NTG Nordic Transport Group Valutazione
NRSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NRSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NRSA ( €26.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NRSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRSA?
Metrica chiave: Poiché NRSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NRSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Utili | DKK 207.00m |
| Cap. di mercato | DKK 4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NRSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
R0C Freetrailer Group | 37x | n/a | €695.8m |
3WB Waberer's International Nyrt | 6.2x | n/a | €218.8m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 7.7x | n/a | €606.1m |
TGHN Logwin | 11.4x | -6.36% | €719.8m |
NRSA NTG Nordic Transport Group | 20.8x | 32.66% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NRSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NRSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.30 | €40.99 +55.87% | 13.04% | €46.89 | €31.35 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €24.70 | €41.37 +67.49% | 13.78% | €47.53 | €31.33 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €24.30 | €43.93 +80.77% | 17.02% | €53.60 | €31.36 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €26.10 | €48.57 +86.11% | 8.23% | €53.56 | €41.51 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €25.00 | €49.91 +99.65% | 5.84% | €53.63 | €44.91 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €27.30 | €49.91 +82.83% | 5.84% | €53.63 | €44.91 | n/a | 5 |
| May ’26 | €33.25 | €49.72 +49.52% | 5.33% | €53.59 | €46.22 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €34.60 | €50.46 +45.83% | 5.06% | €53.63 | €47.64 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €33.30 | €51.64 +55.07% | 6.34% | €55.63 | €47.04 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €31.70 | €51.97 +63.95% | 6.12% | €55.62 | €47.04 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €34.35 | €53.15 +54.74% | 3.08% | €55.63 | €51.61 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €38.05 | €53.15 +39.70% | 3.08% | €55.63 | €51.61 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €37.75 | €51.81 +37.26% | 4.62% | €55.64 | €49.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €38.50 | €50.64 +31.53% | 1.88% | €51.61 | €49.06 | €24.70 | 4 |
| Sep ’25 | €36.55 | €50.44 +38.01% | 2.55% | €51.62 | €48.26 | €24.30 | 4 |
| Aug ’25 | €39.15 | €48.30 +23.36% | 5.01% | €50.92 | €44.62 | €26.10 | 5 |
| Jul ’25 | €40.85 | €48.32 +18.28% | 5.01% | €50.95 | €44.64 | €25.00 | 5 |
| Jun ’25 | €38.95 | €48.55 +24.64% | 5.03% | €50.96 | €44.66 | €27.30 | 5 |
| May ’25 | €37.85 | €47.77 +26.21% | 6.88% | €50.93 | €41.55 | €33.25 | 5 |
| Apr ’25 | €37.35 | €48.63 +30.19% | 8.32% | €53.67 | €41.60 | €34.60 | 5 |
| Mar ’25 | €35.60 | €49.35 +38.63% | 7.59% | €53.67 | €42.94 | €33.30 | 5 |
| Feb ’25 | €40.60 | €49.75 +22.54% | 7.48% | €53.67 | €42.93 | €31.70 | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €50.67 +28.60% | 16.94% | €63.57 | €36.88 | €34.35 | 5 |
| Dec ’24 | €37.10 | €50.67 +36.57% | 16.94% | €63.57 | €36.88 | €38.05 | 5 |
| Nov ’24 | €33.20 | €51.15 +54.07% | 17.49% | €64.17 | €36.84 | €37.75 | 5 |
| Oct ’24 | €48.35 | €59.11 +22.26% | 8.13% | €64.21 | €52.28 | €38.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/24 00:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NTG Nordic Transport Group A/S è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emilie Fung | Barclays |
| Karl Vikström | Berenberg |
| Mads Brinkmann Andersen | Berenberg |