bpost NV/SA

DB:13B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €386.0m

bpost/SA Valutazione

13B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 13B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.74
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 13B ( €1.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 13B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 13B?

Metrica chiave: Poiché 13B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 13B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 13B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 13B su PE?
Rapporto PE4.6x
Guadagni€83.10m
Cap. di mercato€386.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 13B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 13B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€702.5m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.4m
DHL Deutsche Post
12.9x8.1%€41.6b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.2x13.5%€460.6m
13B bpost/SA
4.6x23.4%€386.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 13B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 13B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
13B 4.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 13B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 13B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

13B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 13B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 13B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.91
€2.81
+47.1%
33.6%€5.00€2.10n/a7
Jan ’26€1.95
€2.98
+52.4%
29.0%€5.00€2.10n/a8
Dec ’25€1.89
€3.03
+60.2%
27.6%€5.00€2.10n/a8
Nov ’25€2.37
€3.09
+30.3%
25.3%€5.00€2.55n/a8
Oct ’25€2.54
€3.48
+37.1%
26.4%€5.00€2.55n/a8
Sep ’25€2.55
€3.63
+42.4%
23.4%€5.00€2.75n/a8
Aug ’25€2.58
€3.75
+45.3%
20.4%€5.00€3.00n/a8
Jul ’25€3.06
€4.25
+39.1%
26.6%€6.90€3.30n/a8
Jun ’25€3.31
€4.25
+28.6%
26.6%€6.90€3.30n/a8
May ’25€3.68
€4.37
+18.8%
26.8%€6.90€3.20n/a7
Apr ’25€3.44
€4.37
+27.2%
26.8%€6.90€3.20n/a7
Mar ’25€3.60
€4.63
+28.6%
21.5%€6.90€3.50n/a9
Feb ’25€3.75
€5.08
+35.6%
23.0%€7.00€3.50n/a9
Jan ’25€4.62
€5.32
+15.1%
17.9%€7.00€4.00€1.959
Dec ’24€4.63
€5.32
+14.8%
17.9%€7.00€4.00€1.899
Nov ’24€5.07
€5.22
+2.9%
19.1%€7.00€4.00€2.379
Oct ’24€5.17
€5.09
-1.5%
20.5%€7.00€4.00€2.549
Sep ’24€4.35
€4.61
+5.8%
18.8%€7.00€4.00€2.559
Aug ’24€4.31
€4.79
+11.2%
21.2%€7.00€4.00€2.587
Jul ’24€4.00
€4.81
+20.3%
20.9%€7.00€4.00€3.067
Jun ’24€3.93
€4.99
+27.0%
19.4%€7.00€4.00€3.317
May ’24€4.45
€5.47
+23.1%
18.2%€7.00€4.00€3.687
Apr ’24€5.30
€6.09
+14.8%
9.0%€7.00€5.30€3.447
Mar ’24€5.07
€6.09
+20.0%
9.0%€7.00€5.30€3.607
Feb ’24€5.03
€6.29
+25.0%
13.7%€8.00€5.30€3.757
Jan ’24€4.78
€7.03
+47.1%
14.7%€8.60€5.80€4.629
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.77
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

bpost NV/SA è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg