Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Werner Enterprises Valutazione

WE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.58
Fair Value
49.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WE1 ( €32.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WE1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WE1?

Metrica chiave: Poiché WE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WE1 su PE?
Rapporto PE60.9x
GuadagniUS$34.23m
Cap. di mercatoUS$2.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
3WB Waberer's International Nyrt
11.6xn/a€184.4m
SIX2 Sixt
15.5x18.6%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
44x55.0%€1.4b
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€668.0m
WE1 Werner Enterprises
60.9x44.9%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WE1 60.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.9x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.20
€35.43
+10.0%
11.8%€48.23€30.87n/a15
Feb ’26€35.20
€36.28
+3.1%
10.6%€48.00€30.72n/a15
Jan ’26€34.40
€35.37
+2.8%
13.8%€48.23€27.01n/a15
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.6%
15.1%€49.24€26.52n/a15
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.7%
15.4%€47.99€25.84n/a15
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.1%
16.2%€50.10€26.84n/a14
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.9%
17.4%€50.80€23.59n/a14
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.9%
17.2%€51.90€24.09n/a15
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.9%
17.0%€53.19€25.19n/a15
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.6%
15.7%€52.78€28.70n/a14
May ’25€32.40
€37.28
+15.1%
16.4%€53.31€28.99n/a14
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.5%
13.7%€54.93€32.59n/a14
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.2%
12.4%€54.45€33.22n/a15
Feb ’25€36.60
€40.30
+10.1%
12.8%€55.19€33.12€35.2016
Jan ’25€38.80
€38.73
-0.2%
14.0%€55.67€32.85€34.4016
Dec ’24€36.60
€38.73
+5.8%
14.0%€55.67€32.85€37.8016
Nov ’24€34.20
€43.28
+26.5%
13.1%€58.67€35.01€33.8015
Oct ’24€36.60
€47.81
+30.6%
8.8%€58.70€39.77€34.6016
Sep ’24€38.40
€46.72
+21.7%
7.8%€56.86€42.19€32.8017
Aug ’24€42.60
€44.48
+4.4%
10.7%€57.89€37.41€36.2017
Jul ’24€41.00
€46.38
+13.1%
11.3%€60.73€37.72€33.2017
Jun ’24€41.00
€47.06
+14.8%
11.6%€61.76€38.36€33.8017
May ’24€40.40
€47.04
+16.4%
12.7%€61.89€37.31€32.4016
Apr ’24€40.20
€49.17
+22.3%
13.0%€64.15€36.79€35.6016
Mar ’24€43.80
€49.17
+12.3%
13.0%€64.15€36.79€37.0016
Feb ’24€43.00
€44.07
+2.5%
15.3%€63.01€33.36€36.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€35.10
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Werner Enterprises, Inc. è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays