Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Werner Enterprises Valutazione

WE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WE1 ( €35.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WE1?

Metrica chiave: Poiché WE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WE1 su PE?
Rapporto PE49x
GuadagniUS$45.92m
Cap. di mercatoUS$2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
3WB Waberer's International Nyrt
9.5xn/a€154.9m
SIX2 Sixt
15.1x16.3%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11.1x2.2%€5.1b
WE1 Werner Enterprises
49x42.0%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WE1 49.0xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.20
€35.37
+0.5%
13.8%€48.23€27.01n/a15
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.6%
15.1%€49.24€26.52n/a15
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.7%
15.4%€47.99€25.84n/a15
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.1%
16.2%€50.10€26.84n/a14
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.9%
17.4%€50.80€23.59n/a14
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.9%
17.2%€51.90€24.09n/a15
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.9%
17.0%€53.19€25.19n/a15
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.6%
15.7%€52.78€28.70n/a14
May ’25€32.40
€37.28
+15.1%
16.4%€53.31€28.99n/a14
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.5%
13.7%€54.93€32.59n/a14
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.2%
12.4%€54.45€33.22n/a15
Feb ’25€36.60
€40.30
+10.1%
12.8%€55.19€33.12n/a16
Jan ’25€38.80
€38.73
-0.2%
14.0%€55.67€32.85n/a16
Dec ’24€36.60
€38.73
+5.8%
14.0%€55.67€32.85€37.8016
Nov ’24€34.20
€43.28
+26.5%
13.1%€58.67€35.01€33.8015
Oct ’24€36.60
€47.81
+30.6%
8.8%€58.70€39.77€34.6016
Sep ’24€38.40
€46.72
+21.7%
7.8%€56.86€42.19€32.8017
Aug ’24€42.60
€44.48
+4.4%
10.7%€57.89€37.41€36.2017
Jul ’24€41.00
€46.38
+13.1%
11.3%€60.73€37.72€33.2017
Jun ’24€41.00
€47.06
+14.8%
11.6%€61.76€38.36€33.8017
May ’24€40.40
€47.04
+16.4%
12.7%€61.89€37.31€32.4016
Apr ’24€40.20
€49.17
+22.3%
13.0%€64.15€36.79€35.6016
Mar ’24€43.80
€49.17
+12.3%
13.0%€64.15€36.79€37.0016
Feb ’24€43.00
€44.07
+2.5%
15.3%€63.01€33.36€36.6016
Jan ’24€38.00
€43.87
+15.5%
18.3%€64.04€33.90€38.8012
Dec ’23€42.00
€45.75
+8.9%
18.2%€65.81€33.87€36.6011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Werner Enterprises, Inc. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays