Odfjell Valutazione
O7F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O7F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O7F ( €8.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O7F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O7F?
Metrica chiave: Poiché O7F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O7F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | US$279.40m |
| Cap. di mercato | US$741.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O7F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €114.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.6x | n/a | €37.4m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -11.9% | €27.0b |
TGHN Logwin | 9.7x | -7.4% | €685.3m |
O7F Odfjell | 2.7x | -11.4% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O7F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O7F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O7F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O7F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O7F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.75 | €16.22 +85.4% | 14.3% | €18.41 | €12.41 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €9.52 | €16.37 +71.9% | 14.3% | €18.57 | €12.52 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.20 | €18.12 +77.6% | 7.7% | €20.37 | €16.02 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.74 | €18.53 +57.9% | 4.0% | €19.81 | €17.83 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.58 | €18.50 +47.1% | 3.7% | €19.69 | €17.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.80 | €18.94 +37.2% | 6.4% | €21.04 | €17.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.88 | €19.26 +21.3% | 6.7% | €21.18 | €17.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €15.14 | €19.26 +27.2% | 6.7% | €21.18 | €17.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.84 | €15.07 +1.5% | 9.9% | €17.28 | €13.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.45 | €14.46 +26.3% | 7.1% | €16.26 | €13.32 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.70 | €14.56 +24.4% | 7.0% | €16.35 | €13.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.20 | €12.69 +4.0% | 14.8% | €15.69 | €11.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.88 | €12.04 +21.9% | 8.7% | €14.05 | €11.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €9.34 | €12.04 +28.9% | 8.7% | €14.05 | €11.27 | €9.52 | 5 |
| Nov ’24 | €9.76 | €11.68 +19.7% | 9.2% | €13.60 | €10.58 | €10.20 | 5 |
| Oct ’24 | €8.68 | €11.45 +31.9% | 12.7% | €13.42 | €9.14 | €11.74 | 5 |
| Sep ’24 | €8.16 | €11.40 +39.7% | 12.6% | €13.36 | €9.10 | €12.58 | 5 |
| Aug ’24 | €8.26 | €11.69 +41.5% | 7.0% | €13.09 | €10.61 | €13.80 | 5 |
| Jul ’24 | €7.58 | €12.00 +58.3% | 5.9% | €13.15 | €10.97 | €15.88 | 5 |
| Jun ’24 | €7.68 | €11.94 +55.4% | 6.6% | €13.09 | €10.92 | €15.14 | 4 |
| May ’24 | €8.36 | €11.64 +39.3% | 11.3% | €13.28 | €9.66 | €14.84 | 4 |
| Apr ’24 | €8.20 | €10.38 +26.5% | 12.9% | €12.22 | €9.08 | €11.45 | 3 |
| Mar ’24 | €8.84 | €10.64 +20.3% | 14.2% | €12.73 | €9.22 | €11.70 | 3 |
| Feb ’24 | €7.82 | €10.42 +33.3% | 9.4% | €11.63 | €9.22 | €12.20 | 3 |
| Jan ’24 | €8.28 | €10.43 +25.9% | 5.0% | €11.01 | €9.74 | €9.88 | 3 |
| Dec ’23 | €8.22 | €10.43 +26.8% | 5.0% | €11.01 | €9.74 | €9.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Odfjell SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Petter Narvestad | Beringer Finance AB |
| Lars Kalbakken | Carnegie Investment Bank AB |