Radiant Logistics Valutazione
3GT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3GT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3GT ( €6.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3GT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3GT?
Metrica chiave: Poiché 3GT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3GT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Guadagni | US$8.44m |
| Cap. di mercato | US$301.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3GT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
TGHN Logwin | 9.8x | -7.4% | €691.0m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.2x | n/a | €42.6m |
DHL Deutsche Post | 12.2x | 8.8% | €39.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.8x | 13.5% | €453.9m |
3GT Radiant Logistics | 35.8x | 50.2% | €301.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3GT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3GT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.25 | €8.84 +41.4% | 5.1% | €9.47 | €8.52 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.90 | €8.84 +28.1% | 5.1% | €9.47 | €8.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.00 | €8.16 +36.0% | 9.6% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.70 | €7.94 +39.3% | 9.6% | €8.99 | €7.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.60 | €8.47 +51.3% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.65 | €8.47 +49.9% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.05 | €8.47 +67.7% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.76 | €8.47 +78.0% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.66 | €8.56 +83.8% | 9.3% | €9.34 | €7.47 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.94 | €8.77 +77.5% | 4.3% | €9.23 | €8.31 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.25 | €8.76 +66.8% | 4.3% | €9.22 | €8.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.60 | €8.75 +56.3% | 5.1% | €9.38 | €8.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.00 | €8.75 +45.9% | 5.1% | €9.38 | €8.44 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.40 | €8.75 +62.1% | 5.1% | €9.38 | €8.44 | €6.90 | 3 |
| Nov ’24 | €5.40 | €8.90 +64.8% | 5.1% | €9.54 | €8.58 | €6.00 | 3 |
| Oct ’24 | €5.40 | €9.05 +67.5% | 9.8% | €10.29 | €8.42 | €5.70 | 3 |
| Sep ’24 | €6.10 | €9.36 +53.4% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €5.60 | 3 |
| Aug ’24 | €6.90 | €9.36 +35.6% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €5.65 | 3 |
| Jul ’24 | €6.10 | €9.36 +53.4% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €5.05 | 3 |
| Jun ’24 | €5.75 | €9.36 +62.7% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €4.76 | 3 |
| May ’24 | €5.85 | €9.68 +65.5% | 4.8% | €10.14 | €9.22 | €4.66 | 2 |
| Apr ’24 | €5.80 | €9.68 +66.9% | 4.8% | €10.14 | €9.22 | €4.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 04:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Radiant Logistics, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Sterling | BB&T Capital Markets |
| Kevin Sterling | Benchmark Company |
| Jeffrey Kauffman | Buckingham Research Group Inc. |