COSCO SHIPPING Ports Limited

DB:CTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

COSCO SHIPPING Ports Valutazione

CTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.72
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTH ( €0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTH?

Metrica chiave: Poiché CTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTH su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$329.85m
Cap. di mercatoUS$2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.6xn/a€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
7.3xn/a€496.9m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
9.6xn/a€34.9m
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
CTH COSCO SHIPPING Ports
6.5x1.92%€16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTH 6.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.50
€0.57
+15.25%
6.41%€0.60€0.51n/a4
May ’26€0.45
€0.60
+32.99%
9.41%€0.67€0.51n/a4
Apr ’26€0.54
€0.67
+23.08%
6.58%€0.70€0.60n/a4
Mar ’26€0.53
€0.73
+35.97%
8.12%€0.82€0.64n/a5
Feb ’26€0.54
€0.73
+35.42%
8.12%€0.83€0.65n/a5
Jan ’26€0.56
€0.74
+33.31%
8.00%€0.83€0.64n/a5
Dec ’25€0.53
€0.73
+37.05%
8.13%€0.81€0.63n/a5
Nov ’25€0.51
€0.71
+38.82%
8.42%€0.79€0.61n/a6
Oct ’25€0.53
€0.71
+33.02%
8.58%€0.78€0.60n/a6
Sep ’25€0.54
€0.71
+31.02%
8.78%€0.78€0.60n/a6
Aug ’25€0.54
€0.74
+38.06%
6.93%€0.80€0.67n/a6
Jul ’25€0.63
€0.73
+16.66%
6.88%€0.80€0.67n/a5
Jun ’25€0.66
€0.73
+11.86%
6.88%€0.80€0.67n/a5
May ’25€0.58
€0.74
+26.71%
6.81%€0.81€0.68€0.455
Apr ’25€0.50
€0.69
+39.68%
9.66%€0.76€0.57€0.545
Mar ’25€0.52
€0.71
+35.84%
10.35%€0.77€0.57€0.535
Feb ’25€0.56
€0.69
+24.24%
10.30%€0.75€0.55€0.545
Jan ’25€0.63
€0.69
+9.94%
10.30%€0.75€0.55€0.565
Dec ’24€0.61
€0.69
+13.81%
9.71%€0.76€0.56€0.535
Nov ’24€0.56
€0.69
+24.03%
11.86%€0.78€0.58€0.516
Oct ’24€0.60
€0.68
+14.11%
10.05%€0.76€0.57€0.537
Sep ’24€0.55
€0.68
+24.49%
10.05%€0.76€0.57€0.547
Aug ’24€0.56
€0.70
+24.29%
11.08%€0.77€0.57€0.547
Jul ’24€0.54
€0.70
+29.99%
11.01%€0.78€0.57€0.637
Jun ’24€0.60
€0.71
+18.48%
12.04%€0.83€0.57€0.667
May ’24€0.59
€0.69
+16.99%
13.09%€0.82€0.57€0.587
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.56
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Ports Limited è coperta da 32 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.