Port of Tauranga Valutazione
PKF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKF1 ( €3.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKF1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKF1?
Metrica chiave: Poiché PKF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKF1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | NZ$90.85m |
| Cap. di mercato | NZ$4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.4x | 55.0% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 11.6x | 13.5% | €463.3m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 13.8x | n/a | €34.9m |
FRA Fraport | 12x | 2.6% | €5.5b |
PKF1 Port of Tauranga | 47.5x | 11.6% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.38 | €3.35 -0.9% | 7.8% | €3.74 | €2.93 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.34 | €3.33 -0.4% | 9.4% | €3.80 | €2.97 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.20 | €3.33 +4.0% | 9.4% | €3.80 | €2.97 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.42 | €3.32 -2.8% | 10.3% | €3.84 | €2.89 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.06 | €3.32 +8.7% | 10.3% | €3.84 | €2.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.02 | €3.27 +8.3% | 8.1% | €3.54 | €2.81 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.70 | €3.32 +22.8% | 7.8% | €3.57 | €2.86 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.74 | €3.15 +15.0% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.68 | €3.15 +17.6% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.90 | €3.15 +8.7% | 7.7% | €3.49 | €2.81 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.94 | €3.15 +7.3% | 8.9% | €3.53 | €2.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.98 | €3.08 +3.2% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.08 | €3.08 -0.1% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | €3.58 | 4 |
| Dec ’24 | €2.98 | €3.08 +3.2% | 12.6% | €3.58 | €2.63 | €3.34 | 4 |
| Nov ’24 | €2.72 | €3.05 +12.3% | 12.6% | €3.55 | €2.61 | €3.20 | 4 |
| Oct ’24 | €3.24 | €3.29 +1.4% | 7.9% | €3.55 | €2.86 | €3.42 | 4 |
| Sep ’24 | €3.18 | €3.31 +4.1% | 7.5% | €3.53 | €2.84 | €3.06 | 5 |
| Aug ’24 | €3.42 | €3.48 +1.6% | 8.9% | €3.87 | €2.92 | €3.02 | 5 |
| Jul ’24 | €3.40 | €3.62 +6.6% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.70 | 5 |
| Jun ’24 | €3.46 | €3.62 +4.7% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.74 | 5 |
| May ’24 | €3.46 | €3.62 +4.7% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.68 | 5 |
| Apr ’24 | €3.52 | €3.62 +2.9% | 9.0% | €4.05 | €3.05 | €2.90 | 5 |
| Mar ’24 | €3.58 | €3.61 +1.0% | 8.9% | €4.03 | €3.04 | €2.94 | 5 |
| Feb ’24 | €3.66 | €3.59 -2.0% | 10.1% | €4.05 | €2.96 | €2.98 | 5 |
| Jan ’24 | €3.66 | €3.59 -2.0% | 10.1% | €4.05 | €2.96 | €3.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Port of Tauranga Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Steele | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Andrew Bowley | Forsyth Barr Group Ltd. |