Zigup Plc

DB:21W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €843.8m

Zigup Valutazione

21W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 21W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.52
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 21W ( €3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 21W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 21W?

Metrica chiave: Poiché 21W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 21W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 21W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 21W su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUK£93.87m
Cap. di mercatoUK£702.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 21W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 21W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
SIX2 Sixt
15.7x18.9%€3.4b
TGHN Logwin
9.8x-6.9%€691.0m
3WB Waberer's International Nyrt
11.5xn/a€181.8m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.3x55.0%€1.4b
21W Zigup
7.5x5.4%€702.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 21W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
21W 7.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 21W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

21W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 21W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.72
€5.60
+50.5%
11.2%€6.35€4.67n/a6
Feb ’26€3.62
€5.60
+54.7%
11.2%€6.35€4.67n/a6
Jan ’26€3.78
€5.62
+48.6%
11.2%€6.37€4.69n/a6
Dec ’25€4.52
€5.62
+24.3%
11.2%€6.37€4.69n/a6
Nov ’25€4.14
€5.51
+33.0%
13.0%€6.32€4.41n/a6
Oct ’25€4.56
€5.54
+21.6%
13.0%€6.36€4.44n/a6
Sep ’25€4.66
€5.50
+17.9%
13.0%€6.31€4.41n/a6
Aug ’25€4.96
€5.50
+10.8%
13.0%€6.31€4.41n/a6
Jul ’25€4.98
€5.32
+6.8%
12.0%€5.89€4.36n/a6
Jun ’25€5.05
€5.31
+5.1%
12.0%€5.88€4.35n/a6
May ’25€4.48
€5.27
+17.5%
12.0%€5.83€4.31n/a6
Apr ’25€4.36
€5.29
+21.3%
12.0%€5.85€4.33n/a6
Mar ’25€3.98
€5.29
+32.9%
12.0%€5.85€4.33n/a6
Feb ’25€4.10
€5.29
+29.0%
12.0%€5.85€4.33€3.626
Jan ’25€4.12
€5.33
+29.3%
10.5%€5.81€4.30€3.786
Dec ’24€4.10
€5.30
+29.3%
10.0%€5.78€4.22€4.527
Nov ’24€3.86
€5.30
+37.3%
10.0%€5.78€4.22€4.147
Oct ’24€3.82
€5.30
+38.8%
10.0%€5.78€4.22€4.567
Sep ’24€3.70
€5.30
+43.3%
10.0%€5.78€4.22€4.667
Aug ’24€3.96
€5.30
+33.9%
10.0%€5.78€4.22€4.967
Jul ’24€4.20
€5.34
+27.2%
11.9%€6.41€4.38€4.986
Jun ’24€4.28
€5.34
+24.8%
11.9%€6.41€4.38€5.056
May ’24€4.14
€5.32
+28.4%
12.5%€6.33€4.32€4.485
Apr ’24€3.86
€5.32
+37.7%
12.5%€6.33€4.32€4.365
Mar ’24€4.52
€5.26
+16.3%
11.5%€6.26€4.28€3.986
Feb ’24€4.84
€5.22
+7.9%
14.9%€6.33€3.76€4.106
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.52
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zigup Plc è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
Afonso OsorioBarclays