Tourism Holdings Limited

DB:UCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €162.6m

Tourism Holdings Valutazione

UCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.30
Fair Value
138.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UCH ( €0.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UCH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCH?

Metrica chiave: Poiché UCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UCH su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniNZ$24.91m
Cap. di mercatoNZ$309.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
SIX2 Sixt
14.9x17.68%€3.4b
3WB Waberer's International Nyrt
6.8xn/a€187.1m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€129.9m
MLL Müller - Die lila Logistik
10.2xn/a€39.0m
UCH Tourism Holdings
12.4x27.48%€309.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UCH 12.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.70
€1.34
+90.43%
22.95%€1.58€0.82n/a4
May ’26€0.69
€1.33
+94.29%
22.95%€1.57€0.81n/a4
Apr ’26€0.90
€1.69
+88.56%
27.80%€2.29€0.98n/a4
Mar ’26€0.97
€1.69
+73.98%
27.80%€2.29€0.98n/a4
Feb ’26€1.04
€1.73
+66.37%
28.03%€2.38€1.03n/a4
Jan ’26€1.07
€1.78
+66.45%
28.03%€2.45€1.06n/a4
Dec ’25€1.10
€1.78
+61.91%
28.03%€2.45€1.06n/a4
Nov ’25€1.07
€1.78
+66.45%
28.03%€2.45€1.06n/a4
Oct ’25€0.99
€1.82
+82.44%
25.42%€2.46€1.18n/a4
Sep ’25€1.14
€1.82
+59.24%
25.42%€2.46€1.18n/a4
Aug ’25€1.18
€1.84
+56.08%
28.06%€2.52€1.09n/a4
Jul ’25€0.98
€1.84
+86.98%
28.06%€2.52€1.09n/a4
Jun ’25€1.05
€1.84
+75.41%
28.06%€2.52€1.09n/a4
May ’25€1.57
€2.72
+73.25%
12.09%€3.06€2.17€0.694
Apr ’25€1.70
€2.72
+60.00%
12.09%€3.06€2.17€0.904
Mar ’25€1.84
€2.72
+47.83%
12.09%€3.06€2.17€0.974
Feb ’25€2.10
€2.67
+27.21%
13.76%€3.20€2.16€1.044
Jan ’25€2.14
€2.67
+24.83%
13.76%€3.20€2.16€1.074
Dec ’24€1.94
€2.64
+36.27%
13.76%€3.17€2.14€1.104
Nov ’24€1.76
€2.64
+50.21%
13.76%€3.17€2.14€1.074
Oct ’24€2.02
€2.79
+38.19%
8.27%€3.09€2.53€0.993
Sep ’24€2.04
€2.77
+35.90%
8.27%€3.07€2.51€1.143
Aug ’24€1.89
€2.86
+51.56%
6.92%€3.11€2.63€1.183
Jul ’24€2.08
€2.86
+37.72%
6.92%€3.11€2.63€0.983
Jun ’24€2.06
€2.92
+41.86%
7.79%€3.22€2.66€1.053
May ’24€2.28
€3.00
+31.62%
9.08%€3.36€2.71€1.573
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.28
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 15:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tourism Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elijah MayrCLSA
Jack CrowleyCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank