Algoma Central Corporation

DB:ACH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €394.3m

Algoma Central Valutazione

ACH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACH ( €9.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACH?

Metrica chiave: Poiché ACH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACH su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniCA$73.75m
Cap. di mercatoCA$587.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€37.4m
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.6x13.5%€493.0m
ACH Algoma Central
8.1xn/a€587.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACH 8.1xMedia del settore 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.65
€14.39
+49.1%
14.9%€16.54€12.24n/a2
Dec ’25€9.90
€14.39
+45.3%
14.9%€16.54€12.24n/a2
Nov ’25€10.10
€14.45
+43.1%
14.9%€16.61€12.29n/a2
Oct ’25€9.75
€14.45
+48.2%
14.9%€16.61€12.29n/a2
Sep ’25€9.55
€14.45
+51.3%
14.9%€16.61€12.29n/a2
Aug ’25€9.60
€15.12
+57.5%
12.4%€16.98€13.25n/a2
Sep ’24€10.20
€15.87
+55.6%
10.1%€17.00€13.60€9.553
Aug ’24€10.30
€15.76
+53.0%
9.0%€16.77€13.75€9.603
Jul ’24€10.20
€15.76
+54.5%
9.0%€16.77€13.75€9.453
Jun ’24€10.10
€15.76
+56.0%
9.0%€16.77€13.75€9.553
May ’24€10.20
€16.51
+61.9%
6.9%€17.32€14.89€9.853
Apr ’24€10.50
€16.51
+57.2%
6.9%€17.32€14.89€10.003
Mar ’24€11.00
€16.51
+50.1%
6.9%€17.32€14.89€10.003
Feb ’24€11.20
€16.55
+47.7%
4.9%€17.12€15.40€10.503
Jan ’24€12.50
€16.69
+33.5%
4.9%€17.26€15.54€10.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 22:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Algoma Central Corporation è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuri LynkCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.
Alexandra RicciParadigm Capital, Inc.