Global Ship Lease, Inc.

DB:37H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €806.9m

Global Ship Lease Valutazione

37H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 37H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.25
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 37H ( €22.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 37H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37H?

Metrica chiave: Poiché 37H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 37H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 37H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 37H su PE?
Rapporto PE2.4x
GuadagniUS$375.60m
Cap. di mercatoUS$913.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 37H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 37H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€128.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€38.5m
HLAG Hapag-Lloyd
11.3x-19.88%€28.7b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
33xn/a€1.4b
37H Global Ship Lease
2.4x-9.84%€913.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 37H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
37H 2.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies12PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 37H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 37H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

37H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.4x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 37H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 37H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.46
€28.55
+27.12%
12.46%€33.55€25.61n/a3
May ’26€18.69
€27.08
+44.88%
17.12%€33.55€22.96n/a3
Apr ’26€20.96
€28.37
+35.36%
16.45%€34.78€23.80n/a3
Mar ’26€21.12
€29.57
+40.03%
16.45%€36.25€24.80n/a3
Feb ’26€21.20
€29.56
+39.43%
16.45%€36.23€24.79n/a3
Jan ’26€20.76
€29.56
+42.38%
16.45%€36.23€24.79n/a3
Dec ’25€20.32
€29.27
+44.05%
16.45%€35.88€24.55n/a3
Nov ’25€21.86
€28.57
+30.68%
14.20%€34.28€25.26n/a3
Oct ’25€23.74
€28.57
+20.33%
14.20%€34.28€25.26n/a3
Sep ’25€22.46
€28.57
+27.19%
14.20%€34.28€25.26n/a3
Aug ’25€24.34
€29.47
+21.07%
14.20%€35.36€26.06n/a3
Jul ’25€26.68
€29.26
+9.68%
14.20%€35.12€25.87n/a3
Jun ’25€26.78
€29.26
+9.27%
14.20%€35.12€25.87n/a3
May ’25€21.36
€25.23
+18.11%
27.59%€35.51€15.88€18.694
Apr ’25€18.60
€24.55
+31.98%
28.02%€34.87€15.60€20.964
Mar ’25€18.77
€23.97
+27.68%
28.68%€34.69€15.52€21.124
Feb ’25€19.75
€23.97
+21.35%
28.68%€34.69€15.52€21.204
Jan ’25€17.96
€24.57
+36.79%
28.68%€35.56€15.91€20.764
Dec ’24€16.83
€24.57
+45.97%
28.68%€35.56€15.91€20.324
Nov ’24€16.68
€25.25
+51.36%
23.55%€35.21€19.46€21.864
Oct ’24€17.25
€25.25
+46.36%
23.55%€35.21€19.46€23.744
Sep ’24€17.75
€26.81
+51.03%
20.89%€34.73€22.85€22.463
Aug ’24€19.42
€26.54
+36.67%
20.89%€34.38€22.62€24.343
Jul ’24€17.69
€26.90
+52.06%
20.89%€34.85€22.93€26.683
Jun ’24€16.04
€26.71
+66.55%
20.89%€34.61€22.77€26.783
May ’24€16.91
€30.27
+78.98%
17.01%€35.21€23.16€21.363
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€28.31
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Global Ship Lease, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Fredrik DybwadFearnley Securities
Omar NoktaJefferies LLC