ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

DB:2SV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

ZIM Integrated Shipping Services Valutazione

2SV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2SV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2SV ( €23.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2SV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2SV?

Metrica chiave: Poiché 2SV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2SV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2SV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2SV su PE?
Rapporto PE2x
GuadagniUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2SV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2SV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
SIX2 Sixt
14x16.3%€3.1b
2SV ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2SV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2SV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2SV 2.0xMedia del settore 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2SV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2SV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2SV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2x
Rapporto equo PE 1.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2SV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2SV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.18
€16.94
-26.9%
31.1%€26.71€10.02n/a7
Nov ’25€22.48
€16.39
-27.1%
31.7%€23.11€9.71n/a7
Oct ’25€21.53
€14.98
-30.4%
33.6%€22.51€9.45n/a7
Sep ’25€16.57
€16.20
-2.2%
27.7%€22.35€11.62n/a6
Aug ’25€18.22
€15.97
-12.3%
32.0%€24.95€11.27n/a6
Jul ’25€21.33
€11.41
-46.5%
37.4%€20.55€8.50n/a6
Jun ’25€20.91
€10.73
-48.7%
32.8%€18.41€8.38n/a6
May ’25€12.41
€8.63
-30.5%
35.3%€13.99€4.66n/a6
Apr ’25€9.19
€8.96
-2.5%
40.2%€16.66€4.63n/a7
Mar ’25€11.08
€9.46
-14.6%
42.5%€18.47€4.62n/a7
Feb ’25€11.68
€9.46
-19.0%
42.5%€18.47€4.62n/a7
Jan ’25€9.01
€6.90
-23.4%
20.8%€9.29€4.65n/a7
Dec ’24€7.01
€7.78
+11.1%
33.1%€13.37€5.53n/a7
Nov ’24€7.34
€11.30
+53.9%
22.0%€15.12€8.22€22.487
Oct ’24€9.70
€11.62
+19.8%
18.9%€15.13€8.99€21.537
Sep ’24€11.02
€11.89
+7.9%
17.5%€14.71€9.20€16.577
Aug ’24€13.58
€12.11
-10.8%
18.4%€15.77€8.91€18.227
Jul ’24€11.31
€14.51
+28.3%
32.2%€24.76€9.17€21.337
Jun ’24€12.20
€16.28
+33.5%
32.5%€25.26€9.36€20.917
May ’24€15.45
€18.22
+17.9%
20.4%€24.63€13.68€12.417
Apr ’24€21.89
€19.36
-11.5%
22.8%€25.07€13.93€9.197
Mar ’24€22.22
€19.66
-11.5%
28.9%€28.48€14.05€11.087
Feb ’24€17.58
€19.47
+10.8%
23.7%€27.89€14.41€11.687
Jan ’24€17.15
€20.93
+22.1%
19.0%€28.30€16.04€9.017
Dec ’23€19.36
€22.53
+16.4%
23.2%€29.06€11.62€7.017
Nov ’23€25.12
€39.25
+56.3%
57.2%€82.42€21.64€7.347

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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