Engie Valutazione
GZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GZF ( €19.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GZF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZF?
Metrica chiave: Poiché GZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GZF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €4.03b |
| Cap. di mercato | €47.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GZF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
EOAN E.ON | 8.9x | -3.40% | €39.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.8x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 8.4x | n/a | €2.5b |
WWG Gelsenwasser | 17.2x | n/a | €2.0b |
GZF Engie | 11.8x | 2.35% | €47.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.65 | €20.68 +5.25% | 8.69% | €23.40 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €19.00 | €20.15 +6.07% | 8.29% | €23.40 | €17.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | €18.08 | €19.89 +10.03% | 8.47% | €23.80 | €17.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €18.17 | €19.39 +6.77% | 9.61% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €17.24 | €18.92 +9.76% | 9.36% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €15.92 | €18.74 +17.76% | 9.83% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €15.21 | €18.78 +23.53% | 9.13% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €15.08 | €18.75 +24.36% | 8.69% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.42 | €18.69 +21.27% | 8.14% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.62 | €18.59 +19.04% | 9.42% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.91 | €18.47 +16.09% | 9.31% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.52 | €18.16 +25.09% | 8.65% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €13.87 | €18.23 +31.41% | 8.97% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.51 | €18.50 +19.28% | 8.55% | €21.50 | €16.00 | €19.00 | 16 |
| May ’25 | €16.15 | €18.46 +14.28% | 8.81% | €21.50 | €16.00 | €18.08 | 16 |
| Apr ’25 | €15.52 | €18.41 +18.65% | 9.11% | €21.50 | €16.00 | €18.17 | 16 |
| Mar ’25 | €14.80 | €18.33 +23.89% | 9.01% | €21.50 | €16.00 | €17.24 | 16 |
| Feb ’25 | €14.69 | €18.61 +26.70% | 8.24% | €21.50 | €16.70 | €15.92 | 16 |
| Jan ’25 | €15.95 | €18.33 +14.89% | 9.34% | €21.50 | €15.30 | €15.21 | 15 |
| Dec ’24 | €16.06 | €18.17 +13.12% | 8.97% | €21.30 | €15.30 | €15.08 | 15 |
| Nov ’24 | €15.33 | €17.92 +16.91% | 8.96% | €21.20 | €15.30 | €15.42 | 15 |
| Oct ’24 | €14.52 | €17.88 +23.08% | 9.34% | €21.20 | €15.30 | €15.62 | 15 |
| Sep ’24 | €14.83 | €17.88 +20.56% | 9.34% | €21.20 | €15.30 | €15.91 | 15 |
| Aug ’24 | €14.89 | €17.84 +19.80% | 9.33% | €21.20 | €15.30 | €14.52 | 15 |
| Jul ’24 | €15.31 | €17.36 +13.37% | 8.82% | €20.10 | €15.30 | €13.87 | 16 |
| Jun ’24 | €14.19 | €17.34 +22.22% | 9.18% | €20.10 | €15.20 | €15.51 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 07:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Engie SA è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |