ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

DB:2SV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

ZIM Integrated Shipping Services Valutazione

2SV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2SV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2SV ( €19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2SV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2SV?

Metrica chiave: Poiché 2SV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2SV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2SV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2SV su PE?
Rapporto PE1.8x
GuadagniUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$2.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2SV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2SV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.9xn/a€38.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
2SV ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2SV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2SV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2SV 1.8xMedia del settore 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2SV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2SV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2SV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.8x
Rapporto equo PE 1.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2SV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2SV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.50
€17.18
-11.9%
30.5%€26.75€9.55n/a7
Dec ’25€21.37
€17.27
-19.2%
29.4%€26.68€10.00n/a7
Nov ’25€22.48
€16.39
-27.1%
31.7%€23.11€9.71n/a7
Oct ’25€21.53
€14.98
-30.4%
33.6%€22.51€9.45n/a7
Sep ’25€16.57
€16.20
-2.2%
27.7%€22.35€11.62n/a6
Aug ’25€18.22
€15.97
-12.3%
32.0%€24.95€11.27n/a6
Jul ’25€21.33
€11.41
-46.5%
37.4%€20.55€8.50n/a6
Jun ’25€20.91
€10.73
-48.7%
32.8%€18.41€8.38n/a6
May ’25€12.41
€8.63
-30.5%
35.3%€13.99€4.66n/a6
Apr ’25€9.19
€8.96
-2.5%
40.2%€16.66€4.63n/a7
Mar ’25€11.08
€9.46
-14.6%
42.5%€18.47€4.62n/a7
Feb ’25€11.68
€9.46
-19.0%
42.5%€18.47€4.62n/a7
Jan ’25€9.01
€6.90
-23.4%
20.8%€9.29€4.65n/a7
Dec ’24€7.01
€7.78
+11.1%
33.1%€13.37€5.53€21.377
Nov ’24€7.34
€11.30
+53.9%
22.0%€15.12€8.22€22.487
Oct ’24€9.70
€11.62
+19.8%
18.9%€15.13€8.99€21.537
Sep ’24€11.02
€11.89
+7.9%
17.5%€14.71€9.20€16.577
Aug ’24€13.58
€12.11
-10.8%
18.4%€15.77€8.91€18.227
Jul ’24€11.31
€14.51
+28.3%
32.2%€24.76€9.17€21.337
Jun ’24€12.20
€16.28
+33.5%
32.5%€25.26€9.36€20.917
May ’24€15.45
€18.22
+17.9%
20.4%€24.63€13.68€12.417
Apr ’24€21.89
€19.36
-11.5%
22.8%€25.07€13.93€9.197
Mar ’24€22.22
€19.66
-11.5%
28.9%€28.48€14.05€11.087
Feb ’24€17.58
€19.47
+10.8%
23.7%€27.89€14.41€11.687
Jan ’24€17.15
€20.93
+22.1%
19.0%€28.30€16.04€9.017
Dec ’23€19.36
€22.53
+16.4%
23.2%€29.06€11.62€7.017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays
Muneeba KayaniBofA Global Research