PostNL N.V.

DB:TNTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €450.2m

PostNL Valutazione

TNTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.44
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNTC ( €0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNTC?

Metrica chiave: Poiché TNTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNTC su PE?
Rapporto PE21.4x
Guadagni€21.00m
Cap. di mercato€450.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
TGHN Logwin
11.1x-5.75%€719.8m
DE10 Deufol
12.5xn/a€49.3m
MLL Müller - Die lila Logistik
10.2xn/a€39.1m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
6.8xn/a€480.8m
TNTC PostNL
21.4x26.44%€450.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TNTC 21.4xMedia del settore 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.88
€0.98
+10.76%
12.58%€1.20€0.84n/a5
May ’26€0.90
€1.01
+12.00%
12.96%€1.20€0.84n/a5
Apr ’26€0.99
€0.98
-1.40%
14.16%€1.20€0.82n/a6
Mar ’26€1.01
€0.98
-3.40%
14.16%€1.20€0.82n/a6
Feb ’26€0.97
€1.06
+9.46%
16.41%€1.40€0.84n/a7
Jan ’26€1.04
€1.10
+5.36%
14.19%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.02
€1.10
+8.37%
14.19%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.09
€1.17
+7.72%
10.68%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.23
€1.26
+2.56%
15.69%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.25
€1.26
+1.08%
15.69%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.33
€1.26
-5.62%
16.22%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.27
€1.29
+1.78%
15.26%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.30
€1.24
-4.62%
11.45%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.26
€1.34
+6.74%
9.23%€1.50€1.10€0.906
Apr ’25€1.25
€1.34
+7.25%
9.23%€1.50€1.10€0.996
Mar ’25€1.27
€1.39
+8.98%
9.19%€1.50€1.10€1.017
Feb ’25€1.32
€1.57
+19.14%
12.71%€1.90€1.30€0.977
Jan ’25€1.44
€1.61
+11.63%
10.71%€1.90€1.40€1.048
Dec ’24€1.47
€1.74
+18.70%
18.83%€2.50€1.40€1.028
Nov ’24€1.72
€1.93
+12.61%
15.69%€2.50€1.40€1.098
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.20%
15.69%€2.50€1.40€1.238
Sep ’24€2.11
€1.88
-11.10%
11.47%€2.10€1.40€1.258
Aug ’24€1.83
€1.61
-11.78%
12.07%€2.00€1.40€1.337
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.66%
12.07%€2.00€1.40€1.277
Jun ’24€1.45
€1.54
+6.48%
7.31%€1.70€1.40€1.307
May ’24€1.62
€1.54
-4.89%
11.30%€1.70€1.25€1.266
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.98
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PostNL N.V. è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
Susanna InvernizziBarclays