Tourism Holdings Valutazione
UCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCH ( €1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCH?
Metrica chiave: Poiché UCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | NZ$39.38m |
| Cap. di mercato | NZ$426.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €155.6m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
UCH Tourism Holdings | 10.8x | 20.5% | €426.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.07 | €1.77 +65.4% | 28.0% | €2.44 | €1.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.07 | €1.75 +63.4% | 28.0% | €2.41 | €1.04 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.99 | €1.82 +82.4% | 25.4% | €2.46 | €1.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.14 | €1.82 +59.2% | 25.4% | €2.46 | €1.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.18 | €1.84 +56.1% | 28.1% | €2.52 | €1.09 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.98 | €1.84 +87.0% | 28.1% | €2.52 | €1.09 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.05 | €1.84 +75.4% | 28.1% | €2.52 | €1.09 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.57 | €2.72 +73.3% | 12.1% | €3.06 | €2.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.72 +60.0% | 12.1% | €3.06 | €2.17 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.84 | €2.72 +47.8% | 12.1% | €3.06 | €2.17 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.10 | €2.67 +27.2% | 13.8% | €3.20 | €2.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.14 | €2.67 +24.8% | 13.8% | €3.20 | €2.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.94 | €2.64 +36.3% | 13.8% | €3.17 | €2.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.76 | €2.64 +50.2% | 13.8% | €3.17 | €2.14 | €1.07 | 4 |
| Oct ’24 | €2.02 | €2.79 +38.2% | 8.3% | €3.09 | €2.53 | €0.99 | 3 |
| Sep ’24 | €2.04 | €2.77 +35.9% | 8.3% | €3.07 | €2.51 | €1.14 | 3 |
| Aug ’24 | €1.89 | €2.86 +51.6% | 6.9% | €3.11 | €2.63 | €1.18 | 3 |
| Jul ’24 | €2.08 | €2.86 +37.7% | 6.9% | €3.11 | €2.63 | €0.98 | 3 |
| Jun ’24 | €2.06 | €2.92 +41.9% | 7.8% | €3.22 | €2.66 | €1.05 | 3 |
| May ’24 | €2.28 | €3.00 +31.6% | 9.1% | €3.36 | €2.71 | €1.57 | 3 |
| Apr ’24 | €2.24 | €3.00 +34.0% | 9.1% | €3.36 | €2.71 | €1.70 | 3 |
| Mar ’24 | €2.34 | €2.99 +27.7% | 9.1% | €3.35 | €2.69 | €1.84 | 3 |
| Feb ’24 | €2.28 | €2.71 +19.0% | 9.3% | €3.06 | €2.47 | €2.10 | 3 |
| Jan ’24 | €2.02 | €2.71 +34.3% | 9.3% | €3.06 | €2.47 | €2.14 | 3 |
| Dec ’23 | €2.08 | €2.68 +28.9% | 10.7% | €2.97 | €2.39 | €1.94 | 2 |
| Nov ’23 | €2.08 | €2.61 +25.6% | 9.2% | €2.85 | €2.37 | €1.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.