Fukuyama Transporting Co., Ltd.

DB:FUY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €867.6m

Fukuyama Transporting Valutazione

FUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.53
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FUY ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUY?

Metrica chiave: Poiché FUY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUY su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniJP¥10.04b
Cap. di mercatoJP¥142.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
3WB Waberer's International Nyrt
8.4xn/a€181.9m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.7xn/a€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
6.8xn/a€492.3m
TGHN Logwin
11.2x-5.7%€719.8m
FUY Fukuyama Transporting
14.2x13.4%€142.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FUY 14.2xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.40
€21.74
+1.6%
10.6%€24.33€18.96n/a4
Apr ’26€22.00
€21.74
-1.2%
10.6%€24.33€18.96n/a4
Mar ’26€21.80
€22.20
+1.8%
10.3%€25.03€19.02n/a5
Feb ’26€22.60
€22.36
-1.0%
8.9%€24.62€18.71n/a5
Jan ’26€22.00
€22.87
+4.0%
11.9%€26.81€18.52n/a5
Dec ’25€23.40
€22.87
-2.3%
11.9%€26.81€18.52n/a5
Nov ’25€23.00
€24.02
+4.4%
9.0%€27.62€21.34n/a5
Oct ’25€23.40
€24.02
+2.6%
9.0%€27.62€21.34n/a5
Sep ’25€22.80
€23.70
+3.9%
8.9%€27.40€21.17n/a5
Aug ’25€24.00
€23.16
-3.5%
6.9%€26.09€21.53n/a5
Jul ’25€22.40
€23.16
+3.4%
6.9%€26.09€21.53n/a5
Jun ’25€21.60
€23.16
+7.2%
6.9%€26.09€21.53n/a5
May ’25€22.20
€23.63
+6.4%
9.0%€27.27€22.00€21.404
Apr ’25€21.20
€23.63
+11.5%
9.0%€27.27€22.00€22.004
Mar ’25€24.20
€23.64
-2.3%
8.1%€27.15€21.91€21.805
Feb ’25€25.60
€24.27
-5.2%
10.5%€29.17€22.03€22.605
Jan ’25€25.20
€24.33
-3.4%
10.1%€29.03€21.92€22.005
Dec ’24€22.20
€24.33
+9.6%
10.1%€29.03€21.92€23.405
Nov ’24€26.00
€26.17
+0.7%
7.6%€29.86€24.46€23.005
Oct ’24€24.20
€26.17
+8.2%
7.6%€29.86€24.46€23.405
Sep ’24€22.60
€26.17
+15.8%
7.6%€29.86€24.46€22.805
Aug ’24€25.00
€26.17
+4.7%
7.6%€29.86€24.46€24.005
Jul ’24€24.80
€26.17
+5.5%
7.6%€29.86€24.46€22.405
Jun ’24€21.00
€26.35
+25.5%
12.9%€31.76€23.31€21.604
May ’24€23.60
€28.54
+20.9%
11.9%€32.40€24.13€22.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€20.80
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fukuyama Transporting Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Naoko MatsumotoCitigroup Inc
Shinji YoshidaCLSA