Titanium Transportation Group Valutazione
I9V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I9V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I9V ( €1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I9V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I9V?
Metrica chiave: Poiché I9V non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I9V su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CA$465.70m |
| Cap. di mercato | CA$108.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I9V di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
DE10 Deufol | 0.1x | n/a | €43.4m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 0.2x | n/a | €43.8m |
TGHN Logwin | 0.6x | 2.8% | €719.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 0.6x | n/a | €111.9m |
I9V Titanium Transportation Group | 0.2x | 5.0% | €108.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I9V's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: I9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I9V's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I9V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.68 | €2.84 +68.8% | 8.4% | €3.25 | €2.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.48 | €2.66 +80.0% | 9.9% | €3.04 | €2.32 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.47 | €2.66 +81.2% | 9.9% | €3.04 | €2.32 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.43 | €2.66 +86.3% | 9.9% | €3.04 | €2.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.42 | €2.91 +104.8% | 4.6% | €3.06 | €2.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.44 | €3.01 +108.7% | 7.0% | €3.38 | €2.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.45 | €3.01 +107.3% | 7.0% | €3.38 | €2.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.53 | €3.38 +120.8% | 11.3% | €4.07 | €2.89 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.71 | €3.38 +97.5% | 11.3% | €4.07 | €2.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.43 | €3.42 +139.2% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.52 | €3.42 +125.1% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.54 | €3.42 +122.1% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.50 | €3.42 +128.1% | 13.3% | €4.19 | €2.85 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.67 | €3.80 +127.3% | 13.8% | €4.76 | €3.06 | €1.48 | 7 |
| Oct ’24 | €1.69 | €3.80 +124.6% | 13.8% | €4.76 | €3.06 | €1.47 | 7 |
| Sep ’24 | €1.88 | €3.80 +101.9% | 13.8% | €4.76 | €3.06 | €1.43 | 7 |
| Aug ’24 | €1.99 | €3.79 +90.4% | 15.1% | €4.97 | €3.08 | €1.42 | 7 |
| Jul ’24 | €1.67 | €3.76 +124.9% | 12.8% | €4.53 | €2.96 | €1.44 | 7 |
| Jun ’24 | €1.69 | €3.70 +118.7% | 12.8% | €4.46 | €2.92 | €1.45 | 7 |
| May ’24 | €1.92 | €3.78 +97.0% | 14.2% | €4.44 | €2.90 | €1.53 | 7 |
| Apr ’24 | €1.73 | €3.97 +129.3% | 9.9% | €4.37 | €3.36 | €1.71 | 5 |
| Mar ’24 | €1.82 | €3.99 +119.0% | 12.2% | €4.55 | €3.32 | €1.43 | 5 |
| Feb ’24 | €1.59 | €4.28 +169.3% | 12.0% | €4.80 | €3.51 | €1.52 | 5 |
| Jan ’24 | €1.67 | €4.28 +156.4% | 12.0% | €4.80 | €3.51 | €1.54 | 5 |
| Dec ’23 | €1.53 | €4.28 +179.8% | 12.0% | €4.80 | €3.51 | €1.50 | 5 |
| Nov ’23 | €1.70 | €4.46 +162.2% | 11.5% | €5.02 | €3.53 | €1.67 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.