Sun Country Airlines Holdings, Inc.

DB:6X2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €509.2m

Sun Country Airlines Holdings Valutazione

6X2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6X2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.17
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6X2 ( €9.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6X2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6X2?

Metrica chiave: Poiché 6X2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6X2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6X2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6X2 su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$54.13m
Cap. di mercatoUS$575.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6X2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6X2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.4%€7.7b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
6.8xn/a€462.0m
3WB Waberer's International Nyrt
8.5xn/a€179.2m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.8xn/a€129.9m
6X2 Sun Country Airlines Holdings
10.6x35.8%€575.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6X2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6X2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6X2 10.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6X2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6X2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6X2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6X2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6X2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.65
€14.74
+52.8%
22.6%€20.34€9.73n/a9
Apr ’26€10.70
€19.08
+78.3%
15.4%€24.66€15.53n/a9
Mar ’26€15.50
€20.55
+32.6%
15.4%€26.14€16.46n/a9
Feb ’26€16.20
€19.53
+20.5%
13.3%€23.05€15.36n/a9
Jan ’26€14.10
€18.37
+30.3%
15.1%€23.05€13.44n/a8
Dec ’25€13.40
€18.37
+37.1%
15.1%€23.05€13.44n/a8
Nov ’25€13.70
€16.48
+20.3%
20.4%€20.30€10.15n/a7
Oct ’25€9.40
€16.48
+75.3%
18.1%€18.14€9.98n/a6
Sep ’25€9.80
€16.48
+68.2%
18.1%€18.14€9.98n/a6
Aug ’25€10.80
€17.39
+61.0%
14.4%€19.56€12.11n/a6
Jul ’25€11.50
€17.39
+51.2%
14.4%€19.56€12.11n/a6
Jun ’25€9.70
€16.86
+73.8%
14.7%€19.49€12.07n/a6
May ’25€12.50
€18.91
+51.3%
14.6%€23.07€13.84€8.656
Apr ’25€13.80
€18.75
+35.9%
14.4%€23.27€13.96€10.707
Mar ’25€13.80
€18.75
+35.9%
14.4%€23.27€13.96€15.507
Feb ’25€13.40
€18.53
+38.3%
15.8%€23.00€13.80€16.207
Jan ’25€14.40
€18.26
+26.8%
15.0%€23.16€15.75€14.107
Dec ’24€14.40
€17.73
+23.1%
16.1%€22.98€15.63€13.407
Nov ’24€11.90
€19.65
+65.1%
16.1%€23.56€15.08€13.707
Oct ’24€14.00
€21.92
+56.6%
12.9%€24.96€15.71€9.407
Sep ’24€13.90
€21.92
+57.7%
12.9%€24.96€15.71€9.807
Aug ’24€19.20
€23.99
+24.9%
7.9%€26.04€19.75€10.807
Jul ’24€20.60
€23.60
+14.5%
9.2%€26.32€19.06€11.507
Jun ’24€17.50
€23.60
+34.8%
9.2%€26.32€19.06€9.707
May ’24€17.90
€23.60
+31.8%
9.2%€26.32€19.06€12.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€14.67
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Country Airlines Holdings, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Michael LinenbergDeutsche Bank