RXO, Inc.

Report azionario DB:N9Q

Capitalizzazione di mercato: €3.5b

RXO Valutazione

N9Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di N9Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: N9Q ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N9Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N9Q?

Metrica chiave: Poiché N9Q non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per N9Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N9Q per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di N9Q su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$5.73b
Cap. di mercatoUS$4.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N9Q di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di N9Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
R0C Freetrailer Group
3.5xn/a€586.2m
3WB Waberer's International Nyrt
0.3xn/a€217.1m
SIX2 Sixt
0.8x5.27%€3.2b
FRA Fraport
1.4x4.01%€6.3b
N9Q RXO
0.7x8.03%€4.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: N9Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N9Q's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
N9Q 0.7xMedia del settore 0.8xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: N9Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N9Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N9Q PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: N9Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N9Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.60
€18.29
+17.23%
16.95%€22.36€11.18n/a15
May ’27€16.00
€13.72
-14.24%
14.51%€17.09€11.11n/a16
Apr ’27€12.40
€13.89
+12.05%
15.01%€17.37€10.42n/a17
Mar ’27€12.60
€13.47
+6.93%
15.01%€16.84€10.11n/a17
Feb ’27€12.10
€13.07
+8.01%
14.31%€16.86€9.28n/a18
Jan ’27n/a
€13.36
0%
15.65%€17.08€8.54n/a17
Dec ’26n/a
€13.41
0%
15.72%€17.21€8.60n/a17
Nov ’26€14.90
€14.46
-2.98%
15.71%€18.96€9.48n/a18
Oct ’26€12.80
€13.79
+7.70%
18.39%€17.04€8.52n/a17
Sep ’26€13.60
€13.90
+2.17%
17.74%€17.12€8.56n/a17
Aug ’26n/a
€14.35
0%
17.75%€18.39€9.63n/a18
Jul ’26n/a
€14.00
0%
18.21%€19.51€9.33n/a18
Jun ’26n/a
€14.47
0%
19.52%€20.31€8.83n/a18
May ’26n/a
€17.17
0%
20.41%€21.88€10.50€16.0018
Apr ’26n/a
€20.29
0%
14.88%€24.10€12.05€12.4019
Mar ’26n/a
€21.76
0%
11.84%€25.17€15.49€12.6017
Feb ’26€24.20
€25.68
+6.10%
12.22%€29.76€19.20€12.1016
Jan ’26€22.80
€26.24
+15.07%
18.62%€31.63€11.50n/a16
Dec ’25€27.60
€25.85
-6.35%
18.80%€31.16€11.33n/a16
Nov ’25€25.80
€25.79
-0.031%
15.63%€30.48€14.78€14.9014
Oct ’25€24.60
€24.60
+0.0011%
16.68%€28.91€14.45€12.8013
Sep ’25€25.20
€25.02
-0.70%
14.04%€29.16€18.22€13.6013
Aug ’25€28.60
€21.98
-23.16%
20.51%€29.40€12.86n/a13
Jul ’25€23.60
€19.74
-16.36%
20.21%€27.99€13.06n/a13
Jun ’25€18.00
€18.45
+2.51%
16.37%€23.15€12.04n/a14
May ’25€17.70
€18.75
+5.94%
14.52%€23.36€14.01n/a14
€13.61
Fair Value
14.6% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/24 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/19 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RXO, Inc. è coperta da 25 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company