Elanders Valutazione
EA5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EA5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EA5B ( €7.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EA5B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EA5B?
Metrica chiave: Poiché EA5B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EA5B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | SEK 290.00m |
| Cap. di mercato | SEK 3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EA5B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.3x | n/a | €43.8m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €424.3m |
EA5B Elanders | 10.9x | 18.4% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EA5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EA5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EA5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EA5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EA5B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.77 | €10.85 +39.7% | 15.3% | €12.51 | €9.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.22 | €10.85 +32.0% | 15.3% | €12.51 | €9.19 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €12.15 0% | 8.9% | €13.23 | €11.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €12.15 0% | 8.9% | €13.23 | €11.07 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €16.98 0% | 9.2% | €18.55 | €15.41 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €16.98 0% | 9.2% | €18.55 | €15.41 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €16.98 0% | 9.2% | €18.55 | €15.41 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.