Klaveness Combination Carriers ASA

DB:36K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €297.9m

Klaveness Combination Carriers Valutazione

36K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 36K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.21
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 36K ( €4.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 36K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36K?

Metrica chiave: Poiché 36K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 36K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 36K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 36K su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUS$59.73m
Cap. di mercatoUS$335.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 36K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 36K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.9xn/a€129.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.2xn/a€35.7m
HLAG Hapag-Lloyd
9.6x-19.2%€22.8b
3WB Waberer's International Nyrt
8.5xn/a€178.5m
36K Klaveness Combination Carriers
5.6x8.2%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 36K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
36K 5.6xMedia del settore 6.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 36K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 36K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

36K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 36K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 36K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.88
€7.48
+53.4%
17.6%€9.33€6.38n/a3
May ’26€4.87
€7.52
+54.5%
18.7%€9.50€6.36n/a3
Apr ’26€5.35
€8.26
+54.3%
21.8%€10.80€6.89n/a3
Mar ’26€5.06
€8.26
+63.2%
21.8%€10.80€6.89n/a3
Feb ’26€6.25
€10.26
+64.2%
14.2%€12.28€8.91n/a3
Jan ’26€6.15
€9.93
+61.5%
13.5%€11.81€8.77n/a3
Dec ’25€6.57
€9.93
+51.1%
13.5%€11.81€8.77n/a3
Nov ’25€6.86
€9.93
+44.7%
13.5%€11.81€8.77n/a3
Oct ’25€7.60
€10.49
+38.0%
12.3%€12.28€9.31n/a3
Sep ’25€7.69
€10.93
+42.1%
9.1%€12.24€9.84n/a3
Aug ’25€8.53
€11.04
+29.4%
7.0%€12.01€10.13n/a3
Jul ’25€9.39
€11.01
+17.2%
7.4%€12.02€10.03n/a3
Jun ’25€8.84
€11.01
+24.5%
7.4%€12.02€10.03n/a3
May ’25€8.75
€10.74
+22.8%
3.0%€11.11€10.32€4.873
Apr ’25€7.58
€10.86
+43.3%
1.8%€11.04€10.59€5.353
Mar ’25€8.34
€10.86
+30.2%
1.8%€11.04€10.59€5.063
Feb ’25€9.52
€9.39
-1.4%
10.4%€10.63€8.25€6.253
Jan ’25€7.56
€8.43
+11.5%
7.6%€9.32€7.85€6.153
Dec ’24€6.54
€8.17
+25.0%
1.7%€8.31€8.04€6.572
Nov ’24€6.48
€8.24
+27.1%
2.4%€8.43€8.04€6.862
Oct ’24€6.12
€8.45
+38.0%
7.0%€9.04€7.85€7.602
Sep ’24€5.60
€8.34
+48.9%
6.9%€8.91€7.76€7.692
Aug ’24€6.16
€9.01
+46.2%
5.9%€9.54€8.48€8.532
Jul ’24€5.54
€9.01
+62.6%
5.9%€9.54€8.48€9.392
May ’24€6.88
€10.11
+46.9%
12.5%€11.37€8.85€8.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€7.25
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 09:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Klaveness Combination Carriers ASA è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities