A.L.A. società per azioni Valutazione
8WD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8WD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8WD ( €23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8WD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8WD?
Metrica chiave: Poiché 8WD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8WD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | €11.21m |
| Cap. di mercato | €216.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8WD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.2m |
TGHN Logwin | 9.8x | -7.4% | €691.0m |
3WB Waberer's International Nyrt | 10.3x | n/a | €163.3m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €117.9m |
8WD A.L.A. società per azioni | 19.3x | 20.7% | €216.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8WD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8WD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8WD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8WD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8WD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.60 | €27.10 +14.8% | 4.1% | €28.50 | €25.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €21.80 | €27.10 +24.3% | 4.1% | €28.50 | €25.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €27.10 0% | 4.1% | €28.50 | €25.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.60 | €27.10 +14.8% | 4.1% | €28.50 | €25.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.40 | €23.43 +14.9% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €21.40 | €23.43 +9.5% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.80 | €23.43 +12.7% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €21.00 | €23.43 +11.6% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €20.20 | €21.27 +5.3% | 8.4% | €23.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.65 | €19.77 +6.0% | 8.0% | €22.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €18.10 | €19.77 +9.2% | 8.0% | €22.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.55 | €17.53 +20.5% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.15 | €17.53 +23.9% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | €24.60 | 3 |
| Dec ’24 | €13.80 | €17.53 +27.1% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | €21.80 | 3 |
| Nov ’24 | €13.60 | €17.53 +28.9% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €13.15 | €17.37 +32.1% | 5.2% | €18.00 | €16.10 | €23.60 | 3 |
| Sep ’24 | €12.60 | €16.77 +33.1% | 6.6% | €18.00 | €15.30 | €20.40 | 3 |
| Aug ’24 | €13.45 | €16.77 +24.7% | 6.6% | €18.00 | €15.30 | €21.40 | 3 |
| Jul ’24 | €13.55 | €16.10 +18.8% | 4.3% | €17.00 | €15.30 | €20.80 | 3 |
| Jun ’24 | €12.65 | €16.10 +27.3% | 4.3% | €17.00 | €15.30 | €21.00 | 3 |
| May ’24 | €12.15 | €16.10 +32.5% | 4.3% | €17.00 | €15.30 | €20.20 | 3 |
| Apr ’24 | €12.10 | €16.27 +34.4% | 3.2% | €17.00 | €15.80 | €18.65 | 3 |
| Mar ’24 | €11.85 | €16.27 +37.3% | 3.2% | €17.00 | €15.80 | €18.10 | 3 |
| Feb ’24 | €11.75 | €15.77 +34.2% | 1.3% | €16.00 | €15.50 | €14.55 | 3 |
| Jan ’24 | €11.60 | €15.77 +35.9% | 1.3% | €16.00 | €15.50 | €14.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
A.L.A. società per azioni è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Martino De Ambroggi | Equita SIM S.p.A. |