Mitsubishi Logistics Corporation

DB:MIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Mitsubishi Logistics Valutazione

MIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.57
Fair Value
90.3% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MIB ( €6.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIB?

Metrica chiave: Poiché MIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIB su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniJP¥31.86b
Cap. di mercatoJP¥420.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
34.5xn/a€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
7.1xn/a€489.6m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
9.9xn/a€35.5m
FRA Fraport
14.1x1.06%€5.9b
MIB Mitsubishi Logistics
13.2x-7.06%€420.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MIB 13.2xMedia del settore 15.2xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.80
€7.90
+16.18%
8.63%€8.57€6.74n/a5
Jun ’26€7.05
€7.84
+11.15%
8.77%€8.57€6.73n/a5
May ’26€6.15
€7.67
+24.69%
7.69%€8.52€6.69n/a5
Apr ’26€5.95
€7.79
+30.88%
7.69%€8.65€6.80n/a5
Mar ’26€6.65
€8.02
+20.61%
7.58%€8.97€7.05n/a5
Feb ’26€7.00
€7.79
+11.26%
7.58%€8.71€6.84n/a5
Jan ’26€6.90
€7.82
+13.37%
7.58%€8.75€6.87n/a5
Dec ’25€6.80
€7.31
+7.52%
8.76%€8.53€6.70n/a5
Nov ’25€6.00
€7.26
+21.02%
8.76%€8.47€6.66n/a5
Oct ’25€6.48
€7.40
+14.17%
8.76%€8.63€6.78n/a5
Sep ’25€6.28
€7.40
+17.81%
8.76%€8.63€6.78n/a5
Aug ’25€6.00
€7.40
+23.30%
8.76%€8.63€6.78n/a5
Jul ’25€6.04
€6.99
+15.69%
8.76%€8.15€6.41n/a5
Jun ’25€5.96
€5.42
-9.03%
19.48%€6.80€4.34€7.054
May ’25€6.12
€5.29
-13.62%
15.77%€6.18€4.40€6.154
Apr ’25€5.88
€5.76
-2.11%
14.67%€6.41€4.56€5.953
Mar ’25€5.64
€5.37
-4.80%
14.94%€6.17€4.57€6.652
Feb ’25€5.60
€5.16
-7.80%
14.18%€6.20€4.58€7.003
Jan ’25€5.32
€5.19
-2.47%
13.14%€6.37€4.71€6.904
Dec ’24€5.52
€4.95
-10.27%
6.01%€5.46€4.70€6.804
Nov ’24€5.20
€4.95
-4.75%
6.01%€5.46€4.70€6.004
Oct ’24€4.96
€4.95
-0.14%
6.01%€5.46€4.70€6.484
Sep ’24€4.88
€4.95
+1.49%
6.01%€5.46€4.70€6.284
Aug ’24€4.44
€4.89
+10.13%
2.85%€5.11€4.73€6.004
Jul ’24€4.44
€4.89
+10.09%
3.25%€5.10€4.72€6.043
Jun ’24€4.44
€4.99
+12.30%
5.29%€5.17€4.61€5.963
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€7.46
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/29 14:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Logistics Corporation è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc