Skymark Airlines Valutazione
7SA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7SA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7SA ( €3.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7SA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7SA?
Metrica chiave: Poiché 7SA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7SA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | JP¥106.53b |
| Cap. di mercato | JP¥34.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7SA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.6b |
LNSX Allane | 0.3x | 7.1% | €205.1m |
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 1.5x | n/a | €248.2m |
PM1 Wilson | 1x | n/a | €258.8m |
7SA Skymark Airlines | 0.3x | 6.4% | €34.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7SA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7SA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 7SA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7SA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7SA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.56 | €5.47 +53.6% | 12.9% | €6.11 | €4.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.60 | €5.71 +58.6% | 16.2% | €6.91 | €4.32 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.94 | €6.36 +61.5% | 8.3% | €6.95 | €5.77 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.24 | €6.62 +56.2% | 13.8% | €8.05 | €5.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.46 | €6.43 +44.1% | 11.8% | €7.54 | €5.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.06 | €6.43 +58.3% | 11.8% | €7.54 | €5.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.46 | €7.55 +69.3% | 10.9% | €8.49 | €6.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.40 | €8.50 +57.4% | 7.3% | €9.11 | €7.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.00 | €8.69 +44.8% | 5.9% | €9.22 | €7.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.05 | €8.69 +43.6% | 5.9% | €9.22 | €7.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.35 | €9.42 +48.4% | 4.4% | €9.96 | €8.96 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.32 | €9.20 +45.6% | 7.4% | €10.09 | €8.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €9.13 0% | 7.7% | €9.80 | €7.96 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €9.57 0% | 7.4% | €10.13 | €8.23 | €3.60 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €9.57 0% | 7.4% | €10.13 | €8.23 | €3.94 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €10.05 0% | 10.4% | €11.66 | €8.42 | €4.24 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €10.05 0% | 10.4% | €11.66 | €8.42 | €4.46 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €10.05 0% | 10.4% | €11.66 | €8.42 | €4.06 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €10.31 0% | 11.6% | €11.97 | €8.64 | €4.46 | 4 |
| May ’24 | n/a | €11.18 0% | 13.3% | €12.57 | €9.08 | €5.40 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €12.59 0% | 1.3% | €12.70 | €12.35 | €6.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €12.42 0% | 1.4% | €12.60 | €12.25 | €6.05 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €12.76 0% | 1.4% | €12.94 | €12.58 | €6.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.