Kelsian Group Limited

DB:CY4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €455.5m

Kelsian Group Valutazione

CY4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CY4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.39
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CY4 ( €1.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CY4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CY4?

Metrica chiave: Poiché CY4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CY4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CY4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CY4 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniAU$49.99m
Cap. di mercatoAU$783.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CY4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CY4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
SIX2 Sixt
15.6x16.3%€3.4b
3WB Waberer's International Nyrt
11.8xn/a€190.5m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.9x13.5%€487.5m
TGHN Logwin
9.6x-7.7%€679.5m
CY4 Kelsian Group
15.7x10.9%€783.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CY4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CY4 15.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CY4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CY4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CY4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.64
€2.56
+56.1%
18.4%€3.32€1.90n/a8
Mar ’26€1.81
€2.63
+45.2%
20.7%€3.66€1.92n/a8
Feb ’26€2.24
€3.15
+40.7%
9.3%€3.68€2.71n/a8
Jan ’26€2.12
€3.21
+51.3%
9.3%€3.75€2.76n/a8
Dec ’25€2.32
€3.21
+38.3%
9.3%€3.75€2.76n/a8
Nov ’25€2.24
€3.19
+42.4%
9.4%€3.69€2.72n/a9
Oct ’25€2.28
€3.26
+42.9%
11.7%€4.02€2.71n/a10
Sep ’25€2.04
€3.40
+66.5%
14.3%€4.30€2.76n/a10
Aug ’25€2.80
€4.38
+56.4%
8.5%€5.04€3.73n/a10
Jul ’25€2.80
€4.29
+53.3%
11.4%€5.43€3.62n/a11
Jun ’25€2.82
€4.29
+52.3%
11.4%€5.43€3.62n/a11
May ’25€3.02
€4.26
+41.1%
11.7%€5.34€3.57n/a10
Apr ’25€3.44
€4.22
+22.6%
12.1%€5.36€3.58n/a11
Mar ’25€3.62
€4.21
+16.3%
12.5%€5.32€3.55€1.8110
Feb ’25€4.14
€4.34
+4.9%
9.8%€5.24€3.77€2.2411
Jan ’25€4.26
€4.46
+4.8%
12.1%€5.54€3.77€2.1211
Dec ’24€3.92
€4.46
+13.9%
12.1%€5.54€3.77€2.3211
Nov ’24€3.56
€4.46
+25.2%
12.4%€5.58€3.76€2.2411
Oct ’24€3.44
€4.42
+28.6%
12.9%€5.55€3.74€2.2811
Sep ’24€3.74
€4.42
+18.3%
12.9%€5.55€3.74€2.0411
Aug ’24€4.10
€4.75
+15.8%
15.1%€6.29€3.94€2.8011
Jul ’24€4.36
€4.74
+8.8%
16.7%€6.47€3.81€2.8011
Jun ’24€4.04
€4.73
+17.0%
17.2%€6.53€3.85€2.8210
May ’24€3.60
€4.79
+32.9%
16.9%€6.50€3.83€3.029
Apr ’24€3.54
€4.73
+33.6%
19.3%€6.53€3.30€3.449
Mar ’24€4.04
€4.74
+17.3%
16.2%€6.28€3.41€3.6210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.45
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 00:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kelsian Group Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited