DFDS Valutazione
29K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 29K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 29K ( €14.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 29K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 29K?
Metrica chiave: Poiché 29K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 29K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | DKK 255.00m |
| Cap. di mercato | DKK 6.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 29K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.6x | n/a | €128.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.9x | n/a | €38.5m |
HLAG Hapag-Lloyd | 11.3x | -19.88% | €28.7b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 7.4x | n/a | €495.0m |
29K DFDS | 23.5x | 41.68% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 29K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 29K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 29K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 29K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 29K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.38 | €17.19 +19.55% | 32.70% | €26.81 | €13.14 | n/a | 4 |
| May ’26 | €11.70 | €18.40 +57.28% | 33.48% | €26.80 | €12.19 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €12.15 | €18.40 +51.45% | 33.48% | €26.80 | €12.19 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €13.58 | €20.73 +52.68% | 29.97% | €26.81 | €12.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €13.91 | €21.49 +54.47% | 24.08% | €26.80 | €14.47 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €17.99 | €46.59 +158.95% | 7.91% | €50.27 | €42.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €18.98 | €46.59 +145.44% | 7.91% | €50.27 | €42.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €20.52 | €46.57 +126.97% | 7.91% | €50.26 | €42.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.58 | €46.57 +106.27% | 7.91% | €50.26 | €42.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €24.06 | €45.92 +90.85% | 6.57% | €48.93 | €42.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.84 | €43.42 +74.79% | 17.89% | €53.87 | €32.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.96 | €46.64 +72.99% | 12.47% | €53.88 | €38.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €27.72 | €46.64 +68.25% | 12.47% | €53.88 | €38.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €28.28 | €46.81 +65.51% | 12.99% | €53.88 | €38.20 | €11.70 | 4 |
| Apr ’25 | €26.36 | €46.85 +77.72% | 12.99% | €53.92 | €38.23 | €12.15 | 4 |
| Mar ’25 | €28.18 | €46.85 +66.25% | 12.99% | €53.92 | €38.23 | €13.58 | 4 |
| Feb ’25 | €30.84 | €50.19 +62.73% | 14.66% | €60.52 | €42.27 | €13.91 | 4 |
| Jan ’25 | €29.00 | €48.90 +68.61% | 14.63% | €58.09 | €41.59 | €17.99 | 4 |
| Dec ’24 | €27.84 | €48.23 +73.23% | 16.37% | €58.09 | €38.90 | €18.98 | 4 |
| Nov ’24 | €27.18 | €51.58 +89.76% | 14.29% | €60.28 | €40.19 | €20.52 | 4 |
| Oct ’24 | €29.96 | €53.16 +77.44% | 9.75% | €60.37 | €46.29 | €22.58 | 4 |
| Sep ’24 | €30.32 | €53.16 +75.33% | 9.75% | €60.37 | €46.29 | €24.06 | 4 |
| Aug ’24 | €31.98 | €51.71 +61.68% | 8.32% | €57.75 | €47.01 | €24.84 | 4 |
| Jul ’24 | €32.34 | €51.71 +59.88% | 8.32% | €57.75 | €47.01 | €26.96 | 4 |
| Jun ’24 | €34.12 | €52.81 +54.78% | 8.39% | €57.73 | €46.99 | €27.72 | 3 |
| May ’24 | €36.10 | €52.84 +46.37% | 8.39% | €57.76 | €47.02 | €28.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DFDS A/S è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |
| Ulrik Bak | Danske Bank |