Radiant Logistics, Inc.

DB:3GT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €267.9m

Radiant Logistics Valutazione

3GT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3GT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.75
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3GT ( €5.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3GT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3GT?

Metrica chiave: Poiché 3GT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3GT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3GT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3GT su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$13.92m
Cap. di mercatoUS$293.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3GT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3GT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
TGHN Logwin
9.8x-7.7%€673.7m
MLL Müller - Die lila Logistik
4.4xn/a€36.4m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
12.4x13.5%€483.5m
3WB Waberer's International Nyrt
12.1xn/a€184.4m
3GT Radiant Logistics
20.9x26.7%€293.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3GT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3GT 20.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3GT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3GT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3GT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.75
€9.29
+61.6%
4.4%€9.53€8.58n/a4
Mar ’26€6.40
€9.29
+45.2%
4.4%€9.53€8.58n/a4
Feb ’26€6.75
€8.84
+30.9%
5.1%€9.47€8.52n/a3
Jan ’26€6.20
€8.84
+42.6%
5.1%€9.47€8.52n/a3
Dec ’25€6.90
€8.84
+28.1%
5.1%€9.47€8.52n/a3
Nov ’25€6.00
€8.16
+36.0%
9.6%€9.24€7.39n/a3
Oct ’25€5.70
€7.94
+39.3%
9.6%€8.99€7.19n/a3
Sep ’25€5.60
€8.47
+51.3%
9.3%€9.24€7.39n/a3
Aug ’25€5.65
€8.47
+49.9%
9.3%€9.24€7.39n/a3
Jul ’25€5.05
€8.47
+67.7%
9.3%€9.24€7.39n/a3
Jun ’25€4.76
€8.47
+78.0%
9.3%€9.24€7.39n/a3
May ’25€4.66
€8.56
+83.8%
9.3%€9.34€7.47n/a3
Apr ’25€4.94
€8.77
+77.5%
4.3%€9.23€8.31n/a3
Mar ’25€5.25
€8.76
+66.8%
4.3%€9.22€8.29€6.403
Feb ’25€5.60
€8.75
+56.3%
5.1%€9.38€8.44€6.753
Jan ’25€6.00
€8.75
+45.9%
5.1%€9.38€8.44€6.203
Dec ’24€5.40
€8.75
+62.1%
5.1%€9.38€8.44€6.903
Nov ’24€5.40
€8.90
+64.8%
5.1%€9.54€8.58€6.003
Oct ’24€5.40
€9.05
+67.5%
9.8%€10.29€8.42€5.703
Sep ’24€6.10
€9.36
+53.4%
8.2%€10.29€8.42€5.603
Aug ’24€6.90
€9.36
+35.6%
8.2%€10.29€8.42€5.653
Jul ’24€6.10
€9.36
+53.4%
8.2%€10.29€8.42€5.053
Jun ’24€5.75
€9.36
+62.7%
8.2%€10.29€8.42€4.763
May ’24€5.85
€9.68
+65.5%
4.8%€10.14€9.22€4.662
Apr ’24€5.80
€9.68
+66.9%
4.8%€10.14€9.22€4.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.86
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Radiant Logistics, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin SterlingBB&T Capital Markets
Kevin SterlingBenchmark Company
Jeffrey KauffmanBuckingham Research Group Inc.