NTG Nordic Transport Group A/S

DB:NRSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €709.3m

NTG Nordic Transport Group Valutazione

NRSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.85
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NRSA ( €33.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRSA?

Metrica chiave: Poiché NRSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRSA su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniDKK 314.00m
Cap. di mercatoDKK 5.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
3WB Waberer's International Nyrt
10.3xn/a€161.5m
TGHN Logwin
9.7x-7.4%€685.3m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.7x13.5%€467.4m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.3x55.0%€1.3b
NRSA NTG Nordic Transport Group
16.9x17.0%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRSA 16.9xMedia del settore 13.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.05
€53.15
+60.8%
3.1%€55.63€51.61n/a4
Jan ’26€34.35
€53.15
+54.7%
3.1%€55.63€51.61n/a4
Dec ’25€38.05
€53.15
+39.7%
3.1%€55.63€51.61n/a4
Nov ’25€37.75
€51.81
+37.3%
4.6%€55.64€49.07n/a4
Oct ’25€38.50
€50.64
+31.5%
1.9%€51.61€49.06n/a4
Sep ’25€36.55
€50.44
+38.0%
2.6%€51.62€48.26n/a4
Aug ’25€39.15
€48.30
+23.4%
5.0%€50.92€44.62n/a5
Jul ’25€40.85
€48.32
+18.3%
5.0%€50.95€44.64n/a5
Jun ’25€38.95
€48.55
+24.6%
5.0%€50.96€44.66n/a5
May ’25€37.85
€47.77
+26.2%
6.9%€50.93€41.55n/a5
Apr ’25€37.35
€48.63
+30.2%
8.3%€53.67€41.60n/a5
Mar ’25€35.60
€49.35
+38.6%
7.6%€53.67€42.94n/a5
Feb ’25€40.60
€49.75
+22.5%
7.5%€53.67€42.93n/a5
Jan ’25€39.40
€50.67
+28.6%
16.9%€63.57€36.88€34.355
Dec ’24€37.10
€50.67
+36.6%
16.9%€63.57€36.88€38.055
Nov ’24€33.20
€51.15
+54.1%
17.5%€64.17€36.84€37.755
Oct ’24€48.35
€59.11
+22.3%
8.1%€64.21€52.28€38.504
Sep ’24€49.70
€59.88
+20.5%
9.0%€64.26€52.32€36.553
Aug ’24€55.40
€62.93
+13.6%
6.0%€66.60€57.73€39.153
Jul ’24€58.80
€61.78
+5.1%
4.7%€64.46€57.75€40.853
Jun ’24€59.40
€61.78
+4.0%
4.7%€64.46€57.75€38.953
May ’24€48.35
€58.42
+20.8%
8.0%€63.12€53.72€37.852
Apr ’24€55.40
€58.42
+5.5%
8.0%€63.12€53.72€37.352
Mar ’24€42.25
€51.04
+20.8%
15.8%€59.10€42.98€35.602
Feb ’24€39.40
€45.71
+16.0%
23.5%€56.46€34.95€40.602
Jan ’24€31.90
€45.71
+43.3%
23.5%€56.46€34.95€39.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€52.84
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 18:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NTG Nordic Transport Group A/S è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl VikströmBerenberg
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank