National Grid plc

XTRA:NNGF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €61.8b

National Grid Valutazione

NNGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NNGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.83
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NNGF ( €12.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NNGF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNGF?

Metrica chiave: Poiché NNGF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NNGF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NNGF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NNGF su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUK£1.72b
Cap. di mercatoUK£52.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NNGF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NNGF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
EOAN E.ON
8.7x-3.7%€39.6b
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.8xn/a€1.7b
NNGF National Grid
30.6x13.7%€52.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NNGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NNGF 30.5xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NNGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NNGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NNGF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NNGF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.60
€13.31
+5.6%
5.9%€14.36€11.37n/a16
Apr ’26€12.30
€13.47
+9.5%
5.6%€14.57€11.54n/a16
Mar ’26€11.90
€13.67
+14.9%
6.0%€14.86€11.77n/a16
Feb ’26€11.70
€13.31
+13.8%
5.9%€14.50€11.48n/a16
Jan ’26€11.40
€13.59
+19.2%
5.8%€14.77€11.70n/a16
Dec ’25€12.00
€13.58
+13.2%
6.0%€14.85€11.71n/a15
Nov ’25€11.90
€13.41
+12.7%
5.8%€14.76€11.64n/a15
Oct ’25€12.60
€13.36
+6.1%
6.3%€14.64€11.54n/a15
Sep ’25€12.00
€12.93
+7.7%
6.0%€14.02€11.34n/a15
Aug ’25€11.80
€13.06
+10.7%
6.0%€14.17€11.45n/a15
Jul ’25€10.60
€13.00
+22.7%
5.9%€14.13€11.42n/a15
Jun ’25€10.50
€13.28
+26.4%
9.4%€16.04€10.81n/a15
May ’25€12.50
€13.92
+11.4%
8.0%€15.54€11.70n/a15
Apr ’25€12.70
€13.61
+7.2%
9.3%€15.56€11.11€12.3015
Mar ’25€12.30
€13.56
+10.2%
8.9%€15.53€11.09€11.9016
Feb ’25€12.50
€13.36
+6.9%
8.8%€15.48€11.14€11.7016
Jan ’25€12.30
€13.12
+6.6%
9.6%€15.34€10.63€11.4016
Dec ’24€12.10
€12.89
+6.5%
9.8%€15.10€10.47€12.0016
Nov ’24€11.60
€12.95
+11.7%
10.0%€14.93€10.45€11.9017
Oct ’24€11.50
€13.18
+14.6%
10.2%€15.02€10.51€12.6016
Sep ’24€11.70
€13.20
+12.8%
10.0%€14.82€10.54€12.0016
Aug ’24€12.10
€13.23
+9.3%
10.1%€14.89€10.59€11.8016
Jul ’24€12.40
€13.37
+7.8%
10.5%€15.18€10.63€10.6015
Jun ’24€12.40
€13.34
+7.5%
10.7%€15.14€10.60€10.5015
May ’24€12.90
€12.99
+0.7%
10.2%€14.54€10.38€12.5015
Apr ’24€12.55
€12.53
-0.2%
11.1%€14.15€9.28€12.7016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€13.30
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 17:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Grid plc è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays