Hub Group, Inc.

DB:HBG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Hub Group Valutazione

HBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HBG ( €41.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBG?

Metrica chiave: Poiché HBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBG su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$108.46m
Cap. di mercatoUS$2.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
TGHN Logwin
9.7x-7.4%€685.3m
DHL Deutsche Post
12.4x8.7%€39.9b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.4m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.3x55.0%€1.3b
HBG Hub Group
25x15.0%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HBG 25.0xMedia del settore 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.80
€46.92
+12.2%
8.5%€54.87€39.47n/a15
Jan ’26€41.60
€46.42
+11.6%
8.0%€54.98€39.54n/a15
Dec ’25€48.20
€45.01
-6.6%
7.7%€53.98€38.83n/a15
Nov ’25€39.20
€43.00
+9.7%
6.9%€49.83€37.83n/a15
Oct ’25€40.00
€40.89
+2.2%
7.6%€45.80€35.92n/a15
Sep ’25€40.40
€41.37
+2.4%
7.2%€46.68€36.61n/a15
Aug ’25€42.60
€41.17
-3.4%
5.9%€46.34€37.07n/a14
Jul ’25€39.40
€41.98
+6.5%
6.6%€46.57€37.26n/a14
Jun ’25€38.80
€42.03
+8.3%
6.6%€46.77€37.41n/a15
May ’25€37.20
€42.03
+13.0%
6.6%€46.77€37.41n/a15
Apr ’25€39.09
€43.85
+12.2%
8.8%€50.74€36.90n/a15
Mar ’25€38.81
€44.44
+14.5%
8.5%€51.05€37.13n/a16
Feb ’25€41.34
€43.12
+4.3%
10.3%€50.60€34.96n/a15
Jan ’25€41.74
€40.13
-3.8%
9.5%€47.22€34.05€41.6015
Dec ’24€34.59
€39.29
+13.6%
9.6%€47.10€32.64€48.2016
Nov ’24€32.01
€39.77
+24.2%
9.5%€47.57€32.97€39.2016
Oct ’24€36.96
€45.82
+24.0%
11.5%€55.69€39.03€40.0015
Sep ’24€35.47
€44.01
+24.1%
11.3%€53.20€37.29€40.4015
Aug ’24€40.36
€44.01
+9.1%
11.3%€53.20€37.29€42.6015
Jul ’24€36.77
€43.24
+17.6%
11.6%€53.83€36.80€39.4015
Jun ’24€34.06
€43.14
+26.7%
10.4%€53.51€36.90€38.8015
May ’24€34.10
€43.39
+27.2%
9.9%€52.87€36.46€37.2015
Apr ’24€38.00
€46.73
+23.0%
11.5%€60.97€38.05€39.0915
Mar ’24€42.75
€47.93
+12.1%
10.9%€62.23€38.84€38.8116
Feb ’24€39.25
€43.28
+10.3%
11.5%€56.23€34.86€41.3416
Jan ’24€37.25
€43.97
+18.0%
12.4%€56.98€35.32€41.7416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 22:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hub Group, Inc. è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company