Hutchison Port Holdings Trust

DB:H09 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Hutchison Port Holdings Trust Valutazione

H09 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H09 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H09 ( €0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H09 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H09?

Metrica chiave: Poiché H09 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H09. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H09 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H09 su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniHK$296.69m
Cap. di mercatoHK$11.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H09 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H09 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€456.6m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.1xn/a€35.7m
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
H09 Hutchison Port Holdings Trust
37.2x37.6%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H09's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H09 37.2xMedia del settore 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H09's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H09 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H09 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.15
€0.16
+8.1%
23.2%€0.21€0.12n/a3
Dec ’25€0.14
€0.16
+14.0%
23.2%€0.21€0.12n/a3
Nov ’25€0.13
€0.15
+13.7%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Oct ’25€0.13
€0.15
+15.4%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Sep ’25€0.10
€0.15
+43.3%
23.1%€0.20€0.12n/a3
Aug ’25€0.10
€0.13
+25.3%
7.1%€0.14€0.12n/a2
Jul ’25€0.10
€0.13
+28.3%
3.5%€0.14€0.13n/a2
Jun ’25€0.10
€0.13
+32.1%
3.4%€0.14€0.13n/a2
May ’25€0.11
€0.13
+21.7%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Apr ’25€0.11
€0.13
+26.9%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Mar ’25€0.11
€0.13
+18.6%
3.4%€0.14€0.13n/a2
Feb ’25€0.12
€0.20
+61.4%
32.2%€0.29€0.16n/a3
Jan ’25€0.14
€0.20
+40.3%
32.2%€0.29€0.16n/a3
Dec ’24€0.13
€0.20
+59.6%
32.2%€0.29€0.16€0.143
Nov ’24€0.13
€0.19
+42.3%
31.3%€0.29€0.15€0.134
Oct ’24€0.15
€0.19
+27.3%
31.3%€0.29€0.15€0.134
Sep ’24€0.14
€0.19
+34.7%
31.3%€0.29€0.15€0.104
Aug ’24€0.16
€0.19
+18.3%
31.3%€0.29€0.15€0.104
Jul ’24€0.17
€0.21
+24.4%
36.4%€0.35€0.16€0.104
Jun ’24€0.16
€0.21
+27.4%
36.4%€0.34€0.16€0.104
May ’24€0.17
€0.21
+24.9%
36.4%€0.34€0.16€0.114
Apr ’24€0.17
€0.21
+28.1%
35.4%€0.35€0.16€0.114
Mar ’24€0.17
€0.21
+28.7%
35.4%€0.35€0.16€0.114
Feb ’24€0.19
€0.19
+1.9%
18.8%€0.24€0.16€0.123
Jan ’24€0.18
€0.22
+26.5%
14.0%€0.25€0.18€0.143
Dec ’23€0.20
€0.23
+18.4%
16.2%€0.27€0.18€0.133

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hutchison Port Holdings Trust è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Yanling WongCLSA