Costamare Valutazione
LCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCM ( €12.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCM?
Metrica chiave: Poiché LCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LCM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | US$357.52m |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -8.9% | €26.9b |
LCM Costamare | 4.5x | -4.5% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.41 | €12.92 +4.1% | 7.1% | €13.84 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.43 | €12.92 +3.9% | 7.1% | €13.84 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.90 | €12.61 -9.3% | 7.1% | €13.51 | €11.71 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.57 | €12.62 +0.4% | 6.9% | €13.85 | €12.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.65 | €12.62 -7.5% | 6.9% | €13.85 | €12.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.22 | €11.45 -24.8% | 3.8% | €12.07 | €11.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.39 | €11.45 -20.4% | 3.8% | €12.07 | €11.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.06 | €11.27 +1.9% | 6.8% | €12.21 | €10.33 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.38 | €10.98 +5.8% | 7.2% | €12.06 | €10.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.44 | €10.98 +5.2% | 7.2% | €12.06 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.32 | €9.57 +2.7% | 4.6% | €10.19 | €9.26 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.18 | €9.73 +6.0% | 4.6% | €10.36 | €9.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.90 | €9.78 +9.9% | 4.6% | €10.41 | €9.46 | €12.43 | 3 |
| Oct ’24 | €8.94 | €10.47 +17.1% | 12.9% | €12.37 | €9.52 | €13.90 | 3 |
| Sep ’24 | €9.44 | €10.05 +6.5% | 12.9% | €11.88 | €9.14 | €12.57 | 3 |
| Aug ’24 | €10.14 | €9.92 -2.2% | 12.9% | €11.72 | €9.01 | €13.65 | 3 |
| Jul ’24 | €8.89 | €10.13 +14.0% | 12.9% | €11.97 | €9.21 | €15.22 | 3 |
| Jun ’24 | €7.19 | €10.13 +40.9% | 12.9% | €11.97 | €9.21 | €14.39 | 3 |
| May ’24 | €8.00 | €10.03 +25.3% | 12.9% | €11.85 | €9.12 | €11.06 | 3 |
| Apr ’24 | €8.42 | €12.18 +44.6% | 12.6% | €14.05 | €10.30 | €10.38 | 3 |
| Mar ’24 | €9.82 | €12.13 +23.5% | 12.6% | €13.99 | €10.26 | €10.44 | 3 |
| Feb ’24 | €9.23 | €12.61 +36.6% | 18.3% | €15.69 | €10.15 | €9.98 | 3 |
| Jan ’24 | €8.72 | €14.53 +66.6% | 14.2% | €17.43 | €12.82 | €9.32 | 3 |
| Dec ’23 | €9.13 | €14.53 +59.1% | 14.2% | €17.43 | €12.82 | €9.18 | 3 |
| Nov ’23 | €9.49 | €16.35 +72.3% | 5.1% | €17.38 | €15.33 | €8.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.