Seanergy Maritime Holdings Corp.

DB:RHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €136.5m

Seanergy Maritime Holdings Valutazione

RHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHS ( €6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHS?

Metrica chiave: Poiché RHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHS su PE?
Rapporto PE3x
GuadagniUS$47.59m
Cap. di mercatoUS$142.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€114.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.6xn/a€37.4m
3WB Waberer's International Nyrt
9.7xn/a€153.8m
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
RHS Seanergy Maritime Holdings
3x-16.3%€142.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHS 3.0xMedia del settore 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.45
€13.69
+112.3%
12.4%€16.05€11.33n/a4
Dec ’25€7.55
€13.69
+81.3%
12.4%€16.05€11.33n/a4
Nov ’25€8.35
€13.78
+65.0%
8.2%€15.61€12.86n/a4
Oct ’25€11.00
€12.81
+16.4%
5.8%€13.48€11.68n/a4
Sep ’25€9.80
€12.03
+22.7%
17.1%€13.74€8.70n/a4
Aug ’25€8.40
€12.32
+46.6%
17.0%€13.82€8.75n/a4
Jul ’25€9.45
€12.31
+30.2%
17.0%€13.80€8.74n/a4
Jun ’25€11.10
€12.31
+10.9%
17.0%€13.80€8.74n/a4
May ’25€8.70
€11.38
+30.8%
13.8%€13.14€8.92n/a4
Apr ’25€8.13
€10.70
+31.6%
14.1%€12.89€8.74n/a4
Mar ’25€7.41
€10.28
+38.8%
15.7%€12.94€8.78n/a4
Feb ’25€6.75
€10.24
+51.7%
15.7%€12.88€8.74n/a4
Jan ’25€6.90
€9.53
+38.1%
27.7%€12.91€6.45n/a3
Dec ’24€6.52
€9.53
+46.1%
27.7%€12.91€6.45€7.553
Nov ’24€4.89
€9.44
+93.3%
27.7%€12.79€6.40€8.353
Oct ’24€5.02
€9.44
+88.1%
27.7%€12.79€6.40€11.003
Sep ’24€4.85
€9.44
+94.7%
27.7%€12.79€6.40€9.803
Aug ’24€5.23
€9.81
+87.5%
30.9%€13.79€6.44€8.403
Jul ’24€4.43
€9.81
+121.6%
30.9%€13.79€6.44€9.453
Jun ’24€3.64
€9.81
+169.4%
30.9%€13.79€6.44€11.103
May ’24€4.31
€9.77
+126.6%
30.9%€13.73€6.41€8.703
Apr ’24€4.42
€9.95
+125.4%
30.9%€13.99€6.53€8.133
Mar ’24€6.29
€10.02
+59.3%
30.9%€14.09€6.57€7.413
Feb ’24€5.21
€11.63
+123.2%
30.6%€14.14€6.60€6.753
Jan ’24€4.70
€12.37
+163.2%
30.6%€15.04€7.02€6.903
Dec ’23€4.85
€12.37
+155.2%
30.6%€15.04€7.02€6.523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Seanergy Maritime Holdings Corp. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities