Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Werner Enterprises Valutazione

WE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.51
Fair Value
29.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WE1 ( €24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WE1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WE1?

Metrica chiave: Poiché WE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WE1 su PE?
Rapporto PE97.6x
GuadagniUS$17.82m
Cap. di mercatoUS$1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
3WB Waberer's International Nyrt
8.7xn/a€183.7m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.5xn/a€1.4b
SIX2 Sixt
16.6x15.83%€3.6b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
7.1xn/a€490.3m
WE1 Werner Enterprises
97.6x61.76%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WE1 97.6xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 97.6x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.00
€24.11
+0.45%
20.28%€39.76€18.55n/a14
May ’26€23.80
€24.36
+2.34%
20.28%€39.86€18.60n/a14
Apr ’26€27.00
€32.67
+21.01%
13.92%€46.35€25.03n/a16
Mar ’26€30.80
€35.43
+15.04%
11.78%€48.23€30.87n/a15
Feb ’26€35.20
€36.28
+3.08%
10.63%€48.00€30.72n/a15
Jan ’26€34.40
€35.37
+2.81%
13.82%€48.23€27.01n/a15
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.64%
15.15%€49.24€26.52n/a15
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.71%
15.42%€47.99€25.84n/a15
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.11%
16.16%€50.10€26.84n/a14
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.92%
17.44%€50.80€23.59n/a14
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.87%
17.19%€51.90€24.09n/a15
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.86%
16.96%€53.19€25.19n/a15
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.62%
15.67%€52.78€28.70n/a14
May ’25€32.40
€37.28
+15.06%
16.37%€53.31€28.99€23.8014
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.45%
13.70%€54.93€32.59€27.0014
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.24%
12.39%€54.45€33.22€30.8015
Feb ’25€36.60
€40.30
+10.12%
12.84%€55.19€33.12€35.2016
Jan ’25€38.80
€38.73
-0.18%
14.04%€55.67€32.85€34.4016
Dec ’24€36.60
€38.73
+5.82%
14.04%€55.67€32.85€37.8016
Nov ’24€34.20
€43.28
+26.54%
13.06%€58.67€35.01€33.8015
Oct ’24€36.60
€47.81
+30.64%
8.80%€58.70€39.77€34.6016
Sep ’24€38.40
€46.72
+21.66%
7.78%€56.86€42.19€32.8017
Aug ’24€42.60
€44.48
+4.41%
10.67%€57.89€37.41€36.2017
Jul ’24€41.00
€46.38
+13.13%
11.26%€60.73€37.72€33.2017
Jun ’24€41.00
€47.06
+14.78%
11.61%€61.76€38.36€33.8017
May ’24€40.40
€47.04
+16.44%
12.70%€61.89€37.31€32.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€23.24
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Werner Enterprises, Inc. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays