NTG Nordic Transport Group Valutazione
NRSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRSA ( €38.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRSA?
Metrica chiave: Poiché NRSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | DKK 314.00m |
| Cap. di mercato | DKK 6.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.6x | n/a | €155.9m |
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.9x | 55.0% | €1.4b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €425.6m |
NRSA NTG Nordic Transport Group | 19.5x | 17.0% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.30 | €53.15 +38.8% | 3.1% | €55.63 | €51.61 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €37.75 | €51.81 +37.3% | 4.6% | €55.64 | €49.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.50 | €50.64 +31.5% | 1.9% | €51.61 | €49.06 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €36.55 | €50.44 +38.0% | 2.6% | €51.62 | €48.26 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €39.15 | €48.30 +23.4% | 5.0% | €50.92 | €44.62 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.85 | €48.32 +18.3% | 5.0% | €50.95 | €44.64 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €38.95 | €48.55 +24.6% | 5.0% | €50.96 | €44.66 | n/a | 5 |
| May ’25 | €37.85 | €47.77 +26.2% | 6.9% | €50.93 | €41.55 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €37.35 | €48.63 +30.2% | 8.3% | €53.67 | €41.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €35.60 | €49.35 +38.6% | 7.6% | €53.67 | €42.94 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €40.60 | €49.75 +22.5% | 7.5% | €53.67 | €42.93 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €50.67 +28.6% | 16.9% | €63.57 | €36.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €37.10 | €50.67 +36.6% | 16.9% | €63.57 | €36.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €33.20 | €51.15 +54.1% | 17.5% | €64.17 | €36.84 | €37.75 | 5 |
| Oct ’24 | €48.35 | €59.11 +22.3% | 8.1% | €64.21 | €52.28 | €38.50 | 4 |
| Sep ’24 | €49.70 | €59.88 +20.5% | 9.0% | €64.26 | €52.32 | €36.55 | 3 |
| Aug ’24 | €55.40 | €62.93 +13.6% | 6.0% | €66.60 | €57.73 | €39.15 | 3 |
| Jul ’24 | €58.80 | €61.78 +5.1% | 4.7% | €64.46 | €57.75 | €40.85 | 3 |
| Jun ’24 | €59.40 | €61.78 +4.0% | 4.7% | €64.46 | €57.75 | €38.95 | 3 |
| May ’24 | €48.35 | €58.42 +20.8% | 8.0% | €63.12 | €53.72 | €37.85 | 2 |
| Apr ’24 | €55.40 | €58.42 +5.5% | 8.0% | €63.12 | €53.72 | €37.35 | 2 |
| Mar ’24 | €42.25 | €51.04 +20.8% | 15.8% | €59.10 | €42.98 | €35.60 | 2 |
| Feb ’24 | €39.40 | €45.71 +16.0% | 23.5% | €56.46 | €34.95 | €40.60 | 2 |
| Jan ’24 | €31.90 | €45.71 +43.3% | 23.5% | €56.46 | €34.95 | €39.40 | 2 |
| Dec ’23 | €31.60 | €44.35 +40.4% | 21.2% | €53.76 | €34.94 | €37.10 | 2 |
| Nov ’23 | €33.90 | €62.52 +84.4% | 9.7% | €68.58 | €56.47 | €33.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.