Global Ship Lease Valutazione
37H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 37H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 37H ( €21.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 37H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37H?
Metrica chiave: Poiché 37H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 37H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.5x |
| Guadagni | US$318.58m |
| Cap. di mercato | US$788.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 37H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
37H Global Ship Lease | 2.5x | -8.0% | €788.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 37H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 37H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 37H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.5x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 37H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.48 | €29.27 +36.3% | 16.4% | €35.88 | €24.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.86 | €28.57 +30.7% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.74 | €28.57 +20.3% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.46 | €28.57 +27.2% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.34 | €29.47 +21.1% | 14.2% | €35.36 | €26.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €26.68 | €29.26 +9.7% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €26.78 | €29.26 +9.3% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.36 | €25.23 +18.1% | 27.6% | €35.51 | €15.88 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.60 | €24.55 +32.0% | 28.0% | €34.87 | €15.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.77 | €23.97 +27.7% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.75 | €23.97 +21.3% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.96 | €24.57 +36.8% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.83 | €24.57 +46.0% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.68 | €25.25 +51.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €21.86 | 4 |
| Oct ’24 | €17.25 | €25.25 +46.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €23.74 | 4 |
| Sep ’24 | €17.75 | €26.81 +51.0% | 20.9% | €34.73 | €22.85 | €22.46 | 3 |
| Aug ’24 | €19.42 | €26.54 +36.7% | 20.9% | €34.38 | €22.62 | €24.34 | 3 |
| Jul ’24 | €17.69 | €26.90 +52.1% | 20.9% | €34.85 | €22.93 | €26.68 | 3 |
| Jun ’24 | €16.04 | €26.71 +66.5% | 20.9% | €34.61 | €22.77 | €26.78 | 3 |
| May ’24 | €16.91 | €30.27 +79.0% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €21.36 | 3 |
| Apr ’24 | €16.90 | €30.27 +79.1% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €18.60 | 3 |
| Mar ’24 | €19.30 | €30.01 +55.5% | 15.5% | €35.64 | €23.45 | €18.77 | 4 |
| Feb ’24 | €17.00 | €29.49 +73.5% | 15.5% | €35.02 | €23.04 | €19.75 | 4 |
| Jan ’24 | €15.90 | €31.40 +97.5% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €17.96 | 4 |
| Dec ’23 | €16.60 | €31.40 +89.1% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €16.83 | 4 |
| Nov ’23 | €17.30 | €32.37 +87.1% | 15.5% | €38.44 | €25.29 | €16.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.