62 +9.3% | 12.0% | €21.20 | €13.50 | €16.53 | 20 |
| Jul ’24 | €15.39 | €16.84 +9.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €16.45 | 19 |
| Jun ’24 | €15.87 | €16.91 +6.6% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €15.78 | 18 |
| May ’24 | €16.25 | €16.95 +4.3% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.78 | 18 |
| Apr ’24 | €15.69 | €16.93 +8.0% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.89 | 19 |
| Mar ’24 | €15.67 | €16.94 +8.1% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €14.62 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €16.79 0% | 11.8% | €21.20 | €13.50 | €15.40 | 19 |
| Jan ’24 | €16.39 | €16.82 +2.6% | 12.1% | €21.20 | €13.50 | €14.91 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Redeia Corporación, S.A. è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alejandro Miranda Fournier | Banco de Madrid S.A.U. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |