Fukuyama Transporting Valutazione
FUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FUY ( €22.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FUY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUY?
Metrica chiave: Poiché FUY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FUY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | JP¥8.91b |
| Cap. di mercato | JP¥150.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FUY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €153.8m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45x | 55.0% | €1.4b |
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €673.7m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.6x | 13.5% | €418.9m |
FUY Fukuyama Transporting | 16.8x | 12.9% | €150.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.80 | €22.87 +0.3% | 11.9% | €26.81 | €18.52 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €23.00 | €24.02 +4.4% | 9.0% | €27.62 | €21.34 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.40 | €24.02 +2.6% | 9.0% | €27.62 | €21.34 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €22.80 | €23.70 +3.9% | 8.9% | €27.40 | €21.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €24.00 | €23.16 -3.5% | 6.9% | €26.09 | €21.53 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €22.40 | €23.16 +3.4% | 6.9% | €26.09 | €21.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.60 | €23.16 +7.2% | 6.9% | €26.09 | €21.53 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.20 | €23.63 +6.4% | 9.0% | €27.27 | €22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.20 | €23.63 +11.5% | 9.0% | €27.27 | €22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €24.20 | €23.64 -2.3% | 8.1% | €27.15 | €21.91 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €25.60 | €24.27 -5.2% | 10.5% | €29.17 | €22.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €25.20 | €24.33 -3.4% | 10.1% | €29.03 | €21.92 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €22.20 | €24.33 +9.6% | 10.1% | €29.03 | €21.92 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €26.00 | €26.17 +0.7% | 7.6% | €29.86 | €24.46 | €23.00 | 5 |
| Oct ’24 | €24.20 | €26.17 +8.2% | 7.6% | €29.86 | €24.46 | €23.40 | 5 |
| Sep ’24 | €22.60 | €26.17 +15.8% | 7.6% | €29.86 | €24.46 | €22.80 | 5 |
| Aug ’24 | €25.00 | €26.17 +4.7% | 7.6% | €29.86 | €24.46 | €24.00 | 5 |
| Jul ’24 | €24.80 | €26.17 +5.5% | 7.6% | €29.86 | €24.46 | €22.40 | 5 |
| Jun ’24 | €21.00 | €26.35 +25.5% | 12.9% | €31.76 | €23.31 | €21.60 | 4 |
| May ’24 | €23.60 | €28.54 +20.9% | 11.9% | €32.40 | €24.13 | €22.20 | 3 |
| Apr ’24 | €24.00 | €30.12 +25.5% | 10.8% | €33.92 | €25.98 | €21.20 | 3 |
| Mar ’24 | €23.00 | €30.12 +30.9% | 10.8% | €33.92 | €25.98 | €24.20 | 3 |
| Feb ’24 | €23.00 | €30.12 +30.9% | 10.8% | €33.92 | €25.98 | €25.60 | 3 |
| Jan ’24 | €21.20 | €27.76 +30.9% | 12.5% | €32.68 | €23.99 | €25.20 | 4 |
| Dec ’23 | €24.20 | €27.76 +14.7% | 12.5% | €32.68 | €23.99 | €22.20 | 4 |
| Nov ’23 | €21.60 | €27.76 +28.5% | 12.5% | €32.68 | €23.99 | €26.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.