RXO, Inc.

DB:N9Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

RXO Valutazione

N9Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N9Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N9Q ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N9Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N9Q?

Metrica chiave: Poiché N9Q non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per N9Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N9Q per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di N9Q su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$3.86b
Cap. di mercatoUS$4.97b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N9Q di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di N9Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
3WB Waberer's International Nyrt
0.2x9.8%€155.6m
SIX2 Sixt
0.8x6.3%€3.0b
FRA Fraport
1.1x1.3%€4.8b
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.4b
N9Q RXO
1.2x22.4%€5.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: N9Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N9Q's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
N9Q 1.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: N9Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N9Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N9Q PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: N9Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N9Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.60
€25.85
-9.6%
18.8%€31.16€11.33n/a16
Nov ’25€25.80
€25.79
-0.03%
15.6%€30.48€14.78n/a14
Oct ’25€24.60
€24.60
+0.001%
16.7%€28.91€14.45n/a13
Sep ’25€25.20
€25.02
-0.7%
14.0%€29.16€18.22n/a13
Aug ’25€28.60
€21.98
-23.2%
20.5%€29.40€12.86n/a13
Jul ’25€23.60
€19.74
-16.4%
20.2%€27.99€13.06n/a13
Jun ’25€18.00
€18.45
+2.5%
16.4%€23.15€12.04n/a14
May ’25€17.70
€18.75
+5.9%
14.5%€23.36€14.01n/a14
Apr ’25€19.50
€18.56
-4.8%
14.3%€23.07€14.76n/a13
Mar ’25€19.50
€18.91
-3.0%
14.8%€23.35€14.01n/a14
Feb ’25€18.90
€19.04
+0.8%
13.8%€23.00€14.72n/a15
Jan ’25€21.00
€17.91
-14.7%
16.8%€22.72€11.82n/a15
Dec ’24€18.90
€18.02
-4.6%
16.8%€23.35€12.14n/a15
Nov ’24€16.30
€18.97
+16.4%
18.1%€25.53€12.29€25.8015
Oct ’24€18.60
€18.89
+1.6%
17.7%€24.89€12.90€24.6015
Sep ’24€16.40
€18.89
+15.2%
17.7%€24.89€12.90€25.2015
Aug ’24€19.70
€19.81
+0.6%
13.1%€24.24€16.16€28.6015
Jul ’24€21.00
€20.42
-2.7%
11.0%€24.74€17.41€23.6014
Jun ’24€19.20
€21.09
+9.8%
10.5%€25.26€17.78€18.0013
May ’24€15.70
€20.37
+29.7%
8.5%€23.05€18.44€17.7011
Apr ’24n/a
€20.37
0%
8.5%€23.05€18.44€19.5011
Mar ’24n/a
€20.65
0%
7.7%€23.57€18.85€19.5011
Feb ’24n/a
€18.46
0%
8.4%€21.23€15.69€18.9010
Jan ’24n/a
€19.67
0%
8.9%€23.55€16.95€21.009
Dec ’23n/a
€20.16
0%
4.3%€21.12€19.20€18.905

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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