Voltalia Valutazione
VLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VLA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VLA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLA?
Metrica chiave: Poiché VLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | €33.29m |
| Cap. di mercato | €966.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
HRPK 7C Solarparken | 64.5x | 58.7% | €161.3m |
ABO clearvise | 18.7x | -20.9% | €126.6m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 12.1x | 19.0% | €359.6m |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
VLA Voltalia | 29x | 9.2% | €966.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.20 | €12.29 +70.7% | 30.8% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.80 | €12.26 +80.3% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €7.65 | €12.26 +60.3% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.68 | €12.26 +41.3% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.52 | €12.39 +45.4% | 32.8% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.26 | €12.79 +54.8% | 31.4% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €10.12 | €13.21 +30.6% | 30.6% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €9.13 | €13.17 +44.3% | 31.0% | €21.80 | €9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.84 | €12.26 +13.1% | 37.9% | €21.80 | €6.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.82 | €12.26 +56.8% | 37.9% | €21.80 | €6.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.42 | €12.61 +96.5% | 34.9% | €21.80 | €6.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.20 | €13.30 +84.7% | 29.4% | €21.80 | €9.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.23 | €13.43 +85.7% | 28.2% | €21.80 | €9.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €10.22 | €14.40 +40.9% | 24.9% | €21.80 | €10.00 | €6.80 | 6 |
| Dec ’24 | €9.69 | €14.40 +48.6% | 24.9% | €21.80 | €10.00 | €7.65 | 6 |
| Nov ’24 | €7.81 | €15.40 +97.2% | 19.5% | €21.80 | €13.20 | €8.68 | 6 |
| Oct ’24 | €10.18 | €17.60 +72.8% | 21.5% | €23.42 | €13.20 | €8.52 | 6 |
| Sep ’24 | €15.66 | €19.11 +22.0% | 15.1% | €23.42 | €16.00 | €8.26 | 6 |
| Aug ’24 | €15.46 | €19.11 +23.6% | 15.1% | €23.42 | €16.00 | €10.12 | 6 |
| Jul ’24 | €14.52 | €18.91 +30.2% | 16.1% | €23.42 | €15.70 | €9.13 | 6 |
| Jun ’24 | €14.96 | €19.41 +29.8% | 14.3% | €23.42 | €15.70 | €10.84 | 6 |
| May ’24 | €13.20 | €19.41 +47.1% | 14.3% | €23.42 | €15.70 | €7.82 | 6 |
| Apr ’24 | €14.30 | €19.86 +38.9% | 11.6% | €23.42 | €16.30 | €6.42 | 6 |
| Mar ’24 | €17.14 | €21.09 +23.1% | 12.2% | €25.00 | €18.40 | €7.20 | 6 |
| Feb ’24 | €17.04 | €20.94 +22.9% | 13.1% | €25.00 | €17.50 | €7.23 | 6 |
| Jan ’24 | €17.00 | €21.79 +28.2% | 10.4% | €25.00 | €18.00 | €10.22 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Voltalia SA è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oscar Nájar Ríos | Banco Santander |
| Gonzalo De Cueto Moreno | BNP Paribas Exane |
| Pierre-Antoine Chazal | Bryan Garnier & Co |