Svitzer Group Valutazione
9Y1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9Y1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9Y1 ( €30.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9Y1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9Y1?
Metrica chiave: Poiché 9Y1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9Y1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | DKK 658.00m |
| Cap. di mercato | DKK 7.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9Y1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45x | 55.0% | €1.4b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.6x | 13.5% | €418.9m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 15x | n/a | €39.6m |
TGHN Logwin | 9.5x | -7.4% | €673.7m |
9Y1 Svitzer Group | 10.9x | 4.1% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9Y1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9Y1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9Y1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9Y1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9Y1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.30 | €41.93 +38.4% | 3.3% | €43.61 | €40.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.80 | €42.57 +33.9% | 2.4% | €43.57 | €40.89 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €35.50 | €43.13 +21.5% | 0.6% | €43.57 | €42.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €34.70 | €43.13 +24.3% | 0.6% | €43.57 | €42.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €34.70 | €41.01 +18.2% | 5.6% | €43.56 | €37.53 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €35.10 | €41.01 +16.8% | 5.6% | €43.56 | €37.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.00 | €39.67 +10.2% | 6.2% | €43.56 | €36.19 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.