Klaveness Combination Carriers Valutazione
36K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 36K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 36K ( €6.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 36K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36K?
Metrica chiave: Poiché 36K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 36K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | US$98.69m |
| Cap. di mercato | US$431.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 36K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
36K Klaveness Combination Carriers | 4.4x | -17.4% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 36K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 36K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 36K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 36K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.70 | €9.93 +48.2% | 13.5% | €11.81 | €8.77 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.86 | €9.93 +44.7% | 13.5% | €11.81 | €8.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.60 | €10.49 +38.0% | 12.3% | €12.28 | €9.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.69 | €10.93 +42.1% | 9.1% | €12.24 | €9.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.53 | €11.04 +29.4% | 7.0% | €12.01 | €10.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.39 | €11.01 +17.2% | 7.4% | €12.02 | €10.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.84 | €11.01 +24.5% | 7.4% | €12.02 | €10.03 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.75 | €10.74 +22.8% | 3.0% | €11.11 | €10.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.58 | €10.86 +43.3% | 1.8% | €11.04 | €10.59 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.34 | €10.86 +30.2% | 1.8% | €11.04 | €10.59 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.52 | €9.39 -1.4% | 10.4% | €10.63 | €8.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.56 | €8.43 +11.5% | 7.6% | €9.32 | €7.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.54 | €8.17 +25.0% | 1.7% | €8.31 | €8.04 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.48 | €8.24 +27.1% | 2.4% | €8.43 | €8.04 | €6.86 | 2 |
| Oct ’24 | €6.12 | €8.45 +38.0% | 7.0% | €9.04 | €7.85 | €7.60 | 2 |
| Sep ’24 | €5.60 | €8.34 +48.9% | 6.9% | €8.91 | €7.76 | €7.69 | 2 |
| Aug ’24 | €6.16 | €9.01 +46.2% | 5.9% | €9.54 | €8.48 | €8.53 | 2 |
| Jul ’24 | €5.54 | €9.01 +62.6% | 5.9% | €9.54 | €8.48 | €9.39 | 2 |
| May ’24 | €6.88 | €10.11 +46.9% | 12.5% | €11.37 | €8.85 | €8.75 | 2 |
| Apr ’24 | €6.64 | €10.12 +52.4% | 12.1% | €11.34 | €8.89 | €7.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.