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Kelsian Group Valutazione
CY4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CY4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CY4 ( €2.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CY4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CY4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CY4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CY4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
SIX2 Sixt | 14.3x | 15.4% | €3.2b |
TGHN Logwin | 10.3x | -7.4% | €725.6m |
3WB Waberer's International Nyrt | 15x | n/a | €166.1m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
CY4 Kelsian Group | 19.3x | 11.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CY4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CY4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CY4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CY4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.48 | €3.28 +32.4% | 11.7% | €4.05 | €2.73 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.28 | €3.28 +44.0% | 11.7% | €4.05 | €2.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.04 | €3.40 +66.5% | 14.3% | €4.30 | €2.76 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.80 | €4.38 +56.4% | 8.5% | €5.04 | €3.73 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.80 | €4.36 +55.7% | 11.4% | €5.51 | €3.68 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.82 | €4.29 +52.1% | 11.4% | €5.42 | €3.62 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.02 | €4.26 +41.1% | 11.7% | €5.34 | €3.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €3.44 | €4.21 +22.4% | 12.1% | €5.35 | €3.57 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.62 | €4.21 +16.3% | 12.5% | €5.32 | €3.55 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.14 | €4.34 +4.9% | 9.8% | €5.24 | €3.77 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.26 | €4.46 +4.8% | 12.1% | €5.54 | €3.77 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.92 | €4.46 +13.9% | 12.1% | €5.54 | €3.77 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.56 | €4.46 +25.2% | 12.4% | €5.58 | €3.76 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €3.44 | €4.42 +28.6% | 12.9% | €5.55 | €3.74 | €2.28 | 11 |
| Sep ’24 | €3.74 | €4.42 +18.3% | 12.9% | €5.55 | €3.74 | €2.04 | 11 |
| Aug ’24 | €4.10 | €4.75 +15.8% | 15.1% | €6.29 | €3.94 | €2.80 | 11 |
| Jul ’24 | €4.36 | €4.74 +8.8% | 16.7% | €6.47 | €3.81 | €2.80 | 11 |
| Jun ’24 | €4.04 | €4.73 +17.0% | 17.2% | €6.53 | €3.85 | €2.82 | 10 |
| May ’24 | €3.60 | €4.79 +32.9% | 16.9% | €6.50 | €3.83 | €3.02 | 9 |
| Apr ’24 | €3.54 | €4.73 +33.6% | 19.3% | €6.53 | €3.30 | €3.44 | 9 |
| Mar ’24 | €4.04 | €4.74 +17.3% | 16.2% | €6.28 | €3.41 | €3.62 | 10 |
| Feb ’24 | €3.76 | €4.62 +22.8% | 16.2% | €5.93 | €3.41 | €4.14 | 10 |
| Jan ’24 | €3.58 | €4.65 +29.8% | 15.8% | €5.85 | €3.37 | €4.26 | 9 |
| Dec ’23 | €3.58 | €4.81 +34.2% | 16.7% | €6.00 | €3.45 | €3.92 | 9 |
| Nov ’23 | €3.10 | €4.85 +56.5% | 17.3% | €5.99 | €3.44 | €3.56 | 9 |
| Oct ’23 | €3.12 | €5.20 +66.6% | 15.4% | €6.29 | €3.62 | €3.44 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.