MPC Energy Solutions N.V.

BST:5IX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.5m

MPC Energy Solutions Valutazione

5IX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5IX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5IX ( €0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5IX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5IX?

Metrica chiave: Poiché 5IX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5IX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5IX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5IX su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$11.12m
Cap. di mercatoUS$19.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5IX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5IX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
ABO clearvise
3.2x10.8%€128.9m
HRPK 7C Solarparken
2.4x1.9%€156.9m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
5IX MPC Energy Solutions
1.7x14.7%€213.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5IX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5IX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
5IX 1.7xMedia del settore 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5IX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5IX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5IX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5IX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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