National Grid plc

XTRA:NNGF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.5b

National Grid Valutazione

NNGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NNGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NNGF ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NNGF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNGF?

Metrica chiave: Poiché NNGF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NNGF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NNGF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NNGF su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUK£1.72b
Cap. di mercatoUK£48.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NNGF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NNGF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
NNGF National Grid
28.2x15.5%€48.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NNGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NNGF 28.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NNGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NNGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NNGF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NNGF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.10
€13.47
+11.3%
6.0%€14.73€11.62n/a15
Nov ’25€11.90
€13.35
+12.2%
5.8%€14.69€11.58n/a15
Oct ’25€12.60
€13.36
+6.1%
6.3%€14.64€11.54n/a15
Sep ’25€12.00
€12.93
+7.7%
6.0%€14.02€11.34n/a15
Aug ’25€11.80
€13.06
+10.7%
6.0%€14.17€11.45n/a15
Jul ’25€10.60
€13.00
+22.7%
5.9%€14.13€11.42n/a15
Jun ’25€10.50
€13.28
+26.4%
9.4%€16.04€10.81n/a15
May ’25€12.50
€13.92
+11.4%
8.0%€15.54€11.70n/a15
Apr ’25€12.70
€13.61
+7.2%
9.3%€15.56€11.11n/a15
Mar ’25€12.30
€13.56
+10.2%
8.9%€15.53€11.09n/a16
Feb ’25€12.50
€13.36
+6.9%
8.8%€15.48€11.14n/a16
Jan ’25€12.30
€13.12
+6.6%
9.6%€15.34€10.63n/a16
Dec ’24€12.10
€12.89
+6.5%
9.8%€15.10€10.47n/a16
Nov ’24€11.60
€12.95
+11.7%
10.0%€14.93€10.45€11.9017
Oct ’24€11.50
€13.18
+14.6%
10.2%€15.02€10.51€12.6016
Sep ’24€11.70
€13.20
+12.8%
10.0%€14.82€10.54€12.0016
Aug ’24€12.10
€13.23
+9.3%
10.1%€14.89€10.59€11.8016
Jul ’24€12.40
€13.37
+7.8%
10.5%€15.18€10.63€10.6015
Jun ’24€12.40
€13.34
+7.5%
10.7%€15.14€10.60€10.5015
May ’24€12.90
€12.99
+0.7%
10.2%€14.54€10.38€12.5015
Apr ’24€12.55
€12.53
-0.2%
11.1%€14.15€9.28€12.7016
Mar ’24€11.50
€12.53
+8.9%
11.1%€14.15€9.28€12.3016
Feb ’24€11.55
€12.49
+8.2%
11.0%€14.12€9.34€12.5015
Jan ’24€11.55
€12.51
+8.3%
10.8%€14.04€9.40€12.3013
Dec ’23€12.00
€12.60
+5.0%
10.4%€14.10€9.44€12.1014
Nov ’23€11.25
€12.86
+14.3%
13.2%€16.08€9.56€11.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

0%

1Y

17.7%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

7D

3.6%

1Y

18.5%