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Wilh. Wilhelmsen Holding Valutazione
WML1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WML1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WML1 ( €34.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WML1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WML1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WML1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WML1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €119.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 31.9x | 6.3% | €24.4b |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €40.7m |
WML1 Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.9x | -8.5% | €20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WML1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WML1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WML1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WML1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WML1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.85 | €54.52 +36.8% | 3.0% | €56.14 | €52.91 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €35.05 | €54.52 +55.6% | 3.0% | €56.14 | €52.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €32.45 | €54.77 +68.8% | 6.8% | €58.52 | €51.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €33.70 | €54.77 +62.5% | 6.8% | €58.52 | €51.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €33.85 | €47.14 +39.3% | 7.0% | €50.45 | €43.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €32.15 | €46.59 +44.9% | 5.2% | €49.03 | €44.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €29.70 | €46.59 +56.9% | 5.2% | €49.03 | €44.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €32.30 | €46.59 +44.2% | 5.2% | €49.03 | €44.14 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €28.50 | €39.06 +37.0% | 13.2% | €44.23 | €33.89 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €26.20 | €36.90 +40.8% | 9.1% | €40.26 | €33.54 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €27.55 | €36.90 +33.9% | 9.1% | €40.26 | €33.54 | €38.50 | 2 |
| Sep ’24 | €25.70 | €36.90 +43.6% | 9.1% | €40.26 | €33.54 | €35.05 | 2 |
| Aug ’24 | €24.60 | €36.35 +47.8% | 8.3% | €39.38 | €33.32 | €32.45 | 2 |
| Jul ’24 | €23.55 | €36.35 +54.4% | 8.3% | €39.38 | €33.32 | €33.70 | 2 |
| Jun ’24 | €21.75 | €36.35 +67.1% | 8.3% | €39.38 | €33.32 | €33.85 | 2 |
| May ’24 | €23.35 | €37.95 +62.5% | 6.2% | €40.31 | €35.60 | €32.15 | 2 |
| Apr ’24 | €22.70 | €37.95 +67.2% | 6.2% | €40.31 | €35.60 | €29.70 | 2 |
| Mar ’24 | €26.00 | €38.96 +49.8% | 6.6% | €41.54 | €36.38 | €32.30 | 2 |
| Feb ’24 | €25.60 | €41.65 +62.7% | 8.3% | €45.11 | €38.20 | €32.90 | 2 |
| Jan ’24 | €26.10 | €41.65 +59.6% | 8.3% | €45.11 | €38.20 | €32.10 | 2 |
| Dec ’23 | €25.20 | €41.65 +65.3% | 8.3% | €45.11 | €38.20 | €28.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.