Port of Tauranga Limited

DB:PKF1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Port of Tauranga Valutazione

PKF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.71
Fair Value
99.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PKF1 ( €3.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKF1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKF1?

Metrica chiave: Poiché PKF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKF1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKF1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKF1 su PE?
Rapporto PE43.4x
GuadagniNZ$103.81m
Cap. di mercatoNZ$4.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKF1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.8xn/a€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
7.1xn/a€484.8m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
10.3xn/a€34.6m
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
PKF1 Port of Tauranga
43.4x10.94%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKF1 43.4xMedia del settore 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKF1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKF1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.42
€3.54
+3.52%
10.55%€4.07€3.00n/a5
May ’26€3.14
€3.54
+12.75%
10.55%€4.07€3.00n/a5
Apr ’26€3.40
€3.54
+4.13%
10.55%€4.07€3.00n/a5
Mar ’26€3.62
€3.48
-3.91%
10.25%€4.10€3.02n/a5
Feb ’26€3.46
€3.42
-1.03%
9.49%€3.92€2.94n/a5
Jan ’26€3.58
€3.40
-4.94%
7.82%€3.80€2.98n/a5
Dec ’25€3.34
€3.33
-0.36%
9.41%€3.80€2.97n/a5
Nov ’25€3.20
€3.33
+4.00%
9.41%€3.80€2.97n/a5
Oct ’25€3.42
€3.32
-2.78%
10.28%€3.84€2.89n/a5
Sep ’25€3.06
€3.32
+8.65%
10.28%€3.84€2.89n/a5
Aug ’25€3.02
€3.27
+8.31%
8.11%€3.54€2.81n/a5
Jul ’25€2.70
€3.32
+22.80%
7.82%€3.57€2.86n/a5
Jun ’25€2.74
€3.15
+15.02%
7.73%€3.49€2.81n/a5
May ’25€2.68
€3.15
+17.59%
7.73%€3.49€2.81€3.145
Apr ’25€2.90
€3.15
+8.67%
7.73%€3.49€2.81€3.405
Mar ’25€2.94
€3.15
+7.26%
8.92%€3.53€2.82€3.625
Feb ’25€2.98
€3.08
+3.25%
12.60%€3.58€2.63€3.464
Jan ’25€3.08
€3.08
-0.10%
12.60%€3.58€2.63€3.584
Dec ’24€2.98
€3.08
+3.25%
12.60%€3.58€2.63€3.344
Nov ’24€2.72
€3.05
+12.29%
12.60%€3.55€2.61€3.204
Oct ’24€3.24
€3.29
+1.43%
7.89%€3.55€2.86€3.424
Sep ’24€3.18
€3.31
+4.08%
7.52%€3.53€2.84€3.065
Aug ’24€3.42
€3.48
+1.62%
8.94%€3.87€2.92€3.025
Jul ’24€3.40
€3.62
+6.57%
8.96%€4.05€3.05€2.705
Jun ’24€3.46
€3.62
+4.73%
8.96%€4.05€3.05€2.745
May ’24€3.46
€3.62
+4.73%
8.96%€4.05€3.05€2.685
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.41
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 01:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Port of Tauranga Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SteeleCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.