PostNL Valutazione
TNTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNTC ( €1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNTC?
Metrica chiave: Poiché TNTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | €18.00m |
| Cap. di mercato | €523.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €679.5m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €39.8b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.7x | 13.5% | €422.9m |
TNTC PostNL | 29.1x | 58.1% | €523.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.02 | €1.10 +7.5% | 14.2% | €1.40 | €0.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.09 | €1.17 +7.7% | 10.7% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.23 | €1.26 +2.6% | 15.7% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.25 | €1.26 +1.1% | 15.7% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.33 | €1.26 -5.6% | 16.2% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.29 +1.8% | 15.3% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.30 | €1.24 -4.6% | 11.4% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.26 | €1.34 +6.7% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.34 +7.2% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.27 | €1.39 +9.0% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.32 | €1.57 +19.1% | 12.7% | €1.90 | €1.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.44 | €1.61 +11.6% | 10.7% | €1.90 | €1.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.47 | €1.74 +18.7% | 18.8% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.72 | €1.93 +12.6% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | €1.09 | 8 |
| Oct ’24 | €2.02 | €1.93 -4.2% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | €1.23 | 8 |
| Sep ’24 | €2.11 | €1.88 -11.1% | 11.5% | €2.10 | €1.40 | €1.25 | 8 |
| Aug ’24 | €1.83 | €1.61 -11.8% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.33 | 7 |
| Jul ’24 | €1.60 | €1.61 +0.7% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.27 | 7 |
| Jun ’24 | €1.45 | €1.54 +6.5% | 7.3% | €1.70 | €1.40 | €1.30 | 7 |
| May ’24 | €1.62 | €1.54 -4.9% | 11.3% | €1.70 | €1.25 | €1.26 | 6 |
| Apr ’24 | €1.67 | €1.64 -1.8% | 13.0% | €1.90 | €1.25 | €1.25 | 6 |
| Mar ’24 | €1.71 | €1.71 -0.3% | 9.0% | €1.90 | €1.40 | €1.27 | 6 |
| Feb ’24 | €1.98 | €1.73 -13.1% | 7.1% | €1.90 | €1.50 | €1.32 | 6 |
| Jan ’24 | €1.71 | €1.71 +0.5% | 9.4% | €2.00 | €1.50 | €1.44 | 7 |
| Dec ’23 | €1.80 | €1.99 +10.3% | 37.2% | €3.90 | €1.50 | €1.47 | 8 |
| Nov ’23 | €1.63 | €2.15 +32.1% | 32.5% | €3.90 | €1.50 | €1.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.