CY4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CY4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.39
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CY4 ( €1.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CY4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CY4?
Metrica chiave: Poiché CY4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CY4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CY4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CY4 su PE?
Rapporto PE
15.7x
Guadagni
AU$49.99m
Cap. di mercato
AU$783.59m
CY4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
7.2x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CY4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CY4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CY4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CY4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.7x
Rapporto equo PE
8.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CY4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€1.64
€2.56
+56.1%
18.4%
€3.32
€1.90
n/a
8
Mar ’26
€1.81
€2.63
+45.2%
20.7%
€3.66
€1.92
n/a
8
Feb ’26
€2.24
€3.15
+40.7%
9.3%
€3.68
€2.71
n/a
8
Jan ’26
€2.12
€3.21
+51.3%
9.3%
€3.75
€2.76
n/a
8
Dec ’25
€2.32
€3.21
+38.3%
9.3%
€3.75
€2.76
n/a
8
Nov ’25
€2.24
€3.19
+42.4%
9.4%
€3.69
€2.72
n/a
9
Oct ’25
€2.28
€3.26
+42.9%
11.7%
€4.02
€2.71
n/a
10
Sep ’25
€2.04
€3.40
+66.5%
14.3%
€4.30
€2.76
n/a
10
Aug ’25
€2.80
€4.38
+56.4%
8.5%
€5.04
€3.73
n/a
10
Jul ’25
€2.80
€4.29
+53.3%
11.4%
€5.43
€3.62
n/a
11
Jun ’25
€2.82
€4.29
+52.3%
11.4%
€5.43
€3.62
n/a
11
May ’25
€3.02
€4.26
+41.1%
11.7%
€5.34
€3.57
n/a
10
Apr ’25
€3.44
€4.22
+22.6%
12.1%
€5.36
€3.58
n/a
11
Mar ’25
€3.62
€4.21
+16.3%
12.5%
€5.32
€3.55
€1.81
10
Feb ’25
€4.14
€4.34
+4.9%
9.8%
€5.24
€3.77
€2.24
11
Jan ’25
€4.26
€4.46
+4.8%
12.1%
€5.54
€3.77
€2.12
11
Dec ’24
€3.92
€4.46
+13.9%
12.1%
€5.54
€3.77
€2.32
11
Nov ’24
€3.56
€4.46
+25.2%
12.4%
€5.58
€3.76
€2.24
11
Oct ’24
€3.44
€4.42
+28.6%
12.9%
€5.55
€3.74
€2.28
11
Sep ’24
€3.74
€4.42
+18.3%
12.9%
€5.55
€3.74
€2.04
11
Aug ’24
€4.10
€4.75
+15.8%
15.1%
€6.29
€3.94
€2.80
11
Jul ’24
€4.36
€4.74
+8.8%
16.7%
€6.47
€3.81
€2.80
11
Jun ’24
€4.04
€4.73
+17.0%
17.2%
€6.53
€3.85
€2.82
10
May ’24
€3.60
€4.79
+32.9%
16.9%
€6.50
€3.83
€3.02
9
Apr ’24
€3.54
€4.73
+33.6%
19.3%
€6.53
€3.30
€3.44
9
Mar ’24
€4.04
€4.74
+17.3%
16.2%
€6.28
€3.41
€3.62
10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.45
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 00:30
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kelsian Group Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.