DFDS A/S

DB:29K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €770.0m

DFDS Valutazione

29K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 29K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.41
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 29K ( €13.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 29K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 29K?

Metrica chiave: Poiché 29K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 29K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 29K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 29K su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniDKK 980.00m
Cap. di mercatoDKK 5.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 29K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 29K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.5xn/a€119.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€41.2m
HLAG Hapag-Lloyd
16x-16.3%€23.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
44.3x55.0%€1.4b
29K DFDS
5.9x24.5%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 29K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 29K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29K 5.9xMedia del settore 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 29K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 29K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

29K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 29K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 29K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.72
€21.49
+56.6%
24.1%€26.80€14.47n/a3
Jan ’26€17.99
€46.59
+159.0%
7.9%€50.27€42.90n/a2
Dec ’25€18.98
€46.59
+145.4%
7.9%€50.27€42.90n/a2
Nov ’25€20.52
€46.57
+127.0%
7.9%€50.26€42.89n/a2
Oct ’25€22.58
€46.57
+106.3%
7.9%€50.26€42.89n/a2
Sep ’25€24.06
€45.92
+90.8%
6.6%€48.93€42.90n/a2
Aug ’25€24.84
€43.42
+74.8%
17.9%€53.87€32.03n/a4
Jul ’25€26.96
€46.64
+73.0%
12.5%€53.88€38.20n/a4
Jun ’25€27.72
€46.64
+68.3%
12.5%€53.88€38.20n/a4
May ’25€28.28
€46.81
+65.5%
13.0%€53.88€38.20n/a4
Apr ’25€26.36
€46.85
+77.7%
13.0%€53.92€38.23n/a4
Mar ’25€28.18
€46.85
+66.2%
13.0%€53.92€38.23n/a4
Feb ’25€30.84
€50.19
+62.7%
14.7%€60.52€42.27n/a4
Jan ’25€29.00
€48.90
+68.6%
14.6%€58.09€41.59€17.994
Dec ’24€27.84
€48.23
+73.2%
16.4%€58.09€38.90€18.984
Nov ’24€27.18
€51.58
+89.8%
14.3%€60.28€40.19€20.524
Oct ’24€29.96
€53.16
+77.4%
9.7%€60.37€46.29€22.584
Sep ’24€30.32
€53.16
+75.3%
9.7%€60.37€46.29€24.064
Aug ’24€31.98
€51.71
+61.7%
8.3%€57.75€47.01€24.844
Jul ’24€32.34
€51.71
+59.9%
8.3%€57.75€47.01€26.964
Jun ’24€34.12
€52.81
+54.8%
8.4%€57.73€46.99€27.723
May ’24€36.10
€52.84
+46.4%
8.4%€57.76€47.02€28.283
Apr ’24€36.92
€52.84
+43.1%
8.4%€57.76€47.02€26.363
Mar ’24€37.84
€52.84
+39.6%
8.4%€57.76€47.02€28.183
Feb ’24€33.82
€52.66
+55.7%
8.9%€58.49€47.06€30.843
Jan ’24€34.36
€53.36
+55.3%
7.3%€58.51€49.10€29.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€20.67
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DFDS A/S è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank