Zigup Valutazione
21W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 21W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 21W ( €4.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 21W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 21W?
Metrica chiave: Poiché 21W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 21W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | UK£125.02m |
| Cap. di mercato | UK£841.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 21W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
SIX2 Sixt | 14.1x | 16.3% | €3.1b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.4x | 55.0% | €1.4b |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €157.0m |
21W Zigup | 6.7x | -5.7% | €841.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 21W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 21W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.38 | €5.51 +25.9% | 13.0% | €6.33 | €4.42 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.14 | €5.51 +33.2% | 13.0% | €6.33 | €4.42 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.56 | €5.50 +20.5% | 13.0% | €6.31 | €4.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.66 | €5.50 +17.9% | 13.0% | €6.31 | €4.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.96 | €5.50 +10.8% | 13.0% | €6.31 | €4.41 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.98 | €5.32 +6.8% | 12.0% | €5.89 | €4.36 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.05 | €5.31 +5.1% | 12.0% | €5.88 | €4.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.48 | €5.27 +17.5% | 12.0% | €5.83 | €4.31 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.36 | €5.29 +21.3% | 12.0% | €5.85 | €4.33 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.98 | €5.29 +32.9% | 12.0% | €5.85 | €4.33 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.10 | €5.29 +29.0% | 12.0% | €5.85 | €4.33 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.12 | €5.33 +29.3% | 10.5% | €5.81 | €4.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.10 | €5.30 +29.3% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.86 | €5.30 +37.3% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.14 | 7 |
| Oct ’24 | €3.82 | €5.30 +38.8% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.56 | 7 |
| Sep ’24 | €3.70 | €5.30 +43.3% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.66 | 7 |
| Aug ’24 | €3.96 | €5.30 +33.9% | 10.0% | €5.78 | €4.22 | €4.96 | 7 |
| Jul ’24 | €4.20 | €5.34 +27.2% | 11.9% | €6.41 | €4.38 | €4.98 | 6 |
| Jun ’24 | €4.28 | €5.34 +24.8% | 11.9% | €6.41 | €4.38 | €5.05 | 6 |
| May ’24 | €4.14 | €5.32 +28.4% | 12.5% | €6.33 | €4.32 | €4.48 | 5 |
| Apr ’24 | €3.86 | €5.32 +37.7% | 12.5% | €6.33 | €4.32 | €4.36 | 5 |
| Mar ’24 | €4.52 | €5.26 +16.3% | 11.5% | €6.26 | €4.28 | €3.98 | 6 |
| Feb ’24 | €4.84 | €5.22 +7.9% | 14.9% | €6.33 | €3.76 | €4.10 | 6 |
| Jan ’24 | €4.68 | €5.20 +11.1% | 15.4% | €6.47 | €3.84 | €4.12 | 7 |
| Dec ’23 | €4.32 | €5.10 +18.0% | 19.7% | €6.41 | €3.40 | €4.10 | 8 |
| Nov ’23 | €3.82 | €5.10 +33.4% | 19.7% | €6.41 | €3.40 | €3.86 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.