Höegh Autoliners Valutazione
V02 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di V02 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: V02 ( €11.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: V02 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V02?
Metrica chiave: Poiché V02 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di V02 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | US$678.71m |
| Cap. di mercato | US$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto V02 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.0b |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
V02 Höegh Autoliners | 3.2x | -14.2% | €24.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V02 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il V02's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: V02 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il V02's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V02 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.02 | €12.23 +11.0% | 9.3% | €13.65 | €10.59 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.65 | €12.17 +26.1% | 9.0% | €13.46 | €10.57 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.82 | €12.86 +8.8% | 2.0% | €13.27 | €12.59 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.05 | €12.94 +28.8% | 2.4% | €13.47 | €12.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.29 | €13.07 +27.0% | 7.6% | €14.08 | €11.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €10.73 | €13.23 +23.3% | 8.4% | €14.33 | €11.47 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.27 | €13.03 +15.6% | 8.1% | €14.13 | €11.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.74 | €12.87 +32.2% | 6.7% | €13.65 | €11.51 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.20 | €13.65 +66.6% | 5.1% | €14.70 | €12.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.26 | €13.81 +49.1% | 5.4% | €14.92 | €13.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.27 | €10.60 +14.4% | 5.6% | €11.35 | €9.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.13 | €10.37 +27.5% | 6.5% | €11.51 | €9.77 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.54 | €10.50 +39.3% | 2.9% | €10.96 | €10.13 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.59 | €10.50 +38.5% | 2.9% | €10.96 | €10.13 | €9.65 | 4 |
| Oct ’24 | €6.99 | €9.82 +40.6% | 4.1% | €10.47 | €9.38 | €11.82 | 4 |
| Sep ’24 | €6.60 | €9.73 +47.4% | 4.3% | €10.41 | €9.28 | €10.05 | 4 |
| Aug ’24 | €5.16 | €8.37 +62.1% | 2.7% | €8.63 | €8.07 | €10.29 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €8.50 +65.7% | 4.1% | €8.85 | €7.95 | €10.73 | 4 |
| Jun ’24 | €5.37 | €8.57 +59.8% | 4.3% | €8.83 | €7.93 | €11.27 | 4 |
| May ’24 | €5.74 | €7.90 +37.8% | 5.3% | €8.24 | €7.19 | €9.74 | 4 |
| Apr ’24 | €5.11 | €7.98 +56.1% | 5.2% | €8.33 | €7.27 | €8.20 | 4 |
| Mar ’24 | €5.55 | €8.25 +48.7% | 6.4% | €8.67 | €7.38 | €9.26 | 4 |
| Feb ’24 | €5.77 | €7.80 +35.2% | 8.1% | €8.71 | €7.02 | €9.27 | 4 |
| Jan ’24 | €6.07 | €8.13 +33.9% | 9.1% | €8.99 | €7.19 | €8.13 | 3 |
| Dec ’23 | €5.38 | €8.16 +51.7% | 6.6% | €8.70 | €7.62 | €7.54 | 2 |
| Nov ’23 | €5.71 | €7.22 +26.5% | 6.0% | €7.66 | €6.79 | €7.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.