Sicily by Car Valutazione
5LC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5LC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5LC ( €3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5LC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5LC?
Metrica chiave: Poiché 5LC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5LC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €6.64m |
| Cap. di mercato | €113.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5LC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
SIX2 Sixt | 13.9x | 16.3% | €3.0b |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €155.6m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
5LC Sicily by Car | 17.1x | 38.4% | €113.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5LC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5LC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.31 | €5.90 +78.2% | 6.8% | €6.30 | €5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.19 | €5.90 +85.0% | 6.8% | €6.30 | €5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.90 | €10.35 +165.4% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.36 | €10.35 +137.4% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.62 | €10.35 +124.0% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.58 | €10.35 +126.0% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.26 | €10.35 +96.8% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.20 | €10.35 +99.0% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.00 | €10.35 +107.0% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.76 | €10.35 +117.4% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.50 | €10.35 +88.2% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.00 | €10.35 +72.5% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.02 | €10.35 +71.9% | 3.4% | €10.70 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.46 | €13.10 +139.9% | 0.8% | €13.20 | €13.00 | €3.19 | 2 |
| Oct ’24 | €5.92 | €13.10 +121.3% | 0.8% | €13.20 | €13.00 | €3.90 | 2 |
| Sep ’24 | €7.99 | €13.10 +64.0% | 0.8% | €13.20 | €13.00 | €4.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.