PostNL N.V.

DB:TNTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €520.7m

PostNL Valutazione

TNTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.95
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNTC ( €1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNTC?

Metrica chiave: Poiché TNTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNTC su PE?
Rapporto PE28.9x
Guadagni€18.00m
Cap. di mercato€520.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
TGHN Logwin
9.8x-6.9%€691.0m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.1xn/a€42.2m
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
12x13.5%€471.4m
TNTC PostNL
28.9x44.9%€520.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TNTC 28.9xMedia del settore 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.03
€1.06
+3.2%
16.4%€1.40€0.84n/a7
Feb ’26€0.97
€1.06
+9.5%
16.4%€1.40€0.84n/a7
Jan ’26€1.04
€1.10
+5.4%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.02
€1.10
+8.4%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.09
€1.17
+7.7%
10.7%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.23
€1.26
+2.6%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.25
€1.26
+1.1%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.33
€1.26
-5.6%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.27
€1.29
+1.8%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.30
€1.24
-4.6%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.26
€1.34
+6.7%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.25
€1.34
+7.2%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.27
€1.39
+9.0%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.32
€1.57
+19.1%
12.7%€1.90€1.30€0.977
Jan ’25€1.44
€1.61
+11.6%
10.7%€1.90€1.40€1.048
Dec ’24€1.47
€1.74
+18.7%
18.8%€2.50€1.40€1.028
Nov ’24€1.72
€1.93
+12.6%
15.7%€2.50€1.40€1.098
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.2%
15.7%€2.50€1.40€1.238
Sep ’24€2.11
€1.88
-11.1%
11.5%€2.10€1.40€1.258
Aug ’24€1.83
€1.61
-11.8%
12.1%€2.00€1.40€1.337
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.7%
12.1%€2.00€1.40€1.277
Jun ’24€1.45
€1.54
+6.5%
7.3%€1.70€1.40€1.307
May ’24€1.62
€1.54
-4.9%
11.3%€1.70€1.25€1.266
Apr ’24€1.67
€1.64
-1.8%
13.0%€1.90€1.25€1.256
Mar ’24€1.71
€1.71
-0.3%
9.0%€1.90€1.40€1.276
Feb ’24€1.98
€1.73
-13.1%
7.1%€1.90€1.50€1.326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.06
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PostNL N.V. è coperta da 36 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
Susanna InvernizziBarclays