Mitsubishi Logistics Valutazione
MIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIB ( €6.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIB?
Metrica chiave: Poiché MIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | JP¥34.68b |
| Cap. di mercato | JP¥395.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.1x | 55.0% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 14.3x | n/a | €36.1m |
FRA Fraport | 10.5x | 3.7% | €4.8b |
MIB Mitsubishi Logistics | 11.4x | -9.8% | €395.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.80 | €7.31 +7.5% | 8.8% | €8.53 | €6.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.00 | €6.99 +16.5% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.48 | €6.99 +7.8% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.28 | €6.99 +11.3% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.00 | €6.99 +16.5% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.04 | €6.99 +15.7% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.96 | €5.42 -9.0% | 19.5% | €6.80 | €4.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.12 | €5.29 -13.6% | 15.8% | €6.18 | €4.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.88 | €5.76 -2.1% | 14.7% | €6.41 | €4.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.64 | €5.37 -4.8% | 14.9% | €6.17 | €4.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.60 | €5.16 -7.8% | 14.2% | €6.20 | €4.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.32 | €5.19 -2.5% | 13.1% | €6.37 | €4.71 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.52 | €4.95 -10.3% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.20 | €4.95 -4.8% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | €6.00 | 4 |
| Oct ’24 | €4.96 | €4.95 -0.1% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | €6.48 | 4 |
| Sep ’24 | €4.88 | €4.95 +1.5% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | €6.28 | 4 |
| Aug ’24 | €4.44 | €4.89 +10.1% | 2.8% | €5.11 | €4.73 | €6.00 | 4 |
| Jul ’24 | €4.44 | €4.89 +10.1% | 3.3% | €5.10 | €4.72 | €6.04 | 3 |
| Jun ’24 | €4.44 | €4.99 +12.3% | 5.3% | €5.17 | €4.61 | €5.96 | 3 |
| May ’24 | €4.44 | €4.99 +12.3% | 5.3% | €5.17 | €4.61 | €6.12 | 3 |
| Apr ’24 | €4.20 | €4.99 +18.7% | 5.3% | €5.17 | €4.61 | €5.88 | 3 |
| Mar ’24 | €4.28 | €4.95 +15.6% | 4.7% | €5.23 | €4.67 | €5.64 | 3 |
| Feb ’24 | €4.24 | €4.95 +16.7% | 4.7% | €5.23 | €4.67 | €5.60 | 3 |
| Jan ’24 | €4.24 | €4.85 +14.5% | 4.7% | €5.13 | €4.58 | €5.32 | 3 |
| Dec ’23 | €4.56 | €5.21 +14.2% | 6.9% | €5.59 | €4.73 | €5.52 | 3 |
| Nov ’23 | €4.44 | €5.21 +17.3% | 6.9% | €5.59 | €4.73 | €5.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.