FirstGroup Valutazione
FGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FGR ( €2.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGR?
Metrica chiave: Poiché FGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | UK£95.00m |
| Cap. di mercato | UK£1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 32.6x | n/a | €1.4b |
SIX2 Sixt | 15.3x | 15.80% | €3.5b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 7.1x | n/a | €484.8m |
TGHN Logwin | 11.1x | -5.75% | €719.8m |
FGR FirstGroup | 11.3x | 3.47% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.23 | €2.52 +13.24% | 6.08% | €2.73 | €2.26 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.00 | €2.48 +23.92% | 6.08% | €2.69 | €2.23 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.88 | €2.53 +34.68% | 6.08% | €2.75 | €2.27 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.92 | €2.50 +30.60% | 5.57% | €2.72 | €2.25 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €1.94 | €2.50 +29.38% | 5.57% | €2.72 | €2.25 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1.94 | €2.53 +30.10% | 7.16% | €2.79 | €2.18 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.82 | €2.41 +32.22% | 5.06% | €2.52 | €2.16 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.57 | €2.41 +53.24% | 5.06% | €2.52 | €2.16 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.75 | €2.37 +35.86% | 5.06% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.85 | €2.37 +28.30% | 5.06% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.07 | €2.37 +14.95% | 5.06% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.86 | €2.36 +26.86% | 5.11% | €2.49 | €2.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.00 | €2.27 +13.08% | 3.51% | €2.35 | €2.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.95 | €2.28 +17.03% | 3.92% | €2.40 | €2.10 | €2.00 | 6 |
| Apr ’25 | €2.12 | €2.28 +7.35% | 4.00% | €2.40 | €2.11 | €1.88 | 6 |
| Mar ’25 | €1.86 | €2.26 +21.31% | 4.10% | €2.40 | €2.10 | €1.92 | 6 |
| Feb ’25 | €1.97 | €2.26 +14.78% | 4.10% | €2.40 | €2.10 | €1.94 | 6 |
| Jan ’25 | €1.99 | €1.99 +0.20% | 21.55% | €2.34 | €1.03 | €1.94 | 7 |
| Dec ’24 | €1.85 | €1.99 +7.45% | 21.55% | €2.34 | €1.03 | €1.82 | 7 |
| Nov ’24 | €1.80 | €1.98 +9.88% | 21.28% | €2.35 | €1.03 | €1.57 | 7 |
| Oct ’24 | €1.73 | €1.77 +2.23% | 24.81% | €2.18 | €1.03 | €1.75 | 8 |
| Sep ’24 | €1.69 | €1.78 +5.50% | 23.46% | €2.21 | €1.05 | €1.85 | 9 |
| Aug ’24 | €1.68 | €1.79 +6.26% | 22.36% | €2.22 | €1.05 | €2.07 | 10 |
| Jul ’24 | €1.64 | €1.73 +5.55% | 23.03% | €2.21 | €1.05 | €1.86 | 10 |
| Jun ’24 | €1.33 | €1.48 +11.38% | 18.41% | €1.90 | €1.04 | €2.00 | 10 |
| May ’24 | €1.24 | €1.46 +17.64% | 19.36% | €1.87 | €1.02 | €1.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 13:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FirstGroup plc è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerald Khoo | Arbuthnot Securities Limited |
| David Fintzen | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |