Zigup Plc

Report azionario DB:21W

Capitalizzazione di mercato: €1.0b

Zigup Valutazione

21W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 21W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 21W ( €4.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 21W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 21W?

Metrica chiave: Poiché 21W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 21W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 21W per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 21W su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliUK£86.01m
Cap. di mercatoUK£885.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 21W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 21W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
SIX2 Sixt
11.4x10.96%€3.0b
R0C Freetrailer Group
35.6xn/a€753.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
36.3xn/a€1.6b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
9xn/a€717.2m
21W Zigup
10.3x9.50%€885.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 21W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
21W 10.3xMedia del settore 13.7xNo. of Companies5PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 21W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 21W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

21W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 21W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 21W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.46
€5.51
+23.46%
14.47%€6.30€4.01n/a5
Dec ’26€3.98
€5.43
+36.53%
14.10%€6.28€4.00n/a5
Nov ’26€4.06
€5.45
+34.18%
14.10%€6.29€4.01n/a5
Oct ’26€3.68
€5.45
+48.03%
14.10%€6.29€4.01n/a5
Sep ’26€3.72
€5.51
+48.00%
14.10%€6.36€4.05n/a5
Aug ’26€3.82
€5.51
+44.12%
14.10%€6.36€4.05n/a5
Jul ’26€4.12
€5.53
+34.24%
16.04%€6.29€3.80n/a5
Jun ’26€4.06
€5.43
+33.68%
15.84%€6.32€3.81n/a6
May ’26€3.60
€5.39
+49.61%
11.17%€6.11€4.50n/a6
Apr ’26€3.60
€5.54
+53.83%
11.17%€6.28€4.62n/a6
Mar ’26€3.72
€5.60
+50.50%
11.17%€6.35€4.67n/a6
Feb ’26€3.62
€5.60
+54.66%
11.17%€6.35€4.67n/a6
Jan ’26€3.78
€5.67
+49.95%
11.17%€6.43€4.73n/a6
Dec ’25€4.52
€5.62
+24.25%
11.17%€6.37€4.69€3.986
Nov ’25€4.14
€5.51
+32.98%
12.96%€6.32€4.41€4.066
Oct ’25€4.56
€5.54
+21.57%
12.96%€6.36€4.44€3.686
Sep ’25€4.66
€5.50
+17.95%
12.96%€6.31€4.41€3.726
Aug ’25€4.96
€5.50
+10.82%
12.96%€6.31€4.41€3.826
Jul ’25€4.98
€5.32
+6.80%
11.95%€5.89€4.36€4.126
Jun ’25€5.05
€5.31
+5.11%
11.95%€5.88€4.35€4.066
May ’25€4.48
€5.27
+17.54%
11.95%€5.83€4.31€3.606
Apr ’25€4.36
€5.29
+21.30%
11.95%€5.85€4.33€3.606
Mar ’25€3.98
€5.29
+32.88%
11.95%€5.85€4.33€3.726
Feb ’25€4.10
€5.29
+28.99%
11.95%€5.85€4.33€3.626
Jan ’25€4.12
€5.33
+29.34%
10.50%€5.81€4.30€3.786
Dec ’24€4.10
€5.30
+29.29%
10.04%€5.78€4.22€4.527
€5.49
Fair Value
18.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zigup Plc è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
Afonso OsorioBarclays